—21—

,

—22—

—23—

1. ,

2.

,

3.

4.

1.

,

2.

—24—

,

2020 128

－1－

2020

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－6－

中鐵十五局集團(tuán)

第 四 工 程 有 限 公 司 文 件

關(guān)于印發(fā)《中鐵十五局集團(tuán)第四工程有限公司

物資管理辦法》的通知

- 2 -

附件

中鐵十五局集團(tuán)第四工程有限公司

物 資 管 理 辦 法

第一章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

- 3 -

- 4 -

第二章 物資策劃管理

- 5 -

第三章 物資計(jì)劃管理

- 6 -

- 7 -

第四章 物資采購(gòu)管理

- 8 -

- 9 -

第五章 供應(yīng)商管理

- 10 -

第六章 現(xiàn)場(chǎng)物資管理

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

。

第七章 物資消耗和核算管理

- 17 -

- 18 -

- 19 -

第八章 物資隊(duì)伍建設(shè)

- 20 -

- 21 -

第九章 物資信息化管理

- 22 -

第十章 內(nèi)業(yè)管理

- 23 -

第十一章 考核評(píng)價(jià)與獎(jiǎng)罰

- 24 -

第十二章 附 則

管理機(jī)構(gòu) 管理程序 直屬項(xiàng)目部 工程公司項(xiàng)目部 工程公司

集團(tuán)公司

集采平臺(tái)

集團(tuán)公司股份公司集采平臺(tái)物資崗位設(shè)置

管理策劃

物資計(jì)劃管理

物資采購(gòu)管理

采購(gòu)、驗(yàn)收、記賬

不兼容原則配置

委派項(xiàng)目

物資主管

監(jiān)督考核項(xiàng)目物

資主管

推薦

物資部門(mén)牽頭，

工程、計(jì)劃等部門(mén)

參與市場(chǎng)調(diào)查

參與

監(jiān)督考核

物資部門(mén)會(huì)同工程、

計(jì)劃等部門(mén)進(jìn)行

物資策劃

參與

監(jiān)督考核監(jiān)督考核

需用計(jì)劃由工程部編

制、計(jì)劃部門(mén)復(fù)核

物資部門(mén)編制采購(gòu)

計(jì)劃

審批

監(jiān)督考核

組織實(shí)施 組織實(shí)施匯總

上報(bào)

監(jiān)督考核五大類物資經(jīng)批準(zhǔn)由集團(tuán)公司組織的五大類物資股份：鋼材等五大

類物資

集團(tuán)：批量廠制物

資

子公司：地方性材

料

項(xiàng)目：由公司批準(zhǔn)

限額內(nèi)的物資

審批

監(jiān)督考核

監(jiān)督考核溝通協(xié)調(diào)編制采購(gòu)

方案

編制采購(gòu)方案單品種物資150萬(wàn)元以上以及其他需要組織的采購(gòu)溝通協(xié)調(diào)參與

監(jiān)督實(shí)施

協(xié)調(diào)實(shí)施

中鐵十五局物資管理流程圖

管理機(jī)構(gòu) 管理程序 直屬項(xiàng)目部 工程公司項(xiàng)目部 工程公司

集團(tuán)公司

集采平臺(tái)

集團(tuán)公司

股份公司集采平臺(tái)采購(gòu)合同管理

供應(yīng)商管理

物資倉(cāng)儲(chǔ)管理

物資發(fā)放管理

地材管理

周轉(zhuǎn)材料管理

擬定

閉口合同

設(shè)置合同

唯一編碼

監(jiān)督考核評(píng)審合同

監(jiān)督實(shí)施

監(jiān)督實(shí)施 反饋實(shí)施 反饋實(shí)施動(dòng)態(tài)評(píng)定

合格上報(bào)

動(dòng)態(tài)評(píng)定

合格上報(bào)

動(dòng)態(tài)評(píng)定

合格入庫(kù)

發(fā)布名錄參與上報(bào)嚴(yán)禁擅自調(diào)價(jià)

兩人及以

上驗(yàn)收

合格入庫(kù)

妥善保管

唯一標(biāo)識(shí)

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

監(jiān)督實(shí)施

監(jiān)督實(shí)施

監(jiān)督考核庫(kù)管、試驗(yàn)人員須參與驗(yàn)收，

其他人員由項(xiàng)目選定。三檢查

三核對(duì)

先進(jìn)先出

監(jiān)督實(shí)施 發(fā)料臺(tái)賬 監(jiān)督實(shí)施 監(jiān)督考核按月盤(pán)點(diǎn) 驗(yàn)收記錄堆碼成型

標(biāo)識(shí)明確

合理驗(yàn)收

監(jiān)督實(shí)施 監(jiān)督實(shí)施 監(jiān)督考核鼓勵(lì)地材自加工

管理中心

配置調(diào)撥

報(bào)廢處置

配置計(jì)劃

攤銷方法

維修保養(yǎng)

動(dòng)態(tài)跟蹤

監(jiān)督實(shí)施

監(jiān)督考核閑置調(diào)撥中鐵十五局物資管理流程圖

管理機(jī)構(gòu) 管理程序 直屬項(xiàng)目部 工程公司項(xiàng)目部 工程公司

集團(tuán)公司

集采平臺(tái)

集團(tuán)公司

股份公司集采平臺(tái)廢舊物資處置

物資消耗管理

節(jié)超分析管理

物資隊(duì)伍建設(shè)

內(nèi)業(yè)管理

考核評(píng)價(jià)

報(bào)廢認(rèn)定 報(bào)廢申請(qǐng)

組織實(shí)施 及時(shí)入賬

監(jiān)督實(shí)施

報(bào)廢審批

制定權(quán)限

監(jiān)督考核工程部編制應(yīng)耗量

物資部門(mén)編制限額量

按使用單位、使用部

位發(fā)放

監(jiān)督實(shí)施 監(jiān)督考核 監(jiān)督考核執(zhí)行發(fā)票預(yù)點(diǎn)驗(yàn)

按月盤(pán)點(diǎn) 節(jié)超分析

超耗預(yù)警 分級(jí)糾偏

按月對(duì)賬 逐月扣款

完工決算 持續(xù)管控

監(jiān)督實(shí)施

監(jiān)督考核

按需糾偏

監(jiān)督考核按需糾偏持證上崗 愛(ài)崗敬業(yè)

德才兼?zhèn)?以德為先

監(jiān)督考核

推薦主管 項(xiàng)目經(jīng)理物資主管原 監(jiān)督考核則上不超過(guò)兩個(gè)項(xiàng)目

格式統(tǒng)一 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

及時(shí)歸集 按時(shí)上報(bào)

監(jiān)督考核

加強(qiáng)指導(dǎo)

監(jiān)督考核規(guī)范表格監(jiān)督實(shí)施

監(jiān)督實(shí)施

檢查評(píng)比獎(jiǎng)優(yōu)罰劣依法合規(guī)

完成采購(gòu)

檢查常態(tài)化

避免失控

監(jiān)管有效 管控有序 爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)效

集中檢查推選先進(jìn)中鐵十五局物資管理流程圖備注：1.海外項(xiàng)目參照本流程執(zhí)行相關(guān)規(guī)定；2.直屬項(xiàng)目監(jiān)管工程項(xiàng)目物資管理實(shí)施，統(tǒng)籌策劃項(xiàng)目物資管理。

項(xiàng)目物資管理表格一覽表

序號(hào) 表格名稱 編號(hào) 統(tǒng)計(jì)期 備注

1 股份公司報(bào)表 WZ-01 月報(bào)、累計(jì)

2 股份公司報(bào)表 WZ-02 年報(bào)

3 股份公司報(bào)表 WZ-03 月報(bào)、累計(jì)

4 股份公司報(bào)表 WZ-04 月報(bào)、累計(jì)

5 主要物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 WZ-05 季報(bào)、累計(jì)

6 物資集中(招標(biāo))采購(gòu)效果核算表 WZ-06 季（年）報(bào)、累計(jì)

7 項(xiàng)目物資采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)分析表 WZ-07 年報(bào)、累計(jì)

8 集團(tuán)公司收支存統(tǒng)計(jì)表 WZ-08 月（年）報(bào)、累計(jì)

9 項(xiàng)目物資需求計(jì)劃 WZ-09 月（季、年、總）報(bào)

10 項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃 WZ-10 月（季、年、總）報(bào)

11 項(xiàng)目定額交底統(tǒng)計(jì)表 WZ-11 月（季)報(bào)、累計(jì)

12 項(xiàng)目定額臺(tái)賬 WZ-12 月（季)報(bào)、累計(jì)

13 項(xiàng)目限額發(fā)料統(tǒng)計(jì)表 WZ-13 月報(bào)

14 項(xiàng)目超限額發(fā)料審批表 WZ-14 月報(bào)

15 物資采購(gòu)合同履行情況統(tǒng)計(jì)表 WZ-15 日常管理

16 合同評(píng)審記錄表 WZ-16 日常管理

17 項(xiàng)目主要材料采購(gòu)合同結(jié)算審批單 WZ-17 日常管理

18 物資訂貨通知單 WZ-18 日常管理

19 物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收登記表 WZ-19 日常管理

20 進(jìn)貨監(jiān)視和抽檢委托往來(lái)單 WZ-20 日常管理

21 進(jìn)貨監(jiān)視和抽檢委托往來(lái)單臺(tái)賬 WZ-21 日常管理

22 入庫(kù)單 WZ-22 日常管理

23 出庫(kù)單 WZ-23 日常管理

24 進(jìn)場(chǎng)物資明細(xì)臺(tái)賬 WZ-24 日常管理

25 點(diǎn)驗(yàn)單 WZ-25 日常管理

26 發(fā)料單 WZ-26 日常管理

27 小型機(jī)具采購(gòu)、使用管理臺(tái)賬 WZ-27 日常管理

28 電商采購(gòu)節(jié)資情況統(tǒng)計(jì)表 WZ-28 月（季)報(bào)、累計(jì)

29 周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)賬 WZ-29 年報(bào)

30 周轉(zhuǎn)材料攤銷表 WZ-30 月（季)報(bào)、累計(jì)

31 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥審批表 WZ-31 月（季)報(bào)、累計(jì)

32 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥清單 WZ-32 日常管理

33 廢舊物資處理情況登記表 WZ-33 日常管理

34 廢舊物資、剩余材料處置呈報(bào)審批報(bào)告 WZ-34 日常管理

35 供方調(diào)查表 WZ-35 日常管理

36 供方評(píng)價(jià)內(nèi)容及申報(bào)表 WZ-36 日常管理

37 年度合格供應(yīng)商名冊(cè) WZ-37 年報(bào)

38 合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 WZ-38 日常管理

39 現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表 WZ-39 日常管理

40 主要材料消耗節(jié)超情況統(tǒng)計(jì)分析表 WZ-40 月（年）報(bào)、累計(jì)

41 分部分項(xiàng)工程物資節(jié)超分析表 WZ-41 月（年）報(bào)、累計(jì)

42 拌和站原材料、混凝土節(jié)超分析 WZ-42 月（年）報(bào)、累計(jì)

43 周轉(zhuǎn)材料節(jié)超分析 WZ-43 月（年）報(bào)、累計(jì)

44 收發(fā)文登記簿 WZ-44 日常管理

45 憑證單據(jù)交接登記表 WZ-45 日常管理

46 物資管理人員調(diào)任交接單 WZ-46 日常管理

47 項(xiàng)目物資管理人員推薦審批表 WZ-47 日常管理

48 項(xiàng)目物資管理人員臺(tái)帳 WZ-48 日常管理

說(shuō)明：項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整、合并表格內(nèi)容。

附表1

原 材 料、能 源 收 支 存 統(tǒng) 計(jì) 表

填報(bào)單位： 年1 — 月

物資名稱 計(jì)量單位

年初庫(kù)存量

收 入 量 累 計(jì) 消 費(fèi) 量 累 計(jì) 年末庫(kù)存量 合計(jì) 合計(jì) 施工生產(chǎn)用 其它消費(fèi)用

數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

總值 萬(wàn)元

(一)能源類 萬(wàn)元

其中: 煤炭 噸

電力 萬(wàn)千瓦時(shí)

原油 噸

汽油 噸

煤油 噸

柴油 噸

燃料油 噸

天然氣 立方米

其他能源 噸標(biāo)煤

（二）原材料類 萬(wàn)元

1.黑色金屬類 萬(wàn)元

其中： 鋼材 噸

2.有色金屬類 萬(wàn)元

3.化工類 萬(wàn)元

其中： 炸藥 噸

雷管 萬(wàn)發(fā)

導(dǎo)火索 萬(wàn)米

4.建材類 萬(wàn)元

其中： 水泥 噸

5.木材類 萬(wàn)元

其中： 原木 立方米

鋸材 立方米

膠合板 立方米

6.金屬制品類 萬(wàn)元

7.一次轉(zhuǎn)值機(jī)電類 萬(wàn)元

8.其它類 萬(wàn)元

負(fù)責(zé)人： 審核人： 填表人： 電話： 填報(bào)時(shí)間：

附表5

X年物資管理人員綜合情況統(tǒng)計(jì)表（年報(bào)）

填報(bào)單位：

序號(hào) 單位

物資管理人員（人） 業(yè)務(wù)培訓(xùn)

總?cè)藬?shù) 高級(jí)職稱 中級(jí)職稱 初級(jí)職稱 其他管理人員 期數(shù) 人數(shù)

A B 1 2 3 4 5 6 7

合計(jì)

1

2

3

4

5

6

7

8

負(fù)責(zé)人： 審核人： 填表人： 電話： 填報(bào)時(shí)間：

附表8

X年1-X月物資采購(gòu)情況匯總表

填報(bào)單位:

類別 物資類別 采購(gòu)方式

采購(gòu)數(shù)量

(噸)

采購(gòu)總價(jià)

(萬(wàn)元)

市場(chǎng)總價(jià)

(萬(wàn)元)

節(jié)約資金

(萬(wàn)元)

節(jié)資率% 備注

總計(jì) ---

集采

合計(jì) ---

鋼材

小計(jì)

業(yè)主管控

自主采購(gòu)

水泥

小計(jì)

業(yè)主管控

自主采購(gòu)

鋼軌

小計(jì)

業(yè)主管控

自主采購(gòu)

道岔

小計(jì)

業(yè)主管控

自主采購(gòu)

柴油

小計(jì)

業(yè)主管控

自主采購(gòu)

瀝青

小計(jì)

業(yè)主管控

自主采購(gòu)

炸藥

小計(jì)

業(yè)主管控

自主采購(gòu)

雷管

小計(jì)

業(yè)主管控

自主采購(gòu)

導(dǎo)爆索

小計(jì)

業(yè)主管控

自主采購(gòu)

其他

小計(jì) ---

業(yè)主管控 ---

自主采購(gòu) ---

非集采

合計(jì) ---

鋼材

水泥

鋼軌

道岔

柴油

瀝青

炸藥

雷管

導(dǎo)爆索

其他 --- ---

1-X月集采金額

占采購(gòu)總金額比例%：

1-X月非集采金額

占采購(gòu)總金額比例%：

1-X月自主采購(gòu)金額

占采購(gòu)總金額比例%：

1-X月非自主采購(gòu)金額

占采購(gòu)總金額比例%：

負(fù)責(zé)人： 審核人： 填表人： 電話： 填報(bào)時(shí)間：

附表8說(shuō)明：(1)甲供、甲控物資的采購(gòu)均算作集采物資（2）業(yè)主管控是指甲供、甲控物資。包含自購(gòu)物資

業(yè)主指定招標(biāo)采購(gòu)的或指定采購(gòu)供應(yīng)商范圍的物資（3）自主采購(gòu)是指甲控里各局有權(quán)采購(gòu)的物資以及自購(gòu)

的全部物資。（4）道岔的采購(gòu)單位是組，雷管采購(gòu)單位是萬(wàn)發(fā)，導(dǎo)爆索的采購(gòu)單位是萬(wàn)米。（5）其他類別

是除了上述幾類外的所有物資。（6）此表中統(tǒng)計(jì)的物資指施工板塊采購(gòu)的物資。（7）集采與非集采類采購(gòu)

物資數(shù)量、金額的和須與對(duì)應(yīng)月份的原材料、能源收支存統(tǒng)計(jì)表里收入量、金額保持一致。（8）本表為月

報(bào)，上報(bào)周期為下月5日前上報(bào)。

附表9

X年1-X月各單位采購(gòu)物資集團(tuán)及系統(tǒng)內(nèi)物資公司情況匯總表

填報(bào)單位:

單位類別 物資類別

采購(gòu)數(shù)量(

噸)

采購(gòu)總價(jià)

(萬(wàn)元)

市場(chǎng)總價(jià)

(萬(wàn)元)

節(jié)約資金

(萬(wàn)元)

節(jié)資率% 備注

總計(jì) ---

物資集團(tuán)

小計(jì) ---

鋼材

水泥

鋼軌

道岔

柴油

瀝青

炸藥

雷管

導(dǎo)爆索

其他 ---

股份公司

系統(tǒng)內(nèi)物

資公司

小計(jì) ---

鋼材

水泥

鋼軌

道岔

柴油

瀝青

炸藥

雷管

導(dǎo)爆索

其他 ---

1-X月?tīng)I(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元

）：

1-X月采購(gòu)物資集團(tuán)及系

統(tǒng)內(nèi)物資公司金額占營(yíng)業(yè)

收入比例%:

1-X月采購(gòu)物資集團(tuán)金

額占營(yíng)業(yè)收入比例%:

1-X月采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)物資公

司金額占營(yíng)業(yè)收入比例%:

負(fù)責(zé)人： 審核人： 填表人： 電話： 填報(bào)時(shí)間：

附表9說(shuō)明：（1）此表是按照以上物資分類統(tǒng)計(jì)各單位從物資集團(tuán)以及系統(tǒng)內(nèi)物資公司采購(gòu)的數(shù)量

及金額。（2）營(yíng)業(yè)收入是指施工板塊的營(yíng)業(yè)收入。（3）物資集團(tuán)及下屬單位請(qǐng)見(jiàn)物資集團(tuán)子分公

司清單,系統(tǒng)內(nèi)物資公司是指各單位成立的具有獨(dú)立法人的物資公司。（4）本表為月報(bào)，上報(bào)周期

為下月5日前上報(bào)。