中國(guó)中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司

CHINA RAILWAY ELECTRIFICATION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2018/06/26—2022/06/26

目錄

CONTENT

01 財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心成立背景 1

06 財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心未來(lái)建設(shè)規(guī)劃 48

02 財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)篇

2017 年籌備建設(shè)至 2019 年 6 月

2

03 財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心功能提升篇

2019 年 7 月至 2020 年 6 月

10

04 財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心管理提升篇

2020 年 7 月至 2021 年 6 月 15

05 財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心數(shù)據(jù)開發(fā)篇

2021 年 7 月至 2022 年 6 月 33

編 輯：王艷峰 余興亞

校 稿：李 季 廖晨光

稿件來(lái)源：財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心

1

隨著大智移云物等先進(jìn)信息技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)財(cái)務(wù)管理面臨著新技術(shù)的挑戰(zhàn)。

而財(cái)務(wù)共享服務(wù)這種通過專業(yè)分工的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)日常財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中處理，從而

達(dá)到提高效率降低風(fēng)險(xiǎn)的共享服務(wù)，是企業(yè)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型和規(guī)模擴(kuò)張的必然結(jié)果，是未

來(lái)集團(tuán)化公司賬務(wù)處理的發(fā)展趨勢(shì)，傳統(tǒng)以核算為主體的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要慢慢過渡到

管理會(huì)計(jì)。財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建立就是把分散于集團(tuán)內(nèi)各財(cái)務(wù)部門的核算業(yè)務(wù)進(jìn)

行歸集，通過流程再造和標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)進(jìn)行集中作業(yè)式處理，從而更高效地完成重復(fù)

性高的各種財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)。被引用并發(fā)展成為大勢(shì)所趨。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正由高速

發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng) +”的提出給了傳統(tǒng)會(huì)計(jì)行業(yè)新的發(fā)展方向。企業(yè)發(fā)

展從傳統(tǒng)管理會(huì)計(jì)應(yīng)用到智能化轉(zhuǎn)變，通過大數(shù)據(jù)、人工智能對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景和行

業(yè)模式進(jìn)行有效探索，重塑業(yè)務(wù)流程，通過智能化運(yùn)營(yíng)，整合數(shù)據(jù)信息，開發(fā)利用，

助力企業(yè)戰(zhàn)略支撐。

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心成立背景

ESTABLISHED

財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇

2

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)篇

2017 年籌備建設(shè)至 2019 年 6 月

財(cái)務(wù)共享服務(wù)是依托信息技術(shù)，以流程化處理業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，由操作人員填寫各項(xiàng)

業(yè)務(wù)相應(yīng)表單，單據(jù)影像掃描上傳的專業(yè)財(cái)務(wù)服務(wù)管理模式，各審批節(jié)點(diǎn)均可通過電

腦終端、微信推送等方式進(jìn)行線上審批，集中到共享中心統(tǒng)一核算。

2017 年 10 月，集團(tuán)公

司組織財(cái)務(wù)人員深入兄

弟單位開展學(xué)習(xí)調(diào)研

VIDEO

PLATFORM

IMAGE

UPLOAD

EXPENSE

REIMBURSEMENT

SYSTEM

GENERATE AN EXPENSE

CLAIM FORM

LOOK IT UP ON VIDEO

第一年

3

2017 年 11 月集團(tuán)公司組織相關(guān)單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行前期共享系統(tǒng)表單測(cè)試及流程

梳理

2017 年集團(tuán)公司召

開重點(diǎn)財(cái)務(wù)工作暨

2017 年度財(cái)務(wù)培訓(xùn)

布置會(huì)，開始了共

享中心建設(shè)整體部

署

財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇

4

2018 年 2 月 6 日，向股份公司上報(bào)組建方案

2018 年 3 月 15 日，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)

與 G6 資金系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接

第一年

5

2018 年 3 月 22 日， 集

團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享中心獲

股份公司批準(zhǔn)成立

2018 年 4 月 9 日，集團(tuán)公司成立了財(cái)務(wù)共享

中心實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組

2018 年 4 月 11 日，首批 6 家試點(diǎn)單位 6 個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目上線運(yùn)行；建筑公司信陽(yáng)

博林項(xiàng)目部完成共享上線第一筆業(yè)務(wù)。截止到 4 月 28 日，6 家試點(diǎn)單位 117 個(gè)項(xiàng)目

上線運(yùn)行；5 月 15 日，非試點(diǎn)單位 188 個(gè)項(xiàng)目上線運(yùn)行；5 月 25 日，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)

與成本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)接；至此，初步完成了中鐵電化局業(yè)、財(cái)、資、稅一體化目標(biāo)。

為了使財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在梳理業(yè)務(wù)制定流程的同時(shí)啟動(dòng)了運(yùn)營(yíng)管

理制度和操作手冊(cè)的編制；

到目前為止，編制了八類制度和操作手冊(cè)。做到業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一、核算標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、

審核規(guī)范統(tǒng)一、資金管控統(tǒng)一。

組織手冊(cè)學(xué)習(xí)

財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇

6

組織相關(guān)單位上線業(yè)務(wù)培訓(xùn)

2018 年 5 月，股份公司領(lǐng)導(dǎo)及軟件服務(wù)商來(lái)共享中心察看試運(yùn)行情況

集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人到共享中

心參觀指導(dǎo)

第一筆業(yè)務(wù)生成

第一年

7

2018 年 6 月 14 日，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)到共享中心調(diào)研指導(dǎo)

2018 年 6 月 26 日，財(cái)務(wù)共享中心正式揭牌

財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)篇

8

根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享中心組建推進(jìn)計(jì)劃，2018 年 12 月 8 日啟動(dòng)集團(tuán)公司 17

家基建板塊單位剩余未上線的項(xiàng)目于 22 日全部上線運(yùn)行，31 日前全部關(guān)閉 GS 核算

系統(tǒng)“財(cái)務(wù)核算”相關(guān)功能。

2019 年 3 月 4 日，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)到財(cái)務(wù)共享中心調(diào)研

第一年

9

截止到 2019 年 6 月，財(cái)務(wù)共享中心共設(shè)計(jì)完成了基建業(yè)務(wù)板塊項(xiàng)目層表單 61 個(gè)；

設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)板塊表單 52 個(gè)；監(jiān)理業(yè)務(wù)板塊表單 24 個(gè)；租賃業(yè)務(wù)板塊表單 50 個(gè)；物貿(mào)

業(yè)務(wù)板塊表單 47 個(gè)；工業(yè)板塊表單 63 個(gè)；房地產(chǎn)板塊表單 38 個(gè)；

從共享中心初期上線賬套 209 個(gè)增長(zhǎng)到 1084 個(gè)，增長(zhǎng)率達(dá) 419%，累計(jì)發(fā)送業(yè)

務(wù)流程 327903 單，累計(jì)生成業(yè)務(wù)憑證 323674 單。

中鐵電氣化局財(cái)務(wù)共

享中心全面上線建設(shè)

基本完成

財(cái)務(wù)共享中心功能提升篇

10

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)篇

2019 年 7 月至 2020 年 6 月

2019 年下半年，共享中心進(jìn)行了拓展、完善、深化財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)；共享系

統(tǒng)維護(hù)交接；國(guó)際板塊業(yè)務(wù)培訓(xùn)；優(yōu)化完善表單配置及資金支付流程。

第二年

11

2020 年初，突如其來(lái)的新冠疫情席卷全國(guó)，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)線上審批操作在

疫情期間發(fā)揮了不可替代的作用。

齊心抗疫情

財(cái)務(wù)共享中心功能提升篇

12

疫情期間，共享

中心完成了部門

職能與崗位職責(zé)

編制工作；完善

了中心內(nèi)部制度

建設(shè)

財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)線上

審批

第二年

13

加強(qiáng)中心文化體系建設(shè)，共享中心成立兩周年之際創(chuàng)辦了電子期刊“共享人”

財(cái)務(wù)共享中心功能提升篇

14

穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目層賬轉(zhuǎn)表

拓展功能模塊開發(fā)推進(jìn)

2020 年 4 月 1 日，集團(tuán)公司所屬各子分公司機(jī)關(guān)本部工資專項(xiàng)核算系統(tǒng)上線運(yùn)行；

5 月 1 日集團(tuán)公司各層級(jí)項(xiàng)目部全面上線運(yùn)行

截止到 2020 年 6 月底，發(fā)送業(yè)務(wù)流程

突 破 823782 單， 生 成 業(yè) 務(wù) 憑 證 突 破

818299 單

第三年

15

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心功能提升篇

2020 年 7 月至 2021 年 6 月

2020 年 7 月 6 日，集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師郭俊亮蒞臨中心調(diào)研，在聽取共享中心匯

報(bào)后，郭總對(duì)中心的發(fā)展提出了五個(gè)方面意見。

全面實(shí)施現(xiàn)金業(yè)務(wù)線上結(jié)算。2020 年 7 月 20 日，為落實(shí)郭俊亮總會(huì)計(jì)師在財(cái)

務(wù)共享中心調(diào)研時(shí)提出的指導(dǎo)意見，實(shí)現(xiàn)管 理提質(zhì)增效，根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于在部

分單位試行現(xiàn)金業(yè)務(wù)全部線上結(jié)算工作的通知》 （政電【2020】192 號(hào)）文件要求，

共享中心組織召開現(xiàn)金業(yè)務(wù)全部線上結(jié)算實(shí)施方案部署專題會(huì)，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部，

所屬單位一公司、建筑公司、城鐵公司、電氣化公司、鐵路工程公司、運(yùn)管公司等

在京單位的總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)部長(zhǎng)參加了會(huì)議。選取了四家試點(diǎn)二級(jí)公司機(jī)關(guān)及 7 個(gè)

財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇

16

試點(diǎn)項(xiàng)目于 7 月 21 日至 8 月 20 日期間試運(yùn)行。8 月 20 日，為落實(shí)集團(tuán)公司試點(diǎn)單

位及試點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行情況，中心組織召開了工作總 結(jié)會(huì)。根據(jù)試行效果和集團(tuán)公司實(shí)

際情況，集團(tuán)公司決定自 9 月 1 日起，在全公司范圍內(nèi)全面實(shí)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)線上結(jié)算。

根據(jù)關(guān)于深化財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)的要求，為落實(shí)集團(tuán)公司郭總調(diào)研指導(dǎo)意見，

更好地實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，秉承“共享資源、創(chuàng)造價(jià)值、服務(wù)企業(yè)、助力發(fā)展”的工作理念，

共享中心開展了一系列調(diào)研活動(dòng)。收集整理了各單位提出的 172 條需求問題，將解

決問題和需求納入為中心重點(diǎn)工作，分類推進(jìn)，分時(shí)追蹤，解決落實(shí)。

城鐵公司調(diào)研

第三年

17

到中鐵建工集團(tuán)財(cái)務(wù)共享中心業(yè)務(wù)交流

建筑公司調(diào)研

財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇

18

中鐵財(cái)務(wù)公司專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)

2020 年 7 月 3 日共享中心黨支部正式成立，保障了中心工作的引領(lǐng)護(hù)航。

黨員大會(huì)

組織生活會(huì)

2020 年 7 月 22 日，按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，財(cái)務(wù)共享中心召開了資金 N9 系統(tǒng)

上線及 G6 系統(tǒng)遷移培訓(xùn)會(huì)，中鐵財(cái)務(wù)公司結(jié)算業(yè)務(wù)部經(jīng)理賀傳亮等多名專家一行到

共享中心培訓(xùn)指導(dǎo)工作。

第三年

19

主題黨日 - 學(xué)習(xí)會(huì)議精神系列

財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇

20

主題黨日 - “緬懷三一八烈士”

主題黨日 - 講好紅色故事 傳承紅色精神

組 織 90 后 員 工 開

展“讀萬(wàn)卷書，行

萬(wàn)里路”讀書活動(dòng)

第三年

21

為了充分發(fā)揮財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心在集團(tuán)會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化過程中的重要推動(dòng)作用，

提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，增強(qiáng)子分公司會(huì)計(jì)信息的可比性，中心以《中國(guó)中鐵會(huì)計(jì)核算

手冊(cè) 2019》及現(xiàn)行的集團(tuán)公司相關(guān)制度為依據(jù)，通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和線上多次意見反饋，

經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部專家指導(dǎo)及各單位主管核算人員多次專題討論，編制了《中鐵電

氣化局集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)共享基建業(yè)態(tài)業(yè)務(wù)操作（審核）指導(dǎo)手冊(cè)（2020）》。該

手冊(cè)明確了項(xiàng)目層的報(bào)銷表單及流程，統(tǒng)一了必要核算依據(jù)，極大提高了報(bào)銷效率，

同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，為“賬轉(zhuǎn)表”系統(tǒng)推廣使用奠定了基礎(chǔ)。

業(yè)務(wù)研討會(huì)

財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇

22

科學(xué)配置流程，基建業(yè)態(tài)板塊初、復(fù)審合并

為提升財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)使用效率，強(qiáng)化系統(tǒng)問題的解決，實(shí)現(xiàn)子分公司與中心關(guān)

于系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)的工作對(duì)接，中心于 12 月 17 日上午在集團(tuán)公司 208 會(huì)議廳召開

2020 年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)共享專題會(huì)。

第三年

23

為更好貫徹財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心以“服務(wù)為先， 用戶至上”的工作態(tài)度，切實(shí)提

高用戶基礎(chǔ)層面的使用粘性及體驗(yàn)度。引入智能識(shí)別技術(shù)，開發(fā)了移動(dòng)智能報(bào)銷及

發(fā)票助手功能的使用及推廣。

財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇

24

領(lǐng)導(dǎo)對(duì)共享中心工作理念的新要求。集團(tuán)公司總經(jīng)理徐勇烈在 2020 年財(cái)務(wù)工作

暨年度財(cái)務(wù)決算布置會(huì)上，提出加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的三點(diǎn)要求：一是要充分利用

好共享中心大數(shù)據(jù)，及時(shí)對(duì)比，總結(jié)原因、研判趨勢(shì)；二是通過共享中心信息化手

段全面歸集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提高對(duì)財(cái)務(wù)信息的應(yīng)用能力；三是讓財(cái)務(wù)人員更多地參與企

業(yè)管理，加大財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)重要決策的支撐力。

集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師郭俊亮在 2020 年財(cái)務(wù)工作暨年度財(cái)務(wù)決算布置會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)共

享工作總結(jié)及下一階段重點(diǎn)工作安排。

財(cái)務(wù)共享日趨成熟，管理職能逐步完善。財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)經(jīng)過兩年多的探索和測(cè)試，

逐漸步入正軌。在財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)化被廣泛認(rèn)可的同時(shí)，一些新模塊的開發(fā)更是給傳

統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理注入新的活力，例如資金周報(bào)、工資系統(tǒng)、資產(chǎn)管理、稅務(wù) OCR 等業(yè)

務(wù)模塊；另外，一些新功能的開發(fā)，能夠更加準(zhǔn)確、快捷的提供便于領(lǐng)導(dǎo)決策的財(cái)

務(wù)數(shù)據(jù)，如個(gè)性化管理報(bào)表的運(yùn)用、現(xiàn)金業(yè)務(wù)線上支付、報(bào)表自動(dòng)化等新功能。目前，

上線的 1466 個(gè)賬套全部實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行，960 個(gè)項(xiàng)目賬套全部實(shí)現(xiàn)賬轉(zhuǎn)表。

加快業(yè)財(cái)融合 深挖數(shù)據(jù)價(jià)值

第三年

25

開展財(cái)務(wù)工作評(píng)比，夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等新技術(shù)

正在帶來(lái)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，不斷推動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程重構(gòu)，加速企業(yè)

數(shù)字化、智能化升級(jí)。人工智能技術(shù)將實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)性財(cái)務(wù)工作的自動(dòng)化，基礎(chǔ)性財(cái)務(wù)

工作的自動(dòng)化對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作又提出了新的要求。集團(tuán)公司各單位要嚴(yán)格執(zhí)行股份

公司會(huì)計(jì)核算相關(guān)制度和辦法，根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化，結(jié)合新業(yè)務(wù)、

新業(yè)態(tài)和新需求，梳理和完善全集團(tuán)會(huì)計(jì)核算流程，借助財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心，推進(jìn)

會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。從 2021 年開始，集團(tuán)公司開展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)綜合考核評(píng)比，

下大力氣夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作?？己说膬?nèi)容既包括傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，也

包括偏重價(jià)值創(chuàng)造的新管理會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。財(cái)務(wù)工作評(píng)比結(jié)果將是集團(tuán)公司選拔財(cái)

務(wù)干部和先進(jìn)財(cái)會(huì)工作者的重要參考。

財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇

26

2021 年 2 月 23 日，集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師郭俊亮到共享中心調(diào)研指導(dǎo)工作，提出

了集團(tuán)公司關(guān)于共享中心 2021 年重點(diǎn)工作。

第三年

27

為落實(shí) 2021 年重點(diǎn)工作：發(fā)揮財(cái)務(wù)共享中心作用，利用數(shù)據(jù)源優(yōu)勢(shì)，做好對(duì)項(xiàng)

目成本的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，提升對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和利用能力。中心組織到各相關(guān)

單位開展調(diào)研。

到中鐵一局財(cái)務(wù)共享中心業(yè)務(wù)交流

西安電化公司進(jìn)行項(xiàng)目成本實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作調(diào)研

財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇

28

為了提高財(cái)務(wù)工作效率，減少重復(fù)單據(jù)及人為失誤，加快基層業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)及成本

歸集。中心對(duì)表單“往來(lái)付款單（一對(duì)一）”“社保支付單（一生多）”改造完成

并測(cè)試成功?，F(xiàn)將表單說(shuō)明如下：

一、往來(lái)付款單（一對(duì)一）表單

1. 適用經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)：目前僅用于項(xiàng)目部對(duì)機(jī)關(guān)的資金往來(lái)業(yè)務(wù)，后續(xù)將對(duì)同類業(yè)

務(wù)進(jìn)行整合改造。

2. 表單優(yōu)勢(shì)：減少發(fā)起流程填寫表單，支付方發(fā)起一次流程即可在本方及對(duì)方

賬套同時(shí)生成相應(yīng)憑證。

3. 使用科目：內(nèi)部往來(lái)、銀行存款。

4. 流程說(shuō)明：發(fā)起方填寫表單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，會(huì)提交至對(duì)方單位財(cái)務(wù)審核，

審核通過后，再提交至財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心審核生成憑證。

5. 注意事項(xiàng)：

（1）表單發(fā)起方須填寫本方及對(duì)方憑證全部信息。使用項(xiàng)目職員權(quán)限發(fā)起。

（2）支付方式只可選擇中鐵資金。

（3）對(duì)方財(cái)務(wù)駁回，會(huì)直接駁回至業(yè)務(wù)發(fā)起人，建議事先溝通再發(fā)起流程。

二、社保支付單（一生多）表單

1. 適用經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)：目前用于機(jī)關(guān)支付社?？睿⑥D(zhuǎn)給下屬項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)。

2. 表單優(yōu)勢(shì)：社?？罱痤~每月變化較小，且涉及較多重復(fù)審批，可由機(jī)關(guān)審核

生成憑證后，直接將轉(zhuǎn)賬憑證推送至下屬項(xiàng)目部賬套，減少項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員工作量，

及時(shí)入賬。

3. 使用科目：應(yīng)付職工薪酬下社保類科目、其他應(yīng)付款個(gè)人社保扣款類科目、

內(nèi)部往來(lái)、銀行存款。

4. 流程說(shuō)明：機(jī)關(guān)填寫表單并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交至財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心審核生

成憑證，各項(xiàng)目所屬憑證直接推送至項(xiàng)目部。

5. 注意事項(xiàng)：

第三年

29

（1）表單發(fā)起方（機(jī)關(guān)）須填寫本方及多方憑證全部信息。使用機(jī)關(guān)職員權(quán)限

發(fā)起。

（2）收款方類別默認(rèn)為往來(lái)單位，需將稅務(wù)局維護(hù)進(jìn)常用數(shù)據(jù)。

（3）支付方式可選擇無(wú)需支付或中鐵資金。

（4）明細(xì)表 1 中，往來(lái)單位、項(xiàng)目名稱選擇兩項(xiàng)均為空，生成本單位（機(jī)關(guān)）

銀付憑證；不為空，生成內(nèi)部往來(lái)轉(zhuǎn)賬憑證。

（5）明細(xì)表 1 中，需要錄入大量信息，初次使用該表單，可利用 Excel 導(dǎo)出、

Excel 導(dǎo)入功能批量填寫。需要注意，Excel 填寫內(nèi)容應(yīng)與明細(xì)表中可選項(xiàng)一致。

三、壞賬準(zhǔn)備及遞延所得稅表單

為解決基建業(yè)態(tài)項(xiàng)目層計(jì)提減值無(wú)專用表單問題，規(guī)范減值計(jì)提賬務(wù)處理，同

時(shí)配合賬轉(zhuǎn)表工作，現(xiàn)上線“壞賬準(zhǔn)備及遞延所得稅”表單，項(xiàng)目計(jì)提、轉(zhuǎn)回、沖

銷壞賬等均可使用該表單。發(fā)起方填寫表單，會(huì)提交至財(cái)務(wù)審核，審核通過后，再

提交至財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心審核生成憑證。

特別注意事項(xiàng)：是否生成雙方憑證選擇“否”。

配合股份公司完成了資金智能化分析平臺(tái)的部署

財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇

30

為進(jìn)一步激發(fā)中心全體員工閱讀熱情，營(yíng)造濃郁的書香文化氛圍，迎接第 26 屆

“世界讀書日”。4 月 23 日，中心組織了 20 多名 90 后年輕同事開展“讀萬(wàn)卷書，

行萬(wàn)里路”讀書活動(dòng)?；顒?dòng)中同事們踴躍發(fā)言，每位同事依次為大家分享了自己

近期讀書的心得體會(huì)，并向大家推薦書籍，展現(xiàn)出年輕人的堅(jiān)持不懈、積極向上、

朝氣蓬勃的一面

通過推薦、考試，共享中心廖晨光、李賽學(xué)被中國(guó)中鐵股份公司錄取為財(cái)稅高端

人才

第三年

31

組織了第二屆全國(guó)建

筑業(yè)財(cái)稅大賽

為更加有效地推進(jìn)業(yè)財(cái)融合，強(qiáng)化財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)規(guī)范操作與使用，共享中心開展

了為期一年兩期的財(cái)務(wù)人員共享中心業(yè)務(wù)輪訓(xùn)

財(cái)務(wù)共享中心管理提升篇

32

在財(cái)務(wù)共享中心成立三周年之際，共享中心召開慶生活動(dòng)

截 止 到 2021 年 6 月 底， 累 計(jì) 發(fā) 送 業(yè) 務(wù) 流 程 1537811 單， 累 計(jì) 生 成 業(yè) 務(wù) 憑 證

1538502 單

第四年

33

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心數(shù)據(jù)開發(fā)篇

2021 年 7 月至 2022 年 6 月

為有效實(shí)施經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警分析監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的使用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理自動(dòng)化，2021 年

8 月 23 日項(xiàng)目成本預(yù)算控制模塊試點(diǎn)在城鐵分公司運(yùn)行啟動(dòng)。

深入推進(jìn)稅務(wù)模塊的故障解決與功能運(yùn)用。財(cái)務(wù)部稅務(wù)管理科，共享中心稅務(wù)

管理科及共享中心數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)科分別針對(duì)稅務(wù)模塊運(yùn)行中的問題與思源公司老師進(jìn)行

了溝通并對(duì)應(yīng)提出解決方案。

財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開發(fā)篇

34

“智學(xué)一號(hào)”機(jī)器人上線運(yùn)行。為

解決共享中心人員不足與單量與日俱增

之間的矛盾問題，我中心自主編程研發(fā)

的了自動(dòng)審核機(jī)器人“智學(xué)一號(hào)”。“智

學(xué)一號(hào)”可以自動(dòng)處理由于資金推送不

及時(shí)而被駁回到資金審核池，需要在第

二天重新推送的表單，從而為資金管理

科留出更多時(shí)間審核初次入池的單據(jù)，

提高資金審核效率。

2021 年 7 月 1 日上午，在“中國(guó)共產(chǎn)黨成立 100 周年”之際，財(cái)務(wù)共享中心黨

支部組織全體黨員收看了“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立 100 周年大會(huì)”、習(xí)近平總書記的

重要講話。隨后舉行了“向黨員頒發(fā)政治生日卡儀式”活動(dòng)，通過唱紅歌《沒有共

產(chǎn)黨就沒有新中國(guó)》、向黨員贈(zèng)送政治生日賀卡、為黨、為祖國(guó)送祝福等環(huán)節(jié)，全

體黨員斗志飽滿，凝心聚力，以昂揚(yáng)的姿態(tài)開啟新征程，爭(zhēng)取在共享平臺(tái)數(shù)據(jù)開發(fā)

與利用方面取得新成效。以優(yōu)異成績(jī)祝福黨的 100 周年生日。

組織黨員收看大會(huì)直播

第四年

35

向黨員頒發(fā)政治生日卡

共享中心黨支部與城鐵公司機(jī)電分公司黨支部在機(jī)電分公司駐地舉行“結(jié)對(duì)共

建同提升業(yè)財(cái)融合促發(fā)展”結(jié)對(duì)共建活動(dòng)。雙方支部書記交流了支部建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，簽

訂了結(jié)對(duì)共建協(xié)議，宣貫了《北京地鐵 12 號(hào)線項(xiàng)目成本預(yù)算控制系統(tǒng)試點(diǎn)運(yùn)行的實(shí)

施方案》。全體參會(huì)人員圍繞“學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記七一講話精神”和“成本預(yù)算控

制系統(tǒng)試點(diǎn)運(yùn)行”兩個(gè)主題進(jìn)行了座談交流。

組織開展結(jié)對(duì)共建活動(dòng)

財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開發(fā)篇

36

集團(tuán)公司組織部長(zhǎng)鄭曉飛講話 財(cái)務(wù)共享中心支部書記李季主持

由共享中心精心組織的集團(tuán)公司在第二屆“天揚(yáng)杯”全國(guó)建筑業(yè)財(cái)稅知識(shí)大賽中，

我集團(tuán)公司最終斬獲個(gè)人賽 2 金 3 銀 4 銅、團(tuán)體賽 1 銀 1 銅、創(chuàng)歷史最好成績(jī)，其

中共享中心 1 人摘得個(gè)人賽金獎(jiǎng)和團(tuán)體賽銀獎(jiǎng)、1 人摘得個(gè)人賽銅獎(jiǎng)，2 人被授予“優(yōu)

秀組織者”稱號(hào)，共享中心被授予“優(yōu)秀組織單位”稱號(hào)。

第四年

37

財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開發(fā)篇

38

根據(jù)股份公司“信息貫通工程”總體規(guī)劃要求，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)被列入入駐

中鐵 e 通平臺(tái)序列，經(jīng)與多家軟件開發(fā)商協(xié)商溝通達(dá)成一致，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)系統(tǒng)成

功入駐中鐵 e 通平臺(tái)，全業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)可以通過中鐵 e 通平臺(tái)直接登錄辦理，更加

便捷、高效。

根據(jù)股份公司發(fā)布《關(guān)于全面推廣中國(guó)中鐵資金智能化分析平臺(tái)的通知》，全

面啟動(dòng)“中國(guó)中鐵資金智能化分析平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱“資金智能化平臺(tái)”）的推廣工作。

同時(shí)在年度工作會(huì)中提出“建立健全現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，發(fā)揮財(cái)務(wù)共享平臺(tái)對(duì)重

大資金變動(dòng)情況實(shí)時(shí)監(jiān)控作用，確保資金安全、規(guī)范、高效使用”的要求。我集團(tuán)

公司高度重視，積極落實(shí)，搭建了資金智能化分析平臺(tái)，該平臺(tái)利用銀行變動(dòng)短信

及與銀行關(guān)聯(lián)的 G6 資金系統(tǒng)，實(shí)時(shí)獲取銀行賬戶余額動(dòng)態(tài)變化，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)余額變

動(dòng)、賬實(shí)不符、大額付款的監(jiān)控，進(jìn)行預(yù)警提示和消息推送，有效加強(qiáng)資金管控、

防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

第四年

39

為規(guī)范中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司

財(cái)務(wù)共享業(yè)務(wù)稽核管理工作，加強(qiáng)對(duì)財(cái)

務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)質(zhì)量的管控，促進(jìn)財(cái)務(wù)共

享業(yè)務(wù)高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)和發(fā)展建設(shè)，提升集

團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理水平，依據(jù)財(cái)經(jīng)法律法

規(guī)、《中國(guó)中鐵股份有限公司財(cái)務(wù)共享

業(yè)務(wù)稽核管理規(guī)定》并結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)

際，發(fā)布了《中鐵電氣化局集團(tuán)財(cái)務(wù)共

享業(yè)務(wù)稽核管理辦法》。

財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開發(fā)篇

40

共享中心黨支部與城鐵公司機(jī)電分公司黨支部聯(lián)合組織開展了“學(xué)黨史、強(qiáng)信念、

跟黨走”黨史知識(shí)競(jìng)賽結(jié)對(duì)共建活動(dòng)。

“中鐵電氣化局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)”上線運(yùn)行。本次系統(tǒng)的建設(shè)承載著

集團(tuán)公司推進(jìn)項(xiàng)目成本數(shù)字化管理的重任，在建設(shè)中始終堅(jiān)持“高質(zhì)量”的理念，

系統(tǒng)建設(shè)團(tuán)隊(duì)廣泛征求各層級(jí)需求和意見，學(xué)習(xí)其他單位的經(jīng)驗(yàn)心得，精心組織設(shè)

計(jì)，分步驟夯實(shí)推進(jìn)，先后多次組織專人到成都與軟件公司大數(shù)據(jù)開發(fā)小組共同工

第四年

41

作。為了確保上線效率，成立了上線準(zhǔn)備工作小組，對(duì)集團(tuán)公司所屬 14 家基建單位

上線資料提前收集，全面宣貫系統(tǒng)功能，并分系統(tǒng)建設(shè)組、項(xiàng)目梳理組、數(shù)據(jù)治理組、

數(shù)據(jù)驗(yàn)證組、指標(biāo)梳理組、手冊(cè)編寫組、共享配套組全面推進(jìn)建設(shè)事宜。經(jīng)過半年

多的辛勤努力完成了該系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作。

2022 年 1 月 10 日集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)上線啟動(dòng)大會(huì)在北京召

開，拉開了 2022 年經(jīng)濟(jì)管理改革創(chuàng)新的序幕。

集團(tuán)公司黨委書記、董事長(zhǎng)竇保信，黨委副書記、總經(jīng)理徐勇烈出席會(huì)議并作

專題講話；總會(huì)計(jì)師郭俊亮主持會(huì)議并宣布集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)正

式上線；總經(jīng)濟(jì)師解德元宣讀《中鐵電氣化局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)推行考核

管理辦法》。

該系統(tǒng)以項(xiàng)目成本管理為核心，突出項(xiàng)目效益，并吸納資金管理、資產(chǎn)質(zhì)量、

專項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)分析模塊，形成“一核四翼”的系統(tǒng)架構(gòu)，逐步拓展，致力于大數(shù)

據(jù)開發(fā)利用。

財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開發(fā)篇

42

第四年

43

2022 年 1 月 17 日，集團(tuán)公司總經(jīng)理徐勇烈、總會(huì)計(jì)師郭俊亮到財(cái)務(wù)共享中心

對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查調(diào)研。

2022 年 3 月 10 日，集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師郭俊亮，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)郝文明到財(cái)務(wù)共享

中心對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查調(diào)研。

財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開發(fā)篇

44

為便捷移動(dòng)智能辦公，提升系統(tǒng)使

用效率，集團(tuán)公司在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控

分析預(yù)警系統(tǒng)“電腦版”的基礎(chǔ)

上，配置優(yōu)化了“移動(dòng)版”，并于

2022 年 3 月 22 日正式發(fā)布上線。

學(xué) 巾 幗 榜 樣 展 時(shí) 代

芳 華 我 中 心 女 職 工

李賽學(xué)榮獲“第五屆”

中鐵電氣化巾幗之星

第四年

45

2022 年 3 月 7 日共享中心黨支部

召開 2021 年度黨支部組織生活

會(huì)

共享中心兩名同志當(dāng)選共青團(tuán)中鐵電氣化局集團(tuán)

有限公司直屬機(jī)關(guān)支部委員

2022 年 5 月 19 日，財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心

黨支部通過線上開展以“共享中心建設(shè)

及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展建言獻(xiàn)策”為主題的黨日活

動(dòng)，支部 16 名黨員、6 名入黨積極分子

參與了此次線上研討活動(dòng)。

凝聚集體智慧與力量，提升中心效能與價(jià)值

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心黨支部 5 月份主題黨日活動(dòng)

財(cái)務(wù)共享中心數(shù)據(jù)開發(fā)篇

46

抗疫情、勇?lián)?dāng) -- 志愿服務(wù)在行動(dòng)

共享中心積極落實(shí)集團(tuán)公司機(jī)關(guān)黨委積極行動(dòng)部署，選派人員下沉六里橋街道

金家村第二社區(qū)變身“大白”“小藍(lán)”，積極參與社區(qū)防控工作。

中心李季、張文娟兩名同志分別榮

獲 2022 年集團(tuán)公司機(jī)關(guān)十佳最強(qiáng)執(zhí)行

者、優(yōu)秀黨務(wù)工作者榮譽(yù)稱號(hào)。

第四年

47

截止到目前，累計(jì)發(fā)送業(yè)務(wù)流程 2322273 單，累計(jì)生成業(yè)務(wù)憑證 2306962 單。

大事件 - 時(shí)間軸

財(cái)務(wù)共享中心

48

財(cái)務(wù)共享中心未來(lái)建設(shè)規(guī)劃

中鐵電氣化局財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心秉承“共享資源、創(chuàng)造價(jià)值、服務(wù)企業(yè)、助力發(fā)展”

的工作理念，以目標(biāo)和問題為導(dǎo)向，確立了“錄入智能化、處理高效化、輸出成果化”

的整體發(fā)展思路。根據(jù)股份公司財(cái)務(wù)共享整體實(shí)施推進(jìn)部署，共享中心建設(shè)項(xiàng)目于

2016 年啟動(dòng)至 2021 年已經(jīng)五年有余，從第一家試點(diǎn)單位掛牌，到現(xiàn)在全股份各單

位全面上線并穩(wěn)定運(yùn)行，財(cái)務(wù)共享中心第一個(gè)五年規(guī)劃已基本實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過五年的共

享中心運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的積累，中鐵財(cái)務(wù)共享中心已基本實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合、基層數(shù)據(jù)的積累

與標(biāo)準(zhǔn)化。在此經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)共享平臺(tái)的搭建以及現(xiàn)代化信息技術(shù)的快速發(fā)展，

為企業(yè)財(cái)務(wù)深度融合提供了基礎(chǔ)和條件，需要持續(xù)去探索和研究。

第一種場(chǎng)景是基于規(guī)則引擎的系統(tǒng)內(nèi)集成。如企業(yè)上線一整套 ERP 系統(tǒng)，里面

的各個(gè)模塊之間是互聯(lián)互通的。

第二種場(chǎng)景是利用 API 實(shí)現(xiàn)開放系統(tǒng)間集成。如企業(yè)常用的銀企直聯(lián)、商旅系

統(tǒng)和報(bào)賬系統(tǒng)的接口實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞。

第三種場(chǎng)景是通過 RPA 實(shí)現(xiàn)多個(gè)異構(gòu)封閉系統(tǒng)間的集成。如使用財(cái)務(wù)機(jī)器人自

動(dòng)完成數(shù)據(jù)的獲取、處理和錄入。

財(cái)務(wù)自動(dòng)化

一 財(cái)務(wù)的自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化