太原市茗廬科貿(mào)有限公司

《融資報告》

一、公司簡介

太原市茗廬科貿(mào)有限公司是專業(yè)提供信息

化、自動化領(lǐng)域設(shè)備和技術(shù)服務(wù)的科技型企

業(yè)，是一家從事人工智能、安防安檢、大數(shù)

據(jù)服務(wù)前沿領(lǐng)域整體解決方案的系統(tǒng)集成服

務(wù)商。

公司成立于2003年，注冊資金1000萬，現(xiàn)

擁有晉尚學、善水宜家兩大運營品牌，運營

業(yè)務(wù)涵蓋智慧校園及一臉通支付、安全保障

方面，配有專業(yè)的研發(fā)和運營團隊服務(wù)用戶.

公司現(xiàn)擁有十幾項知識產(chǎn)權(quán),目前已推出智

慧食堂和智慧校園兩款主導產(chǎn)品，深受眾多

用戶贊譽。

多年來，公司始終秉承“科技興企業(yè)”的

發(fā)展思路，致力于成為山西一流的科技型高

新技術(shù)企業(yè)。積極投入人工智能、加大研發(fā)

資金投入與人才儲備，向客戶提供更好的產(chǎn)

品和服務(wù)，為奮斗者提供舞臺是我們企業(yè)的

宗旨。

? 2016年,取得了《山西省安全技術(shù)防范資質(zhì)證》；

? 2017年，公司成功通過了ISO9001國際質(zhì)量管理體系認

證、國家級AAA級信用等級認證、國家級AAA級重合同守

信用企業(yè)認證；

? 2018年，公司創(chuàng)立“善水宜家”運營品牌;

? 2019年，與山西省農(nóng)商行聯(lián)袂合作，推出 “晉尚學”

運營品牌，專注于基礎(chǔ)教育智慧校園運營服務(wù);

? 2020年，公司榮獲山西省科技廳科技型中小企業(yè)(入庫

編號:202014010700005824)；

? 2021年, 公司榮獲山西省科技廳科技型中小企業(yè)(入庫

編號:202114010700000169)；

? 2022年，公司入選第二批高新技術(shù)企業(yè)名單（2021年

度）。

二、融資項目及回報簡介

1. 融資項目1：智慧校園項目

是一款以解決校園支付、校園出入口安全、家校互動、健康管理為主的綜合服務(wù)平臺。

其功能模塊有：

在線充值

成績查詢

公話管理

考勤管理

圖書管理

請假管理

出入校安全

管理

德育管理

歸寢管理

家校互動

家庭作業(yè) 自助洗衣

班級圈

自動售貨機

運營

校園直飲水

節(jié)水管理

等以及后續(xù)不斷擴展的其它功能，通過建設(shè)校園內(nèi)多場景的應用，家長通過移動端

（APP、公眾號和小程序端），實時接收孩子校園內(nèi)的生活信息服務(wù)。

本項目運營模式及回報說明

◆ 項目運營模式：家長通過部分訂購功能，有償提供信息服務(wù)，目前有99元/學年和60元/學期

兩檔 。

◆ 平臺內(nèi)功能模塊可任意組合開通。

◆ 本項目可引入資本建設(shè)和運營：目前已有多家銀行進行了投資和合作（如農(nóng)商行、工商、建

行、平安銀行、浦發(fā)銀行等）。營利模式多樣，可詳談。

◆ 投入回報可按學期間或?qū)W年結(jié)算，也可按月結(jié)算。資金回籠有保障。

◆ 目前除了平臺已運營的系統(tǒng)典型場景還有校園公話（長治北大青島、潞城四中、沁縣六中）、

校園自助洗衣機（長治北大青島學校）、校園直飲水（運康中學）

（2）融資項目2、智慧食堂項目

1）本項目采用微信小程序和人臉算法，以校園支付場景服務(wù)為核心，輻射校園全場景服務(wù)。致力于

為教育主管部門和學校提供最優(yōu)質(zhì)的信息化服務(wù)。由騰訊主導投資進行孵化，年收入超過億元。

2）本項目也是晉尚學聯(lián)合銀行共同升級打造的校園一臉通場景，圍繞學生的教育和成長提供多維度

的增值權(quán)益。

本項目運營模式及回報說明

晉尚學主要采取投資+運營的商業(yè)模式：

獲利所得，有四項： 1、項目落地：微信補貼5萬/校；

2、流水返傭：微信按營業(yè)額的2‰；

3、機具補貼：先投入，再由微信補貼2000元/臺；

4、開卡補貼：由銀行補貼15-45元/戶（視不同銀行而定）

學生

學生使用方便

? 刷臉支付，無需手機

? 人臉識別，校園暢行

? 視頻通話，連接親情 家長

家長使用放心

商戶

商戶使用舒心

? 便捷支付，提升運營效率

? 自動分賬，小微商戶0手續(xù)費

? 小程序隨時查看流水明細，及時關(guān)注收入 學校

學校管理省心

? 平滑升級，不沖擊原有銀校合作模式

? 節(jié)省人力，無需線下充值，賬目清晰可查

? 有效規(guī)避學校資金沉淀產(chǎn)生的審計風險

（晉尚學智慧食堂特點，見上圖）

? 實時通知，孩子消費和營養(yǎng)情況一目了然

? 多賬號綁定，支持一個家長多個小孩

? 自動墊資，余額不足仍能保證孩子當餐吃飯不受影響

三、融資方式及規(guī)模

1、融資需求：￥100-200萬

2、融資方式：

（1）企業(yè)拆借及期限

借款期限：最長6個月內(nèi)。

可提供公司50%股權(quán)質(zhì)押，借期到按時還本付息，可高于同期銀行利率，期滿付息不低于伍萬元；可

債轉(zhuǎn)股，持股20%股權(quán)，享有同比例分紅權(quán)，參與董事會表決與決策。

（2）股權(quán)融資方式及期限

1）投資入股方式，提供20%股權(quán)；投資方滿1年退出時，按10%回報率付息加壹佰萬本金額度現(xiàn)金回

購股份，同時享受本年度整個項目的分紅。 滿2年退出時按15%回報率付息加壹百萬本金額度現(xiàn)金回購

股份，同時享受本年度整個項目的分紅。

2）傭金方式，介紹成功支付投資額3%傭金.

四、公司資信保障

1、科技型中小企業(yè)；

2、高新技術(shù)企業(yè)；

3、股東結(jié)構(gòu)有山西省農(nóng)商行股東（代持股份）；

4、晉尚學運營品牌及運營平臺；

5、騰訊公司補貼政策支持。

五、公司運營項目簽約案例

（參見附件）

六、聯(lián)系方式

太原市茗廬科貿(mào)有限公司

2022年3月1日星期二

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