養(yǎng)老金賬戶管理業(yè)務

公司客戶查詢手冊

尊敬的客戶：

您好！

感謝您對上海浦東發(fā)展銀行的信任并選擇我行擔任貴公司養(yǎng)老金計劃的賬戶管理人！

為了向您提供優(yōu)質高效的賬戶管理服務，我們編寫了本查詢手冊。本手冊主要介紹了公司客戶通過我行公

司微信、公司網(wǎng)銀渠道進行查詢企業(yè)年金/福利計劃信息的操作步驟，以便于您輕松掌握公司微信、公司網(wǎng)銀的

查詢方式，隨時了解貴公司養(yǎng)老金計劃賬戶情況。

若您在閱讀后仍有疑問，或在日常業(yè)務運作中有任何問題，可隨時咨詢我行為貴公司安排的專屬服務人

員，我們將竭誠為您提供滿意的服務。若您在使用我行各電子渠道查詢過程中有任何寶貴的建議，也歡迎您向

我行專屬服務人員提出，我們將不斷地完善和提高服務。

上海浦東發(fā)展銀行

本材料所涵括的信息不得作為訴訟、仲裁、傳媒及任何單位或個人引用之證明或依據(jù)，不得用于未經(jīng)允許

的其他任何用途。嚴禁向外披露，非經(jīng)授權，任何人不得擅自使用、拷貝、分發(fā)或者采取其他禁止行為。上海

浦東發(fā)展銀行股份有限公司保留任何非經(jīng)授權進行的涉及本材料往來的監(jiān)控權利。

浦發(fā)銀行

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公司微信查詢

公司網(wǎng)銀查詢

01-04

目錄

05-18

貴公司的企業(yè)年金計劃或福利計劃在我行賬戶管理系統(tǒng)中已正式建賬后，可以使用我行公司微信、公司網(wǎng)

銀電子客戶服務渠道，進行企業(yè)年金/福利計劃賬戶管理業(yè)務的自助查詢。具體查詢方式如下：

準備工作：請關注“浦發(fā)銀行公司金融”微信公眾號。同時請將貴公司需要開通公司微信查詢權限申請的

信息，包括經(jīng)辦人姓名、手機號、需查詢的計劃名稱發(fā)送至我行養(yǎng)老金業(yè)務郵箱（njzhgl@spdb.com.cn),我

行在完成信息維護后將郵件回復通知貴司，經(jīng)辦人即可使用登記的姓名、手機號登錄公司微信進行查詢。申請

查詢的經(jīng)辦人可以為多人，對于集團型計劃，可按分公司權限查詢，不同權限的經(jīng)辦人只能查詢其權限內(nèi)的分

公司計劃。

查詢路徑與登錄：進入“浦發(fā)銀行公司金融”微信公眾號，選擇“微金融”中“特色金融”，進入“特色

金融”界面后，選擇“易企贏”，進入“易企贏”界面后，選擇“養(yǎng)老金/企業(yè)年金查詢”。輸入經(jīng)辦人姓名、

手機號、獲取并輸入驗證碼，完成登錄。

01 一、公司微信查詢

1

2

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02

3

企業(yè)計劃信息查詢：點擊“企業(yè)計劃信息”，

選擇需要查詢的企業(yè)計劃，您可查詢到該企業(yè)計劃層

的相關信息，包括賬戶余額、繳費信息、投資收益、

領取轉移。其中繳費信息、投資收益、領取轉移可通

過旁邊的 選擇查詢期間，時間區(qū)間不超過2年。比

如，需要查詢2016年-2020年的數(shù)據(jù)，請先查詢

2016年1月-2017年12月的數(shù)據(jù)，再查詢2018年1

月-2019年12月的數(shù)據(jù)，以此類推。

賬戶余額：可查詢到該企業(yè)計劃當前賬戶資產(chǎn)。

繳費信息：可查詢到該企業(yè)計劃某一段時間區(qū)間內(nèi)的

繳費信息。

03 4 個人計劃信息查詢：點擊“個人計劃信息”，輸

入要查詢的職工姓名、證件類型、證件號碼，也可填

寫工號信息（非必輸項），點擊“查詢”，您可查詢

到該職工個人的相關信息，包括個人信息、賬戶信

息、繳費信息、領取轉移。繳費信息、領取轉移，可

通過旁邊的 選擇查詢期間，時間區(qū)間不超過2年。

比如，需要查詢2016年-2020年的數(shù)據(jù)，請先查詢

2016年1月-2017年12月的數(shù)據(jù)，再查詢2018年1月

-2019年12月的數(shù)據(jù)，以此類推。

投資收益：可查詢到該計劃在某一段時間區(qū)間內(nèi)的投資收益

信息。按照金額法運作的計劃可查詢到收益分配的金額，按

照份額法運作的計劃可查詢到投資組合的單位凈值。

領取轉移：可查詢到該計劃在某一段時間

區(qū)間內(nèi)的支付轉移信息。

浦發(fā)銀行

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04

個人信息：可查詢到該職工的基本信息，包括所屬

分公司、加入公司日期等。

賬戶信息：可查詢到該職工的當前賬戶資產(chǎn)、賬戶

狀態(tài)、繳費本金數(shù)據(jù)等。

繳費信息：可查詢到該職工的在某一段時間區(qū)間內(nèi)

的繳費信息。

領取轉移：可查詢到該職工在某一段時間區(qū)間內(nèi)的

領取轉移信息。

05 1

2

準備工作：如貴公司已經(jīng)開通我行公司網(wǎng)銀，則請貴公司的網(wǎng)銀管理人員，為貴公司負責企業(yè)年金或福利

計劃日常業(yè)務運作的管理人員，開通養(yǎng)老金業(yè)務查詢權限（網(wǎng)銀管理人員需事先向我行申請查詢用戶

UKEY），并將貴公司的公司客戶號發(fā)送至我行養(yǎng)老金業(yè)務郵箱（njzhgl@spdb.com.cn)；如貴公司尚未開通

我行公司網(wǎng)銀，則請到我行當?shù)鼐W(wǎng)點辦理網(wǎng)上銀行開通手續(xù)。如需幫助，請聯(lián)系我行當?shù)胤种C構的產(chǎn)品經(jīng)理

或客戶經(jīng)理，由其協(xié)助您辦理。

查詢時，請登陸上海浦東發(fā)展銀行網(wǎng)站www.spdb.com.cn。

二、公司網(wǎng)銀查詢

06

貴公司網(wǎng)銀管理人員需通過網(wǎng)銀簽約管理功能，為貴公司負責企業(yè)年金或福利計劃日常業(yè)務運作的管理人

員，開通養(yǎng)老金業(yè)務查詢權限，具體操作步驟如下：

點擊“公司網(wǎng)銀登錄”，進入登錄頁面。選擇“專業(yè)版”，插入UKEY，錄入企業(yè)客戶號、用戶登錄名、

密碼登錄公司網(wǎng)上銀行。（或者下載公司網(wǎng)銀客戶端進行登錄）

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3

4

養(yǎng)老金業(yè)務開通及網(wǎng)銀操作員權限設定

點擊“網(wǎng)銀管理”中的

“網(wǎng)銀簽約管理”項，選

擇“養(yǎng)老金賬管業(yè)務”開

通，閱讀并簽署協(xié)議，開

通公司網(wǎng)銀養(yǎng)老金業(yè)務查

詢功能。如需關閉公司網(wǎng)

銀養(yǎng)老金業(yè)務查詢功能

時，也通過該模塊進行關

閉。

1

07 公司網(wǎng)銀操作員養(yǎng)老金業(yè)務

查詢權限設定。點擊“網(wǎng)銀

管理”中的“操作員管理”

項，設置需要添加的操作員

信息，并對相應操作員勾選

養(yǎng)老金賬管業(yè)務選項。設置

完成后，提交其他管理員進

行確認。

點擊“新增操作員”，錄入

操作員基本信息。業(yè)務權限

勾選“養(yǎng)老金業(yè)務”進行業(yè)

務賦權。

2

操作員管理

操作員管理

08

浦發(fā)銀行

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其他管理員在進入公司網(wǎng)銀

后，在首頁“交易授權”欄

下，可查看到前一管理員提

交的申請，選中該申請，點

擊“授權”對該申請予以通

過。授權成功后，該操作員

則開通了養(yǎng)老金賬管業(yè)務查

詢權限。

3

其他管理員在進入公司網(wǎng)銀

后，在首頁“交易授權”欄

下，可查看到前一管理員提

交的申請，選中該申請，點

擊“授權”對該申請予以通

過。授權成功后，選定的操

作員將獲得對該企業(yè)年金計

劃或福利計劃的操作權限。

5

計劃授權。點擊“其他常

用財務”下的“養(yǎng)老金業(yè)

務”中的“功能權限設置”

項，進入操作員權限列表，

可以查看、修改本企業(yè)各級

養(yǎng)老金賬管業(yè)務操作員的計

劃授權信息。

選擇需要添加的年金/福利

計劃后，點擊“提交”，

即可為選定的操作員添加

企業(yè)年金/福利計劃的申請

提交給其他管理員予以確

認。

4 功能權限設置

09 功能權限設置

功能權限設置

5

6 您可查詢到的內(nèi)容包括：計劃基本信息查詢、企業(yè)基本信息查詢、企業(yè)賬戶余額查詢、繳費信息查詢、投

資收益信息查詢、支付轉移信息查詢、權益轉入信息查詢、交易明細信息查詢、職工信息查詢九大模塊。其中

繳費信息、投資收益信息、支付轉移信息、權益轉入信息、交易明細信息查詢，需選擇查詢期間，但時間區(qū)間

不超過1年。比如，需要查詢2016年-2020年的數(shù)據(jù)，請先查詢2016年1月1日-2016年12月31日的數(shù)據(jù)，再

查詢2017年1月1日-2017年12月31日的數(shù)據(jù)，以此類推。

◆需將貴公司在我行開立的公司網(wǎng)銀客戶號、企業(yè)年金計劃或福利計劃名稱等相關資料發(fā)送至我行養(yǎng)老金業(yè)務

郵箱（njzhgl@spdb.com.cn)，我行在賬管系統(tǒng)中進行維護。

◆為確保企業(yè)財務信息的保密性和資金劃撥的安全性，企業(yè)可以通過操作員管理功能，對操作員的查詢權限進

行授權管理。以上管理權限均由公司網(wǎng)銀的授權管理員（通常為企業(yè)財務人員）進行設置，被授權的經(jīng)辦人員

只能查詢到本企業(yè)的企業(yè)年金或福利計劃信息，而該企業(yè)的財務信息是對其屏蔽的。

◆如果貴公司的企業(yè)年金計劃或福利計劃，各個下屬分公司分別建立計劃獨立運作，則可以通過計劃授權使各

分公司計劃相互隔離，各經(jīng)辦人員只能查詢到本企業(yè)計劃相關信息。

企業(yè)有權操作人員進行企業(yè)年金/福利查詢。

使用查詢?nèi)藛T的UKEY，輸入企業(yè)客戶號、用戶名、密碼進行公司網(wǎng)銀登錄，點擊“其他常用財務”下

“養(yǎng)老金業(yè)務”。

操作提示：

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11 計劃基本信息查詢：可查詢到貴公司企業(yè)年金計劃或福利計劃的基本信息。如企業(yè)有多個企業(yè)年金計劃/福利計

劃的，可進行計劃切換。

企業(yè)基本信息查詢：可查詢到貴公司的基本信息。

12

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企業(yè)賬戶余額查詢：可查詢到該計劃下的企業(yè)賬戶余額信息。對于份額式運作的計劃，點擊每個賬戶下的份額

賬戶余額，可以顯示出該賬戶下的投資組合名稱、投資組合份額余額、當前單位凈值和資產(chǎn)凈值。

點擊份額賬戶余額。

13 繳費信息查詢：可查詢到該計劃在某一段時間區(qū)間內(nèi)的繳費信息和繳費累計。

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投資收益信息查詢：可查詢到該計劃在某一段時間區(qū)間內(nèi)的投資收益信息。

按照金額法運作的計劃，可以查詢到的內(nèi)容包括：企業(yè)計劃名稱、投資組合名稱、收益分配日和收益分配金額。

按照份額法運作的計劃，可以查詢到的內(nèi)容包括：企業(yè)計劃名稱、投資組合名稱、估值日和單位凈值。

15 支付轉移信息查詢：可查詢到該計劃在某一段時間區(qū)間內(nèi)的支付轉移信息。 權益轉入信息查詢：可查詢到該計劃在某一段時間區(qū)間內(nèi)的權益轉入信息。

16

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交易明細信息查詢：可查詢到該計劃在某一段時間區(qū)間內(nèi)資金金額和基金份額交易明細數(shù)據(jù)。

17 職工信息查詢：可查詢到該計劃下某一個職工或全體職工的基本信息。

查詢單一職工，將顯示該職工所參加計劃的基本信息和個人的計劃相關信息，還可查詢該職工在某一段時

間區(qū)間內(nèi)的繳費明細信息和支付明細信息。

18

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職工基本信息頁面底部，可點擊“繳費明細”，查詢該職工繳費明細；點擊“支付明細”，查詢該職工支付

明細。

查詢?nèi)w職工，點“下載”，可下載全體職工的基本信息列表。