2021年聊城市干部休養(yǎng)所

部門預(yù)算

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目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分

類科目）

八、財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分

類科目）

九、政府采購預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、主要職能

聊城市干部休養(yǎng)所的宗旨及業(yè)務(wù)范圍：安置照顧離退休干部

休養(yǎng)生息，各得其所，保障離退休干部老有所養(yǎng)、老有所為、老

有所樂。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)老干部工作的方針、政策，

充分發(fā)揮黨與老干部之間的橋梁作用；為離退休老干部學(xué)習(xí)、生

活、娛樂提供服務(wù)；負(fù)責(zé)老年藝術(shù)團(tuán)的日常管理服務(wù)工作；為關(guān)

工委、老年體協(xié)、老年大學(xué)、老年藝術(shù)團(tuán)等涉老組織提供辦公、

學(xué)習(xí)活動場所服務(wù)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)為老干部服務(wù)的各種協(xié)會、學(xué)會等

中介的工作。

二級預(yù)算單位：聊城市直老干部活動中心為聊城市老干部局

下屬事業(yè)單位，單位性質(zhì)為公益一類，目前單位地址位于聊城市

東昌東路3號（聊城市市民文化中心）。目前設(shè)有多功能文藝

廳、健身廳。

單位宗旨為市直單位老干部開展文化、體育、娛樂和健身等

活動提供服務(wù)，保障離退休干部老有所教、老有所學(xué)、老有所

樂。

單位職能為組織老干部開展文化、體育、健身等娛樂活動；

定期舉辦各種政策學(xué)習(xí)會、理論研討會和保健養(yǎng)生知識講座等，

定期組織規(guī)定范圍內(nèi)的老干部閱讀文件，組織老干部學(xué)習(xí)政策理

論和適合老年人特點(diǎn)的科學(xué)文化知識；組織老干部開展聯(lián)誼活動

和信息交流活動，協(xié)助有關(guān)方面做組織老干部發(fā)揮作用等各方面

的工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

聊城市干部休養(yǎng)所部門預(yù)算包括：聊城市干部休養(yǎng)所、聊城

市直老干部活動中心。

納入聊城市干部休養(yǎng)所2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位

包括：

1.聊城市干部休養(yǎng)所

2.聊城市直老干部活動中心

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第二部分 2021年度部門預(yù)算表

公開01表

收支預(yù)算總表

部門/單位：聊城市干部休養(yǎng)所 單位：元

收入 支出

項(xiàng)目 2021年預(yù)算 項(xiàng)目 2021年預(yù)算

一、財(cái)政撥款收入 3440941.76 一、一般公共服務(wù)支出

一般公共預(yù)算 3440941.76 二、外交支出

政府性基金預(yù)算 三、國防支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算 四、公共安全支出

二、財(cái)政專戶核撥資金 五、教育支出

三、事業(yè)收入 六、科學(xué)技術(shù)支出

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 七、文化旅游體育與傳媒支出

五、其他收入 八、社會保障和就業(yè)支出 3440941.76

九、社會保險基金支出

十、衛(wèi)生健康支出

十一、節(jié)能環(huán)保支出

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十三、農(nóng)林水支出

十四、交通運(yùn)輸支出

十五、資源勘探工業(yè)信息等支出

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地區(qū)支出

十九、自然資源海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

二十一、糧油物資儲備支出

二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

二十四、預(yù)備費(fèi)

二十五、其他支出

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

二十七、債務(wù)還本支出

二十八、債務(wù)付息支出

二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

三十、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計(jì) 3440941.76 本年支出合計(jì) 3440941.76

六、上級補(bǔ)助收入 結(jié)余分配

七、附屬單位上繳收入 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

收入總計(jì) 3440941.76 支出總計(jì) 3440941.76

4 /

公開02表

收入預(yù)

部門/單位：聊城市干部休養(yǎng)所

科目編碼

單位編

碼

單位和科目名稱 總計(jì)

財(cái)政

類 款 項(xiàng) 合計(jì)

一般公

預(yù)算

合計(jì) 3440941.76 3440941.76 3440941.

068 聊城市干部休養(yǎng)所 3440941.76 3440941.76 3440941.

068001 聊城市干部休養(yǎng)所本級 2697776.86 2697776.86 2697776.

208 社會保障和就業(yè)支出 2697776.86 2697776.86 2697776.

05 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 2697776.86 2697776.86 2697776.

208 05 03 2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu) 2697776.86 2697776.86 2697776.

068002 聊城市直老干部活動中心 743164.90 743164.90 743164.

208 社會保障和就業(yè)支出 743164.90 743164.90 743164.

05 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 743164.90 743164.90 743164.

208 05 03 2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu) 743164.90 743164.90 743164.

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預(yù)算表

單位：元

政資金 財(cái)政專

戶管理

資金

事業(yè)收

入（不

含專戶

資金）

事業(yè)單

位經(jīng)營

收入

其他收

入

上級補(bǔ)

助收入

附屬單

位上繳

收入

用事業(yè)

基金彌

補(bǔ)收支

差額

上年結(jié)

轉(zhuǎn)

共

政府性

基金預(yù)

算

國有資

本經(jīng)營

預(yù)算

76

76

86

86

86

86

90

90

90

90

5 /

公開03表

支出預(yù)

部門/單位：聊城市干部休養(yǎng)所

科目編碼 單位編碼 單位和科目名稱

類 款 項(xiàng)

合計(jì)

068 聊城市干部休養(yǎng)所

068001 聊城市干部休養(yǎng)所本級

208 社會保障和就業(yè)支出

05 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

208 05 03 2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu)

068002 聊城市直老干部活動中心

208 社會保障和就業(yè)支出

05 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

208 05 03 2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu)

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預(yù)算表

單位：元

本年支出合

計(jì)

基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級 事業(yè)單位經(jīng)

營收入

對附屬單位

的補(bǔ)助支出

3440941.76 2290941.76 1150000.00

3440941.76 2290941.76 1150000.00

2697776.86 1647776.86 1050000.00

2697776.86 1647776.86 1050000.00

2697776.86 1647776.86 1050000.00

2697776.86 1647776.86 1050000.00

743164.90 643164.90 100000.00

743164.90 643164.90 100000.00

743164.90 643164.90 100000.00

743164.90 643164.90 100000.00

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公開04表

財(cái)政撥款收支預(yù)算表

部門/單位：聊城市干部休養(yǎng)所 單位：元

收入 支出

項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 合計(jì)

一般公共

預(yù)算財(cái)政

撥款

政府性基

金預(yù)算財(cái)

政撥款

國有資本

經(jīng)營預(yù)算

一、一般公共預(yù)算撥款

（補(bǔ)助） 3440941.76 一、一般公共服務(wù)支出

二、納入預(yù)算管理的政府

性基金安排的撥款 二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營收入安

排的撥款 三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化旅游體育與傳媒

支出

八、社會保障和就業(yè)支出 3440941.76 3440941.76

九、社會保險基金支出

十、衛(wèi)生健康支出

十一、節(jié)能環(huán)保支出

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十三、農(nóng)林水支出

十四、交通運(yùn)輸支出

十五、資源勘探工業(yè)信息

等支出

十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地區(qū)支出

十九、自然資源海洋氣象

等支出

二十、住房保障支出

二十一、糧油物資儲備支

出

二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)

算支出

二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急

管理支出

二十四、預(yù)備費(fèi)

二十五、其他支出

二十六、轉(zhuǎn)移性支出

二十七、債務(wù)還本支出

二十八、債務(wù)付息支出

二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支

出

三十、抗疫特別國債安排

的支出

本年收入合計(jì) 3440941.76 本年支出合計(jì) 3440941.76 3440941.76

四、上年結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì) 3440941.76 支出總計(jì) 3440941.76 3440941.76

7 /

公開05表

一般公共預(yù)

部門/單位：聊城市干部休養(yǎng)所

科目編碼

單位編碼 單位和科目名稱

類 款 項(xiàng)

合計(jì)

068 聊城市干部休養(yǎng)所

068001 聊城市干部休養(yǎng)所本級

208 社會保障和就業(yè)支出

05 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

208 05 03 2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu)

068002 聊城市直老干部活動中心

208 社會保障和就業(yè)支出

05 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

208 05 03 2080503 離退休人員管理機(jī)構(gòu)

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預(yù)算支出表

單位：元

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì) 工資福利支

出

商品和服務(wù)

支出

對個人和家

庭的補(bǔ)助

3440941.76 2290941.76 1740197.72 317711.55 233032.49 1150000.00

3440941.76 2290941.76 1740197.72 317711.55 233032.49 1150000.00

2697776.86 1647776.86 1173350.11 241394.26 233032.49 1050000.00

2697776.86 1647776.86 1173350.11 241394.26 233032.49 1050000.00

2697776.86 1647776.86 1173350.11 241394.26 233032.49 1050000.00

2697776.86 1647776.86 1173350.11 241394.26 233032.49 1050000.00

743164.90 643164.90 566847.61 76317.29 100000.00

743164.90 643164.90 566847.61 76317.29 100000.00

743164.90 643164.90 566847.61 76317.29 100000.00

743164.90 643164.90 566847.61 76317.29 100000.00

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公開06表

政府性基金預(yù)算支出表

部門/單位：聊城市干部休養(yǎng)所 單位：元

科目編碼 單位編碼 單位和科目名稱 本年支出

類 款 項(xiàng) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出

本部門無政府性基金支出，故本表無數(shù)據(jù)。

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公開07表

財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

部門/單位：聊城市干部休養(yǎng)所 單位：元

科目編碼 科目名稱

2021年預(yù)算數(shù)

金額 其中：一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款安排

合計(jì) 2290941.76 2290941.76

505 對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 2057909.27 2057909.27

50501 工資福利支出 1740197.72 1740197.72

50502 商品和服務(wù)支出 317711.55 317711.55

509 對個人和家庭的補(bǔ)助 233032.49 233032.49

50905 離退休費(fèi) 233032.49 233032.49

068001 聊城市干部休養(yǎng)所本級 1647776.86 1647776.86

505 對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 1414744.37 1414744.37

50501 工資福利支出 1173350.11 1173350.11

50502 商品和服務(wù)支出 241394.26 241394.26

509 對個人和家庭的補(bǔ)助 233032.49 233032.49

50905 離退休費(fèi) 233032.49 233032.49

068002 聊城市直老干部活動中心 643164.90 643164.90

505 對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 643164.90 643164.90

50501 工資福利支出 566847.61 566847.61

50502 商品和服務(wù)支出 76317.29 76317.29

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公開08表

財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

（部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

部門/單位：聊城市干部休養(yǎng)所 單位：元

科目編碼 科目名稱

2021年預(yù)算數(shù)

金額 其中：一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款安排

合計(jì) 2290941.76 2290941.76

301 工資福利支出 1740197.72 1740197.72

30101 基本工資 459244.80 459244.80

30102 津貼補(bǔ)貼 217377.48 217377.48

30103 獎金 364523.55 364523.55

30107 績效工資 367890.30 367890.30

30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 138464.72 138464.72

30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 60578.34 60578.34

30112 其他社會保障繳費(fèi) 5646.69 5646.69

30113 住房公積金 126291.84 126291.84

30199 其他工資福利支出 180.00 180.00

302 商品和服務(wù)支出 317711.55 317711.55

30201 辦公費(fèi) 55000.00 55000.00

30202 印刷費(fèi) 3000.00 3000.00

30205 水費(fèi) 4000.00 4000.00

30206 電費(fèi) 37000.00 37000.00

30207 郵電費(fèi) 7000.00 7000.00

30208 取暖費(fèi) 20000.00 20000.00

30211 差旅費(fèi) 10000.00 10000.00

30213 維修(護(hù))費(fèi) 25000.00 25000.00

30216 培訓(xùn)費(fèi) 5000.00 5000.00

30226 勞務(wù)費(fèi) 35000.00 35000.00

30228 工會經(jīng)費(fèi) 12111.55 12111.55

30229 福利費(fèi) 32000.00 32000.00

30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 24400.00 24400.00

30239 其他交通費(fèi)用 5000.00 5000.00

30299 其他商品和服務(wù)支出 43200.00 43200.00

303 對個人和家庭的補(bǔ)助 233032.49 233032.49

30302 退休費(fèi) 233032.49 233032.49

068001 聊城市干部休養(yǎng)所本級 1647776.86 1647776.86

301 工資福利支出 1173350.11 1173350.11

30101 基本工資 294119.28 294119.28

30102 津貼補(bǔ)貼 139543.85 139543.85

30103 獎金 287267.19 287267.19

30107 績效工資 238522.68 238522.68

30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 89144.26 89144.26

30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 39000.59 39000.59

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科目編碼 科目名稱

2021年預(yù)算數(shù)

金額 其中：一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款安排

30112 其他社會保障繳費(fèi) 4320.54 4320.54

30113 住房公積金 81251.72 81251.72

30199 其他工資福利支出 180.00 180.00

302 商品和服務(wù)支出 241394.26 241394.26

30201 辦公費(fèi) 35000.00 35000.00

30202 印刷費(fèi) 1000.00 1000.00

30205 水費(fèi) 3000.00 3000.00

30206 電費(fèi) 35000.00 35000.00

30207 郵電費(fèi) 5000.00 5000.00

30208 取暖費(fèi) 20000.00 20000.00

30211 差旅費(fèi) 2000.00 2000.00

30213 維修(護(hù))費(fèi) 20000.00 20000.00

30226 勞務(wù)費(fèi) 35000.00 35000.00

30228 工會經(jīng)費(fèi) 7794.26 7794.26

30229 福利費(fèi) 30000.00 30000.00

30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 24400.00 24400.00

30299 其他商品和服務(wù)支出 23200.00 23200.00

303 對個人和家庭的補(bǔ)助 233032.49 233032.49

30302 退休費(fèi) 233032.49 233032.49

068002 聊城市直老干部活動中心 643164.90 643164.90

301 工資福利支出 566847.61 566847.61

30101 基本工資 165125.52 165125.52

30102 津貼補(bǔ)貼 77833.63 77833.63

30103 獎金 77256.36 77256.36

30107 績效工資 129367.62 129367.62

30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 49320.46 49320.46

30110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 21577.75 21577.75

30112 其他社會保障繳費(fèi) 1326.15 1326.15

30113 住房公積金 45040.12 45040.12

302 商品和服務(wù)支出 76317.29 76317.29

30201 辦公費(fèi) 20000.00 20000.00

30202 印刷費(fèi) 2000.00 2000.00

30205 水費(fèi) 1000.00 1000.00

30206 電費(fèi) 2000.00 2000.00

30207 郵電費(fèi) 2000.00 2000.00

30211 差旅費(fèi) 8000.00 8000.00

30213 維修(護(hù))費(fèi) 5000.00 5000.00

30216 培訓(xùn)費(fèi) 5000.00 5000.00

30228 工會經(jīng)費(fèi) 4317.29 4317.29

30229 福利費(fèi) 2000.00 2000.00

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科目編碼 科目名稱

2021年預(yù)算數(shù)

金額 其中：一般公共預(yù)算

財(cái)政撥款安排

30239 其他交通費(fèi)用 5000.00 5000.00

30299 其他商品和服務(wù)支出 20000.00 20000.00

13 /

公開09表

政府采購

部門/單位：聊城市干部休養(yǎng)所

科目編碼

科目名稱 單位編碼 單位名稱 總計(jì)

類 款 項(xiàng)

本部門無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

/ 21

購預(yù)算表

單位：元

財(cái)政撥款 財(cái)政專戶管

理資金

其他自有資

金

上年結(jié)轉(zhuǎn)

合計(jì) 一般公共預(yù)

算

政府性基金

預(yù)算

國有資本經(jīng)

營預(yù)算

14 /

公開10表

一般公共預(yù)算“三

部門/單位：聊城市干部休養(yǎng)所

合計(jì) 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

小計(jì)

10000.00 10000.00

/ 21

三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：元

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車購置 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

10000.00

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第三部分 2021年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明

一、收入支出預(yù)算總體情況

聊城市干部休養(yǎng)所2021年度收入、支出預(yù)算總計(jì)344.09萬

元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加27.17萬元，增長8.57%。

2021年收入總計(jì)344.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入344.09萬

元，占比100%。

2021年支出總計(jì)344.09萬元，其中：本年支出344.09萬元，

其中：

1、按功能分類科目

社會保障和就業(yè)支出344.09萬元，占100%。

2、按經(jīng)濟(jì)分類科目

基本支出229.09萬元，占66.58%；

項(xiàng)目支出115.00萬元，占33.42%。

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二、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況

2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)344.09萬元，其中：一般公共

預(yù)算撥款（補(bǔ)助）344.09萬元，占100%。

2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)344.09萬元，支出具體情況如

下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）支出344.09萬元，占100%，

主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)

助、項(xiàng)目支出。

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三、一般公共預(yù)算收支情況

2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款344.09萬元，比去年增長

8.57%。主要原因是新錄用工作人員。

2021年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算（功能分類）為344.09萬

元，比去年增長8.57%。主要原因是新錄用工作人員。

其中：社會保障和就業(yè)支出344.09萬元，占比100%。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）344.09萬元，與上年相比增加27.17

萬元，比上年增長8.57%，主要原因是新錄用工作人員。

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四、政府性基金預(yù)算收支情況

聊城市干部休養(yǎng)所2021年沒有政府性基金撥款收入，沒有使

用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、財(cái)政撥款安排的基本支出情況

2021年財(cái)政撥款安排的基本支出為229.09萬元，包括人員經(jīng)

費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：

1、人員經(jīng)費(fèi)支出197.32萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主

要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位

基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳

費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)；按政府預(yù)算支出

經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資福利支出、離退休費(fèi)。

2、公用經(jīng)費(fèi)支出31.77萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要

包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅

費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用

車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；按政府預(yù)

算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：商品和服務(wù)支出。

六、重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

聊城市干部休養(yǎng)所所屬預(yù)算單位全部為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)

行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明

2021年，聊城市干部休養(yǎng)所政府采購預(yù)算0萬元，其中：財(cái)

政撥款安排0萬元，財(cái)政專戶管理資金安排0萬元，其他自有資金

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安排0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算

0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，聊城市干部休養(yǎng)所所屬各預(yù)算單位共

有車輛1輛。其中，機(jī)要通信用車和應(yīng)急保障用車0輛、離退休干

部用車1輛、機(jī)關(guān)服務(wù)用車0輛、其他用車0輛、單位價值50萬元

以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺

（套）。

2021年部門預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0

（臺、件、套）。

（四）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2021年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)

算共1.00萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置

及運(yùn)行費(fèi)1.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少0.40萬元，比上年下降

28.57%。主要原因是2021年僅有公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，去年無預(yù)

算，與上年預(yù)算數(shù)相同。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，比上年增長0%。

與上年預(yù)算數(shù)相同。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，購置公

務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.00萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年下降100%。主要原因是2021年

無公務(wù)接項(xiàng)目。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

聊城市干部休養(yǎng)所2021年項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理全覆

蓋，涉及財(cái)政撥款105.00萬元。其中本部門績效目標(biāo)表如下：

1 、 離 退 休 黨 員 教 育 活 動 中 心 黨 建 展 板 等 項(xiàng) 目

(06800120219030).pdf

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第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入： 指由財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)

行管理制度，部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥

款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金： 反映繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管

理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜

大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

所取得的收入。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其

輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入： 指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收

入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、上級補(bǔ)助收入： 指單位從主管部門和上級單位取得的

非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入： 反映本部門所屬納入部門預(yù)算編

報(bào)范圍的單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額： 指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年

的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收

入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年

支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收

支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）

彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)： 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原

規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事

業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、

“三公”經(jīng)費(fèi)： 指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安

排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

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其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅

費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支

出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含

車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎

勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含

外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 指行政單位（包括參公管理事業(yè)單

位）的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅

費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置

費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）： 反映各類離退休人員管理

機(jī)構(gòu)的支出。