目錄
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CONTENT
財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建立的背景
財(cái)務(wù)共享中心未來(lái)前景
財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇第三年
財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)篇第四年
財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇第一年
2017 年建設(shè)初期至 2018 年 6 月正式揭牌
財(cái)務(wù)共享中心功能提升篇第二年
2019 年 7 月至 2020 年 6 月
2020 年 7 月至 2021 年 6 月
2021 年 7 月至 2022 年 6 月
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隨著大智移云物等先進(jìn)信息技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)財(cái)務(wù)管理面臨著新技術(shù)的挑戰(zhàn)。
而財(cái)務(wù)共享服務(wù)這種通過(guò)專業(yè)分工的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)日常財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中處理，從而
達(dá)到提高效率降低風(fēng)險(xiǎn)的共享服務(wù)，是企業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型和規(guī)模擴(kuò)張的必然結(jié)果，是未
來(lái)集團(tuán)化公司賬務(wù)處理的發(fā)展趨勢(shì)，傳統(tǒng)以核算為主題的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要慢慢過(guò)渡到
管理會(huì)計(jì)。財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建立就是把分散于集團(tuán)內(nèi)各財(cái)務(wù)部門(mén)的核算業(yè)務(wù)進(jìn)
行歸集，通過(guò)流程再造和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)進(jìn)行集中作業(yè)式處理，從而更高效地完成重復(fù)
性高的各種財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)。被引用并發(fā)展成為大勢(shì)所趨。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正由高速
發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng) +”的提出給了傳統(tǒng)會(huì)計(jì)行業(yè)新的發(fā)展方向。企業(yè)發(fā)
展從傳統(tǒng)管理會(huì)計(jì)應(yīng)用到智能化轉(zhuǎn)變，通過(guò)大數(shù)據(jù)、人工智能對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景和行
業(yè)模式進(jìn)行有效探索，重塑業(yè)務(wù)流程，通過(guò)智能化運(yùn)營(yíng)，整合數(shù)據(jù)信息，開(kāi)發(fā)利用，
助力企業(yè)戰(zhàn)略支撐。
財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建立的背景
ESTABLISHED
財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇
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財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇第一年
2020 年 7 月至 2021 年 6 月
財(cái)務(wù)共享服務(wù)是依托信息技術(shù)，以流程化處理業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，由操作人員填寫(xiě)各
項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)表單，單據(jù)影像掃描上傳的專業(yè)財(cái)務(wù)服務(wù)管理模式，各審批節(jié)點(diǎn)均可通過(guò)
電腦終端、微信推送等方式進(jìn)行線上審批，集中到共享中心統(tǒng)一核算。
2017 年 10 月， 集
團(tuán)公司組織財(cái)務(wù)人員深
入兄弟單位 開(kāi)展學(xué)習(xí)調(diào)
研
VIDEO
PLATFORM
IMAGE
UPLOAD
EXPENSE
REIMBURSEMENT
SYSTEM
GENERATE AN EXPENSE
CLAIM FORM
LOOK IT UP ON VIDEO
第一年
3
2017 年 11 月集團(tuán)公司組織相關(guān)單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行前期共享系統(tǒng)表單測(cè)試及流程
梳理
2017 年集團(tuán)公司召
開(kāi)重點(diǎn)財(cái)務(wù)工作暨
2017 年度財(cái)務(wù)培訓(xùn)
布置會(huì)，開(kāi)始了共
享中心建設(shè)整體部
署
財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇
4
2018 年 2 月 6 日，向股份公司上報(bào)組建方案
2018 年 3 月 15 日，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)
與 G6 資金系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接
第一年
5
2018 年 3 月 22 日， 我
集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享中心
獲股份公司批準(zhǔn)成立
2018 年 4 月 9 日，集團(tuán)公司成立了財(cái)務(wù)共享
中心實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組
2018 年 4 月 11 日，首批 6 家試點(diǎn)單位 6 個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目上線運(yùn)行；建筑公司信陽(yáng)
博林項(xiàng)目部完成共享上線第一筆業(yè)務(wù)。截止到 4 月 28 日，6 家試點(diǎn)單位 117 個(gè)項(xiàng)目
上線運(yùn)行；5 月 15 日，非試點(diǎn)單位 188 個(gè)項(xiàng)目上線運(yùn)行；5 月 25 日，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)
與成本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接；至此，初步完成了中鐵電化局業(yè)、財(cái)、資、稅一體化目標(biāo)。
為了使財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在梳理業(yè)務(wù)制定流程的同時(shí)啟動(dòng)了運(yùn)營(yíng)管
理制度和操作手冊(cè)的編制。
到目前為止，編制了八類制度和操作手冊(cè)。做到業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一、核算標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、
審核規(guī)范統(tǒng)一、資金管控統(tǒng)一。
組織手冊(cè)學(xué)習(xí)
財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇
6
組織相關(guān)單位上線業(yè)務(wù)培訓(xùn)
2018 年 5 月，股份公司領(lǐng)導(dǎo)及軟件服務(wù)商來(lái)共享中心察看試運(yùn)行情況
集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)人到共享中心
參觀指導(dǎo)
第一筆業(yè)務(wù)生成
第一年
7
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3
2018 年 6 月 14 日， 集
團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)到共享中心
調(diào)研指導(dǎo)
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3
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2018 年 6 月 26 日，財(cái)務(wù)共享中心正式揭牌
財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇
8
根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享中心組建推進(jìn)計(jì)劃，2018 年 12 月 8 日啟動(dòng)集團(tuán)公司 17
家基建板塊單位剩余未上線的項(xiàng)目將于 22 日全部上線運(yùn)行，31 日前全部關(guān)閉 GS 核
算系統(tǒng)“財(cái)務(wù)核算”相關(guān)功能。
2019 年 3 月 4 日，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)到財(cái)務(wù)共享中心
調(diào)研
第一年
9
截止到 2019 年 6 月，財(cái)務(wù)共享中心共設(shè)計(jì)完成了基建業(yè)務(wù)板塊項(xiàng)目層表單 61
個(gè)；設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)板塊表單 52 個(gè)；監(jiān)理業(yè)務(wù)板塊表單 24 個(gè)；租賃業(yè)務(wù)板塊表單 50 個(gè)；
物貿(mào)業(yè)務(wù)板塊表單 47 個(gè)；工業(yè)板塊表單 63 個(gè)；房地產(chǎn)板塊表單 38 個(gè)；
從共享中心初期上線賬套 209 個(gè)增長(zhǎng)到 1084 個(gè)，增長(zhǎng)率達(dá) 419%，累計(jì)發(fā)送業(yè)
務(wù)流程 856887 單，累計(jì)生成業(yè)務(wù)憑證 674883 單。
中鐵電氣化局財(cái)務(wù)共
享中心全面上線建設(shè)
基本完成
財(cái)務(wù)共享中心功能提升篇
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財(cái)務(wù)共享中心功能提升篇第二年
2019 年 7 月至 2020 年 6 月
2019 年下半年，共享中心進(jìn)行了拓展、完善、深化財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)；共享系
統(tǒng)維護(hù)交接；國(guó)際板塊業(yè)務(wù)培訓(xùn)；優(yōu)化完善表單配置及資金支付流程。
第二年
11
2020 年初，突如其來(lái)的新冠疫情席卷全國(guó)，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)線上審批操作在
疫情期間發(fā)揮了不可替代的作用。
齊心抗疫情
財(cái)務(wù)共享中心功能提升篇
12
疫 情 期 間， 共
享中心完成了
部門(mén)職能與崗
位職責(zé)編制工
作； 完 善 了 中
心內(nèi)部制度建
設(shè)。
財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)線上
審批
第二年
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加強(qiáng)中心文化體系建設(shè)，共享中 心
成立兩周年之際創(chuàng)辦了電子期刊“共
享人”
穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目層賬轉(zhuǎn)表
拓展功能模塊開(kāi)發(fā)推進(jìn)
2020 年 4 月 1 日，集團(tuán)公司所屬各子
分公司機(jī)關(guān)本部工資專項(xiàng)核算系統(tǒng)上
線運(yùn)行；5 月 1 日集團(tuán)公司各層級(jí)項(xiàng)
目部全面上線運(yùn)行。
截止到 2020 年 6 月底，發(fā)送業(yè)務(wù)流
程突破 1938847 單，生成業(yè)務(wù)憑證突
破 1575785 單。
財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇
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財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇第三年
2020 年 7 月至 2021 年 6 月
2020 年 7 月 6 日，集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師郭俊亮蒞臨中心調(diào)研，在聽(tīng)取共享中心匯
報(bào)后，郭總對(duì)中心的發(fā)展提出了五個(gè)方面意見(jiàn)。
全面實(shí)施現(xiàn)金業(yè)務(wù)線上結(jié)算。2020 年 7 月 20 日，為落實(shí)郭俊亮總會(huì)計(jì)師在財(cái)
務(wù)共享中心調(diào)研時(shí)提出的指導(dǎo)意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)管理提質(zhì)增效，根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于在部
分單位試行現(xiàn)金業(yè)務(wù)全部線上結(jié)算工作的通知》 （政電【2020】192 號(hào)）文件要求，
共享中心組織召開(kāi)現(xiàn)金業(yè)務(wù)全部線上結(jié)算實(shí)施方案部署專題會(huì)，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，
所屬單位一公司、建筑公司、城鐵公司、電氣化公司、鐵路 工程公司、運(yùn)管公司等
在京單位的總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)部長(zhǎng)參加了會(huì)議。選取了四家試點(diǎn)二級(jí)公司機(jī)關(guān)及 7 個(gè)
第三年
15
試點(diǎn)項(xiàng)目于 7 月 21 日至 8 月 20 日期間試運(yùn)行。8 月 20 日，為落實(shí)集團(tuán)公司試點(diǎn)單
位及試點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行情況，中心組織召開(kāi)了工作總結(jié)會(huì)。根據(jù)試行效果和集團(tuán)公司實(shí)
際情況，集團(tuán)公司決定自 9 月 1 日起，在全公司范圍內(nèi)全面實(shí)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)線上結(jié)算。
根據(jù)關(guān)于深化財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)的要求，為落實(shí)集團(tuán)公司郭總調(diào)研指導(dǎo)意見(jiàn)，
更好地實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，秉承“共享資源、創(chuàng)造價(jià)值、服務(wù)企業(yè)、助力發(fā)展”的工作理念，
共享中心開(kāi)展了一系列調(diào)研活動(dòng)。收集整理了各單位提出的 172 條需求問(wèn)題，將解
決問(wèn)題和需求納入為中心重點(diǎn)工作，分類推進(jìn)，分時(shí)追蹤，解決落實(shí)。
城鐵公司調(diào)研
財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇
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中鐵建工集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心調(diào)研學(xué)習(xí)
建筑公司調(diào)研
2020 年 7 月 22 日，按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，財(cái)務(wù)共享中心召開(kāi)了資金 N9 系
統(tǒng)上線及 G6 系統(tǒng)遷移培訓(xùn)會(huì)，中鐵財(cái)務(wù)公司結(jié)算業(yè)務(wù)部經(jīng)理賀傳亮等多名專家一行
到共享中心培訓(xùn)指導(dǎo)工作。
第三年
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中鐵財(cái)務(wù)公司專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)
2020 年 7 月 3 日共享中心黨支部正式成立，保障了中心工作的引領(lǐng)護(hù)航。
黨員大會(huì)
組織生活會(huì)
財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇
18
主題黨日 - 學(xué)習(xí)會(huì)議精神系列
第三年
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主題黨日 - 參觀紀(jì)念
主題黨日 - 講好紅色故事 傳承紅色精神
組 織 90 后 員 工 開(kāi)
展“讀萬(wàn)卷書(shū)，行
萬(wàn)里路”讀書(shū)活動(dòng)
財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇
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為了充分發(fā)揮財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心在集團(tuán)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程中的重要推動(dòng)作用，
提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，增強(qiáng)子分公司會(huì)計(jì)信息的可比性，中心以《中國(guó)中鐵會(huì)計(jì)核算
手冊(cè) 2019》及現(xiàn)行的集團(tuán)公司相關(guān)制度為依據(jù)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和線上多次意見(jiàn)反饋，
經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部專家指導(dǎo)及各單位主管核算人員多次專題討論，編制了《中鐵電
氣化局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)共享基建業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)操作（審核）指導(dǎo)手冊(cè)（2020）》。該
手冊(cè)明確了項(xiàng)目層的報(bào)銷表單及流程，統(tǒng)一了必要核算依據(jù)，極大提高了報(bào)銷效率，
同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，為“賬轉(zhuǎn)表”系統(tǒng)推廣使用奠定了基礎(chǔ)。
業(yè)務(wù)研討會(huì)
新版業(yè)務(wù)操
作手冊(cè)發(fā)布
第三年
21
科學(xué)配置流程，基建業(yè)態(tài)板塊初、復(fù)審合并
為提升財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)使用效率，強(qiáng)化系統(tǒng)問(wèn)題的解決，實(shí)現(xiàn)子分公司與中心關(guān)
于系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)的工作對(duì)接，中心于 12 月 17 日上午在集團(tuán)公司 208 會(huì)議廳召開(kāi)
2020 年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享專題會(huì)。
財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇
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為更好貫徹財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心以“服務(wù)為先， 用戶至上”的工作態(tài)度，切實(shí)提
高用戶基礎(chǔ)層面的使用粘性及體驗(yàn)度。引入智能識(shí)別技術(shù)，開(kāi)發(fā)了移動(dòng)智能報(bào)銷及
發(fā)票助手功能的使用及推廣。
第三年
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領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享中心工作理念的新要求。集團(tuán)公司總經(jīng)理徐勇烈在 2020 年財(cái)務(wù)工作
暨年度財(cái)務(wù)決算布置會(huì)上，提出加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的三點(diǎn)要求：一是要充分利用
好共享中心大數(shù)據(jù)，及時(shí)對(duì)比，總結(jié)原因、研判趨勢(shì)；二是通過(guò)共享中心信息化手
段全面歸集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提高對(duì)財(cái)務(wù)信息的應(yīng)用能力；三是讓財(cái)務(wù)人員更多地參與企
業(yè)管理，加大財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)重要決策的支撐力。
集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師郭俊亮在 2020 年財(cái)務(wù)工作暨年度財(cái)務(wù)決算布置會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)共
享工作總結(jié)及下一階段重點(diǎn)工作安排。
財(cái)務(wù)共享日趨成熟，管理職能逐步完善。財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)經(jīng)過(guò)兩年多的探索和測(cè)
試，逐漸步入正軌。在財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)化被廣泛認(rèn)可的同時(shí)，一些新模塊的開(kāi)發(fā)更是
給傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理注入新的活力，例如資金周報(bào)、工資系統(tǒng)、資產(chǎn)管理、稅務(wù) OCR
等業(yè)務(wù)模塊；另外，一些新功能的開(kāi)發(fā)，能夠更加準(zhǔn)確、快捷的提供便于領(lǐng)導(dǎo)決策
的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，如個(gè)性化管理報(bào)表的運(yùn)用、現(xiàn)金業(yè)務(wù)線上支付、報(bào)表自動(dòng)化等新功能。
目前，上線的 1466 個(gè)賬套全部實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行，960 個(gè)項(xiàng)目賬套全部實(shí)現(xiàn)賬轉(zhuǎn)表。
開(kāi)展財(cái)務(wù)工作評(píng)比，夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等新技術(shù)
正在帶來(lái)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，不斷推動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程重構(gòu)，加速企業(yè)
財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇
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數(shù)字化、智能化升級(jí)。人工智能技術(shù)將實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)性財(cái)務(wù)工作的自動(dòng)化，基礎(chǔ)性財(cái)務(wù)
工作的自動(dòng)化對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作又提出了新的要求。集團(tuán)公司各單位要嚴(yán)格執(zhí)行股份
公司會(huì)計(jì)核算相關(guān)制度和辦法，根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化，結(jié)合新業(yè)務(wù)、
新業(yè)態(tài)和新需求，梳理和完善全集團(tuán)會(huì)計(jì)核算流程，借助財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心，推進(jìn)
會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。從 2021 年開(kāi)始，集團(tuán)公司開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)綜合考核評(píng)比，
下大力氣夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作?？己说膬?nèi)容既包括傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，也
包括偏重價(jià)值創(chuàng)造的新管理會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。財(cái)務(wù)工作評(píng)比結(jié)果將是集團(tuán)公司選拔財(cái)
務(wù)干部和先進(jìn)財(cái)會(huì)工作者的重要參考。
第三年
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2021 年 2 月 23 日，集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師郭俊亮到共享中心調(diào)研指導(dǎo)工作，提出
了集團(tuán)公司關(guān)于共享中心 2021 年重點(diǎn)工作。
財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇
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為落實(shí) 2021 年重點(diǎn)工作：發(fā)揮財(cái)務(wù)共享中心作用，利用數(shù)據(jù)源優(yōu)勢(shì)，做好對(duì)
項(xiàng)目成本的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，提升對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和利用能力。中心組織到各相
關(guān)單位開(kāi)展調(diào)研。
中鐵一局財(cái)務(wù)共享中心調(diào)研學(xué)習(xí)
西安電化公司進(jìn)行項(xiàng)目成本實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作調(diào)研
第三年
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為了提高財(cái)務(wù)工作效率，減少重復(fù)單據(jù)及人為失誤，加快基層業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)及成本
歸集。中心對(duì)表單“往來(lái)付款單（一對(duì)一）”、“社保支付單（一生多）”改造完
成并測(cè)試成功?，F(xiàn)將表單說(shuō)明如下：
一、往來(lái)付款單（一對(duì)一）表單
1. 適用經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)：目前僅用于項(xiàng)目部對(duì)機(jī)關(guān)的資金往來(lái)業(yè)務(wù)，后續(xù)將對(duì)同類業(yè)
務(wù)進(jìn)行整合改造。
2. 表單優(yōu)勢(shì)：減少發(fā)起流程填寫(xiě)表單，支付方發(fā)起一次流程即可在本方及對(duì)方
賬套同時(shí)生成相應(yīng)憑證。
3. 使用科目：內(nèi)部往來(lái)、銀行存款。
4. 流程說(shuō)明：發(fā)起方填寫(xiě)表單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，會(huì)提交至對(duì)方單位財(cái)務(wù)審核，
審核通過(guò)后，再提交至財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心審核生成憑證。
5. 注意事項(xiàng)：
（1）表單發(fā)起方須填寫(xiě)本方及對(duì)方憑證全部信息。使用項(xiàng)目職員權(quán)限發(fā)起。
（2）支付方式只可選擇中鐵資金。
（3）對(duì)方財(cái)務(wù)駁回，會(huì)直接駁回至業(yè)務(wù)發(fā)起人，建議事先溝通再發(fā)起流程。
二、社保支付單（一生多）表單
1. 適用經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)：目前用于機(jī)關(guān)支付社?？?，并轉(zhuǎn)給下屬項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)。
2. 表單優(yōu)勢(shì)：社?？罱痤~每月變化較小，且涉及較多重復(fù)審批，可由機(jī)關(guān)審核
生成憑證后，直接將轉(zhuǎn)賬憑證推送至下屬項(xiàng)目部賬套，減少項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員工作量，
及時(shí)入賬。
3. 使用科目：應(yīng)付職工薪酬下社保類科目、其他應(yīng)付款個(gè)人社?？劭铑惪颇?、
內(nèi)部往來(lái)、銀行存款。
4. 流程說(shuō)明：機(jī)關(guān)填寫(xiě)表單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交至財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心審核生
成憑證，各項(xiàng)目所屬憑證直接推送至項(xiàng)目部。
5. 注意事項(xiàng)：
財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇
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（1）表單發(fā)起方（機(jī)關(guān)）須填寫(xiě)本方及多方憑證全部信息。使用機(jī)關(guān)職員權(quán)限
發(fā)起。
（2）收款方類別默認(rèn)為往來(lái)單位，需將稅務(wù)局維護(hù)進(jìn)常用數(shù)據(jù)。
（3）支付方式可選擇無(wú)需支付或中鐵資金。
（4）明細(xì)表 1 中，往來(lái)單位、項(xiàng)目名稱選擇兩項(xiàng)均為空，生成本單位（機(jī)關(guān)）
銀付憑證；不為空，生成內(nèi)部往來(lái)轉(zhuǎn)賬憑證。
（5）明細(xì)表 1 中，需要錄入大量信息，初次使用該表單，可利用 Excel 導(dǎo)出、
Excel 導(dǎo)入功能批量填寫(xiě)。需要注意，Excel 填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)與明細(xì)表中可選項(xiàng)一致。
三、壞賬準(zhǔn)備及遞延所得稅表單
為解決基建業(yè)態(tài)項(xiàng)目層計(jì)提減值無(wú)專用表單問(wèn)題，規(guī)范減值計(jì)提賬務(wù)處理，同
時(shí)配合賬轉(zhuǎn)表工作，現(xiàn)上線“壞賬準(zhǔn)備及遞延所得稅”表單，項(xiàng)目計(jì)提、轉(zhuǎn)回、沖
銷壞賬等均可使用該表單。發(fā)起方填寫(xiě)表單，會(huì)提交至財(cái)務(wù)審核，審核通過(guò)后，再
提交至財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心審核生成憑證。
特別注意事項(xiàng)：是否生成雙方憑證選擇“否”。
配合股份公司完成了資金智能化分析平臺(tái)的部署
第三年
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為進(jìn)一步激發(fā)中心全體員工閱讀熱情，營(yíng)造濃郁的書(shū)香文化氛圍，迎接第 26 屆
“世界讀書(shū)日”。4 月 23 日，中心組織了 20 多名 90 后年輕同事開(kāi)展“讀萬(wàn)卷書(shū)，
行萬(wàn)里路”讀書(shū)活動(dòng)?；顒?dòng)中同事們踴躍發(fā)言，每位同事依次為大家分享了自己
近期讀書(shū)的心得體會(huì)，并向大家推薦書(shū)籍，展現(xiàn)出年輕人的堅(jiān)持不懈、積極向上、
朝氣蓬勃的一面。
通過(guò)推薦、考試，共享中心廖晨光、李賽學(xué)被中國(guó)中鐵股份公司錄取為財(cái)稅高端
人才。
財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇
30
組織了第二屆全國(guó)建
筑業(yè)財(cái)稅大賽
為更加有效地推進(jìn)業(yè)財(cái)融合，強(qiáng)化財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)規(guī)范操作與使用，共享中心開(kāi)展
了為期一年兩期的財(cái)務(wù)人員共享中心業(yè)務(wù)輪訓(xùn)。
第三年
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感恩三年、共享未來(lái)，在財(cái)務(wù)共享中心成立三周年之際，共享中心召開(kāi)慶生活動(dòng)。
截 止 到 2021 年 6 月 底， 累 計(jì) 發(fā) 送 業(yè) 務(wù) 流 程 2950284 單， 累 計(jì) 生 成 業(yè) 務(wù) 憑 證
2447200 單。
財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)篇
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財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)篇第四年
2021 年 7 月至 2022 年 6 月
為有效實(shí)施經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警分析監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的使用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理自動(dòng)化，8 月 23
日項(xiàng)目成本預(yù)算控制模塊試點(diǎn)在城鐵分公司運(yùn)行啟動(dòng)。
深入推進(jìn)稅務(wù)模塊的故障解決與功能運(yùn)用。財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理科，共享中心稅務(wù)
管理科及共享中心數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)科分別針對(duì)稅務(wù)模塊運(yùn)行中的問(wèn)題與思源公司蒲老師進(jìn)
行了溝通并對(duì)應(yīng)提出解決方案。
第四年
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“智學(xué)一號(hào)”機(jī)器人上線運(yùn)行。為
解決共享中心人員不足與單量與日俱增
之間的矛盾問(wèn)題，我中心自主編程研發(fā)
的了自動(dòng)審核機(jī)器人“智學(xué)一號(hào)”?！爸?/p>
學(xué)一號(hào)”可以自動(dòng)處理由于資金推送不
及時(shí)而被駁回到資金審核池，需要在第
二天重新推送的表單，從而為資金管理
科留出更多時(shí)間審核初次入池的單據(jù)，
提高資金審核效率。
7 月 1 日上午，在“中國(guó)共產(chǎn)黨成立 100 周年”之際，財(cái)務(wù)共享中心黨支部組
織全體黨員收看了“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立 100 周年大會(huì)”、習(xí)近平總書(shū)記的重要講話。
隨后舉行了“向黨員頒發(fā)政治生日卡儀式”活動(dòng)，通過(guò)唱紅歌《沒(méi)有共產(chǎn)黨就沒(méi)有新
中國(guó)》、向黨員贈(zèng)送政治生日賀卡、為黨、為祖國(guó)送祝福等環(huán)節(jié)，全體黨員斗志飽滿，
凝心聚力，以昂揚(yáng)的姿態(tài)開(kāi)啟新征程，爭(zhēng)取在共享平臺(tái)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)與利用方面取得新
成效。以優(yōu)異成績(jī)祝福黨的 100 周年生日。
組織黨員收看大會(huì)直播
財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)篇
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向黨員頒發(fā)政治生日卡
共享中心黨支部與城鐵公司機(jī)電分公司黨支部在機(jī)電分公司駐地舉行“結(jié)對(duì)共
建同提升業(yè)財(cái)融合促發(fā)展”結(jié)對(duì)共建活動(dòng)。雙方支部書(shū)記交流了支部建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，簽
訂了結(jié)對(duì)共建協(xié)議，宣貫了《北京地鐵 12 號(hào)線項(xiàng)目成本預(yù)算控制系統(tǒng)試點(diǎn)運(yùn)行的實(shí)
施方案》。全體參會(huì)人員圍繞“學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記七一講話精神”和“成本預(yù)算控
制系統(tǒng)試點(diǎn)運(yùn)行”兩個(gè)主題進(jìn)行了座談交流。
組織召開(kāi)黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會(huì)
第四年
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由共享中心精心組織的集團(tuán)公司在第二屆“天揚(yáng)杯”全國(guó)建筑業(yè)財(cái)稅知識(shí)大賽
中，我集團(tuán)公司最終斬獲個(gè)人賽 2 金 3 銀 4 銅、團(tuán)體賽 1 銀 1 銅、創(chuàng)歷史最好成績(jī)，
其中共享中心 1 人摘得個(gè)人賽金獎(jiǎng)和團(tuán)體賽銀獎(jiǎng)、1 人摘得個(gè)人賽銅獎(jiǎng)，2 人被授予“優(yōu)
秀組織者”稱號(hào)，共享中心被授予“優(yōu)秀組織單位”稱號(hào)；
根據(jù)股份公司“信息貫通工程”總體規(guī)劃要求，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)被列入入駐
中鐵 e 通平臺(tái)序列，經(jīng)與多家軟件開(kāi)發(fā)商協(xié)商溝通達(dá)成一致，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)成
功入住中鐵 e 通平臺(tái)，全業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)可以通過(guò)中鐵 e 通平臺(tái)直接登錄辦理，更加
便捷、高效。
根據(jù)股份公司發(fā)布《關(guān)于全面推廣中國(guó)中鐵資金智能化分析平臺(tái)的通知》，全
面啟動(dòng)“中國(guó)中鐵資金智能化分析平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱“資金智能化平臺(tái)”）的推廣工作。
同時(shí)在年度工作會(huì)中提出“建立健全現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，發(fā)揮財(cái)務(wù)共享平臺(tái)對(duì)重
財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)篇
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大資金變動(dòng)情況實(shí)時(shí)監(jiān)控作用，確保資金安全、規(guī)范、高效使用”的要求。我集團(tuán)
公司高度重視，積極落實(shí)，搭建了資金智能化分析平臺(tái)，該平臺(tái)利用銀行變動(dòng)短信
及與銀行關(guān)聯(lián)的 G6 資金系統(tǒng)，實(shí)時(shí)獲取銀行賬戶余額動(dòng)態(tài)變化，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)余額變
動(dòng)、賬實(shí)不符、大額付款的監(jiān)控，進(jìn)行預(yù)警提示和消息推送，有效加強(qiáng)資金管控、
防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
為規(guī)范中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)共享業(yè)務(wù)稽核管理工作，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)
險(xiǎn)和業(yè)務(wù)質(zhì)量的管控，促進(jìn)財(cái)務(wù)共享業(yè)務(wù)高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)和發(fā)展建設(shè)，提升集團(tuán)公司財(cái)務(wù)
管理水平，依據(jù)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、《中國(guó)中鐵股份有限公司財(cái)務(wù)共享業(yè)務(wù)稽核管理規(guī)定》
并結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，發(fā)布了《中鐵電氣化局集團(tuán)財(cái)務(wù)共享業(yè)務(wù)稽核管理辦法》。
共享中心黨支部與城鐵公司機(jī)電分公司黨支部聯(lián)合組織開(kāi)展了“學(xué)黨史、強(qiáng)信念、
跟黨走”黨史知識(shí)競(jìng)賽結(jié)對(duì)共建活動(dòng)。
“中鐵電氣化局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)”上線運(yùn)行。本次系統(tǒng)的建設(shè)承載
著集團(tuán)公司推進(jìn)項(xiàng)目成本數(shù)字化管理的重任，在建設(shè)中始終堅(jiān)持“高質(zhì)量”的理念，
系統(tǒng)建設(shè)團(tuán)隊(duì)廣泛征求各層級(jí)需求和意見(jiàn)，學(xué)習(xí)其他單位的經(jīng)驗(yàn)心得，精心組織設(shè)
計(jì)，分步驟夯實(shí)推進(jìn)，先后多次組織專人到成都與軟件公司大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)小組共同工
作。為了確保上線效率，成立了上線準(zhǔn)備工作小組，對(duì)集團(tuán)公司所屬 14 家基建單位
上線資料提前收集，全面宣貫系統(tǒng)功能，并分系統(tǒng)建設(shè)組、項(xiàng)目梳理組、數(shù)據(jù)治理組、
數(shù)據(jù)驗(yàn)證組、指標(biāo)梳理組、手冊(cè)編寫(xiě)組、共享配套組全面推進(jìn)建設(shè)事宜。經(jīng)過(guò)半年
多的辛勤努力完成了該系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作。
2022 年 1 月 10 日集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)上線啟動(dòng)大會(huì)在北京召
開(kāi)，拉開(kāi)了 2022 年經(jīng)濟(jì)管理改革創(chuàng)新的序幕。
集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)竇保信，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理徐勇烈出席會(huì)議并作
專題講話；總會(huì)計(jì)師郭俊亮主持會(huì)議并宣布集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)正
式上線；總經(jīng)濟(jì)師解德元宣讀《中鐵電氣化局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)推行考核
管理辦法》。
該系統(tǒng)以項(xiàng)目成本管理為核心，突出項(xiàng)目效益，并吸納資金管理、資產(chǎn)質(zhì)量、
專項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)分析模塊，形成“一核四翼”的系統(tǒng)架構(gòu)，逐步拓展，致力于大數(shù)
據(jù)開(kāi)發(fā)利用。
1 月 17 日，集團(tuán)公司總經(jīng)理徐勇烈、總會(huì)計(jì)師郭俊亮到財(cái)務(wù)共享中心對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)
行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查調(diào)研。
第四年
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3 月 10 日，集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師郭俊亮，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)郝文明到財(cái)務(wù)共享中心對(duì)經(jīng)
濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查調(diào)研。
為便捷移動(dòng)智能辦公，提升系統(tǒng)使用效率，集團(tuán)公司在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警
系統(tǒng)“電腦版”的基礎(chǔ)上，配置優(yōu)化了“移動(dòng)版”，并于 3 月 22 日正式發(fā)布上線。
學(xué)巾幗榜樣 展時(shí)代芳華 我中心女職工李賽學(xué)榮獲“第五屆”中鐵電氣化巾幗之
星。
3 月 7 日共享中心黨支部召開(kāi) 2021 年度黨支部組織生活會(huì)。
凝聚集體智慧與力量，提升中心效能與價(jià)值
---- 財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心黨支部 5 月份主題黨日活動(dòng)
5 月 19 日，財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心黨支部通過(guò)線上開(kāi)展以“共享中心建設(shè)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)
展建言獻(xiàn)策”為主題的黨日活動(dòng)，支部 16 名黨員、6 名入黨積極分子參與了此次線
上研討活動(dòng)。
抗疫情、勇?lián)?dāng) -- 志愿服務(wù)在行動(dòng)
共享中心積極落實(shí)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)黨委積極行動(dòng)部署，選派人員下沉六里橋街道
金家村第二社區(qū)變身“大白”“小藍(lán)”，積極參與社區(qū)防控工作。
財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇
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財(cái)務(wù)共享中心未來(lái)前景
中鐵電氣化局財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心秉承“共享資源、創(chuàng)造價(jià)值、服務(wù)企業(yè)、助力發(fā)展”
的工作理念，以目標(biāo)和問(wèn)題為導(dǎo)向，確立了“錄入智能化、處理高效化、輸出成果化”
的整體發(fā)展思路。（共享中心實(shí)景拍攝 + 在畫(huà)面上制作數(shù)字化和智能化的特效動(dòng)畫(huà)）
財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心將結(jié)合中鐵電氣化局自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，積極探索業(yè)財(cái)深度融合，
在企業(yè)管理日益精細(xì)化，建黨 100 周年來(lái)臨之際，助力中鐵電氣化局實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
（大數(shù)據(jù)人工智能云計(jì)算虛擬技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈公用素材 + 財(cái)務(wù)共享中心現(xiàn)場(chǎng)實(shí)景
拍攝及共享中心 3 人一組，拍攝幾組關(guān)于共享中心 3 周年寄語(yǔ)的畫(huà)面融匯成中鐵電
氣化局 logo 及共享中心名稱）
財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇
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