錦州港現(xiàn)代糧食物流

有限公司

2023

1

2

3

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司簡介

公司現(xiàn)階段經(jīng)營情況與問題

2023年1季度經(jīng)營分析

目錄

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司簡介

? （一）我方投資建倉情況

01

? （二）公司組建及股權(quán)結(jié)構(gòu)

? （三）主營業(yè)務(wù)

? （四）中轉(zhuǎn)能力

? （五）資產(chǎn)情況

? （六）管理團(tuán)隊(duì)

? （七）部門構(gòu)成及人員情況

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司簡介

根據(jù)，中儲糧（遼寧）儲運(yùn)有限公司（簡稱：中儲糧）（原中儲

糧北方物流有限公司）在2009年與錦州港簽訂《框架協(xié)議》約定：雙

方分別出資在錦州港建設(shè)2個(gè)12萬噸立筒倉。工程完工后，雙方以投資

建設(shè)筒倉資產(chǎn)與港方原筒倉資產(chǎn)共同出資成立合資公司獨(dú)立運(yùn)營。

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

按照約定，我方工程是2009年10月開工建設(shè)，2011年8月交工驗(yàn)收。工程概算10,698萬元，其中工程費(fèi)用

9411.24萬元，項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用777.33萬元，基本預(yù)備費(fèi)509.43萬元。實(shí)際決算10,560萬元，其中土建工程

7,705萬，設(shè)備安裝工程2,855萬元。

（一）我方投資建倉情況：

（二）公司組建及股權(quán)結(jié)構(gòu)

雙方工程于2011年交工驗(yàn)收，進(jìn)入到試運(yùn)行階段期間，由于雙方財(cái)務(wù)決算沒有完成，為使公司盡快實(shí)現(xiàn)獨(dú)立

運(yùn)營，雙方約定先出資1,000萬元成立合資公司，待雙方財(cái)務(wù)決算完畢，再進(jìn)行增資擴(kuò)股。2012年6月，中儲糧

與錦州港共同出資1,000萬元現(xiàn)金設(shè)立錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司。雙方股比為中儲糧24%，錦州港76%。

2014年，雙方工程決算完畢， 11月雙方以固定資產(chǎn)經(jīng)評估后進(jìn)行增資擴(kuò)股，公司注冊資本達(dá)到38,530萬元

，雙方股比為中儲糧北方物流24.1%，錦州港75.9%。

（三）主營業(yè)務(wù)

為船舶提供碼頭設(shè)施；物資倉儲、中轉(zhuǎn)；糧食收購；裝卸服務(wù)；代理相

關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)。

（四）中轉(zhuǎn)能力

公司擁有5萬噸級散糧專用碼頭一個(gè)；散糧裝船機(jī)兩臺；混凝土立筒倉

三組，倉容36萬噸；火車卸糧坑一個(gè)，可一次性卸8節(jié)散糧車；汽運(yùn)卸糧坑

兩個(gè)，每次可卸4-6臺汽運(yùn)車；入倉作業(yè)線兩條，每條效率1000噸／小時(shí)；

出倉作業(yè)線兩條，每條效率1000噸／小時(shí)；同時(shí)具備邊倉、緩沖倉出倉功

能；

自有200輛L70型K車年運(yùn)輸能力約60萬噸；與大連北方國際糧食物流有

限公司合作的660輛年運(yùn)力約180萬噸；與寶利物流公司合作200輛年運(yùn)力約

45萬噸。

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

（六）管理團(tuán)隊(duì)

公司施行董事會制度，董事會成員有董事長1名（港方副總裁）、副董事長1名（中儲糧）、

董事1名（港方正處長），監(jiān)事會成員有主席1名（港方副總裁）、監(jiān)事2名（中儲糧、合資公司

職工代表）。

公司日常運(yùn)作實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按照章程規(guī)定港方委派1名總經(jīng)理，1名副總經(jīng)理，我方委

派1名副總經(jīng)理，1名財(cái)務(wù)經(jīng)理。

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

（七）部門構(gòu)成及人員情況

合資公司下設(shè)綜合部、計(jì)調(diào)部、運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部、安質(zhì)技術(shù)部、采購部、維修部、作業(yè)部，

共8個(gè)部門。正式員工83 人， 勞務(wù)派遣員工73人，勞務(wù)工90人。

（五）資產(chǎn)情況

公司注冊資本為38,530萬元，其中：中儲糧投資為9,285萬元；錦州港投資為29,245萬元。

現(xiàn)公司賬面固定資產(chǎn)總額為52,500萬元，其中：投資的固定資產(chǎn)37,530萬元；合資后公共資產(chǎn)

為14,970萬元，包括新建汽車坑2,300萬元，200輛k車10,920萬元，新建辦公樓380萬元，庫房

200萬元，維修間150萬元，皮帶380萬元，其他622萬元。

合資公司同時(shí)租用港方資產(chǎn)總計(jì)872萬元。其中：碼頭620萬元/年，土地252萬元/年。具

體為：租用錦州港5萬噸級散糧專用碼頭（202碼頭）一個(gè)，202碼頭第一年租金為620萬元，租

賃期間內(nèi)以后每年租金依次遞減10萬元；租用錦州港現(xiàn)有糧食筒倉及配套設(shè)施用地81,530平方

米，土地租金標(biāo)準(zhǔn)10元/平方米/年，每年租金為81.53萬元；租用糧食筒倉北側(cè)土地18,900平方

米，土地租金標(biāo)準(zhǔn)為90元/平方米/年，土地每年租金為170.1萬元

公司現(xiàn)階段經(jīng)營情況與問題

? 一、現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

02

? 二、關(guān)于錦州港集團(tuán)公司加收綜合服務(wù)費(fèi)及水電費(fèi)的說明和計(jì)算方法

? 三、關(guān)于現(xiàn)代糧食公司對自備散糧車綜述及處置方案

? 四、錦港成立專業(yè)化糧食公司問題

? 五、利潤分配情況及問題

? 六、關(guān)于對中儲糧優(yōu)惠款項(xiàng)的問題

? 七、關(guān)于錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司召開董事會問題

從各年完成情況來看，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成不好的主要原因是：

1、收入方面

a、吞吐量指標(biāo)未達(dá)到年度計(jì)劃指標(biāo)。本年糧食市場情況受疫情影響，以及國家政

策調(diào)控等原因，造成吞吐量全年預(yù)計(jì)完成與年度計(jì)劃指標(biāo)有較大差距。

b、從港口費(fèi)單價(jià)水平來看，未達(dá)到年初計(jì)劃水平。本年度受糧食貨源大幅下降影

響，錦州港為了保住糧食吞吐量份額，針對不同體量的客戶給予不同幅度的優(yōu)惠，整體

優(yōu)惠按不同客戶實(shí)際完成吞吐量實(shí)行階梯優(yōu)惠費(fèi)率，如農(nóng)聯(lián)盟及象嶼（合計(jì)吞吐量占比

60%左右），按最高優(yōu)惠12元/噸（完成160萬噸）；優(yōu)惠10元/噸（完成140萬噸））

促使整體費(fèi)率下滑嚴(yán)重，按上表19年與22年對比，19年單噸收入41元/噸，22年單噸收

入34元/噸，同比整體單噸下降7元/噸。

另外，本年完成吞吐量中港口費(fèi)率較低的集疏港方式（如火運(yùn)、汽運(yùn)）直取占比較

大，也在一定程度上拉低了費(fèi)率水平。（注：不同的集港方式費(fèi)率從32-53元/噸不等）

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

序號 項(xiàng)目 2019年實(shí)際 2020年實(shí)際 2021年實(shí)際 2022年實(shí)際 2023年計(jì)劃

吞吐量 299.53 296.65 176.05 280.44 280

一 收入 12,305.40 9,884.63 6,642.80 10,491.42 11,170.26

1 裝卸、港雜收入 12,157.95 9,510.14 5,613.31 9,475.82 10,370.26

2 堆存收入 92.36 343.55 842.81 993.35 800.00

3 其他收入 55.09 30.94 186.67 22.26

二 成本費(fèi)用合計(jì) 9,921.17 11,261.79 8,870.91 10,963.42 11,921.53

(一） 人工類 1,966.73 1,928.83 2,400.36 2,295.46 2,362.07

（二

）

管理類 130.37 79.55 81.55 86.60 115.37

（三

）

保險(xiǎn)、折舊及攤銷 2,314.29 2,340.28 2,314.11 2,206.30 2,211.23

（四

）

經(jīng)營類固定費(fèi)用 1,583.99 1,639.32 1,170.17 1326.19 1,694.34

（五

）

經(jīng)營類變動(dòng)費(fèi)用 3,925.79 5,273.81 2,908.56 5048.87 5,538.52

1 裝卸費(fèi) 506.79 507.91 404.68 512.16 607.00

2 運(yùn)輸費(fèi) 559.66 527.26 219.40 528.52 611.00

3 鐵路費(fèi) 1,273.16 1,285.02 356.27 992.93 1,067.24

4 代理費(fèi) - - -

5 理貨過磅費(fèi) 218.51 197.64 348.53 384.91

6 燃料費(fèi) 20.61 18.72 16.34 16.74 27.89

7 電費(fèi) 975.82 1,545.23 1,036.59 1590.08 1,779.92

8 綜合服務(wù)費(fèi) 589.74 1,171.16 677.64 1,059.91 1,060.56

三 經(jīng)營利潤總額 2,358.26 -1,377.16 -2,228.12 -472.00 -751.27

四 稅費(fèi)及其他收益 615.78 76.65 14.18 107.53 -8.58

五 利潤總額 1742.48 -1,300.51 -2,213.93 -364.47 -759.85

六 凈資產(chǎn) 433,750.29 41,004.77 38,817.93 38,419.04

1 單噸收入（元/噸） 40.59 32.06 31.88 33.79 39.89

單位：萬元/萬噸

2、成本費(fèi)用方面

a、水電物業(yè)費(fèi)。從2020年錦州港開始增加收取該項(xiàng)費(fèi)用，其中：電費(fèi)0.61元/度

基礎(chǔ)上，加收電費(fèi)物業(yè)費(fèi)1.02元/度； 就2020年度為例在基礎(chǔ)電費(fèi)578.01萬元之外（吞

吐量296.65萬噸*電耗3.2度/噸*單價(jià)0.61元/度），增加物業(yè)費(fèi)967.22萬元。（吞吐量

296.65萬噸*電耗3.2度/噸*單價(jià)1.02元/度）。水費(fèi)基礎(chǔ)水價(jià)3.97元/噸，水費(fèi)物業(yè)費(fèi)

8.52元/噸（基本都是辦公用水相對較少）。

b、綜合服務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)費(fèi)用于2020年年初由1.67元/噸上漲為3.59元/噸，按2020

年實(shí)際完成吞吐量296.65萬噸計(jì)算，按原價(jià)格應(yīng)為495.41萬元，上漲后為1,064.97萬

元，此項(xiàng)費(fèi)用多收取569.56萬元。

綜上所述，由于給客戶價(jià)格的優(yōu)惠幅度過大，以2020年度為例就給予主要客戶優(yōu)

惠收入達(dá)2,870萬元；使得單噸收入水平嚴(yán)重下降。再加上成本費(fèi)用中水電費(fèi)加收物業(yè)

費(fèi)及綜合服務(wù)費(fèi)的上調(diào)共計(jì)增加費(fèi)用達(dá)1,536.78萬元，使得單噸成本水平嚴(yán)重上升。從

而單噸收入低于單噸成本；所以導(dǎo)致虧損嚴(yán)重。

建議在合資公司連續(xù)虧損嚴(yán)重的情況下，由董事會向錦州港股東方提出申請是否考

慮一定限度的減少給予客戶的優(yōu)惠，在應(yīng)對現(xiàn)階段上述收取的費(fèi)用進(jìn)行一定的減免，給

予合資公司有力的支持。

1、港口綜合服務(wù)費(fèi)上調(diào)情況

合資公司在2012年成立以來，根據(jù)雙方股東方對“錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司”出資合同，對港口綜合

服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)是執(zhí)行港口與其他合資公司統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，原單噸收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.67元/噸。錦州港股份有限公司對

此項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行上調(diào)到3.59元/噸。

(1)原航道使用費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表（按設(shè)計(jì)吞吐量）單位：萬元

二、關(guān)于錦州港集團(tuán)公司加收綜合服務(wù)費(fèi)及水電費(fèi)的說明和計(jì)算方法

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

序號 項(xiàng)目名稱 總投資額 政府補(bǔ)助 資本化利息 投資余額 折舊 財(cái)務(wù)費(fèi)用 費(fèi)用合計(jì)

1 錨地

2 航道設(shè)施 70,581 6,615 2,072 61,894 1,176 4,270 5,446

3 導(dǎo)標(biāo) 2,228 2,228 50 154 204

4 合計(jì) 72,809 6,615 2,072 64,122 1,226 4,424 5,650

單噸費(fèi)率（含稅）=費(fèi)用合計(jì)/設(shè)計(jì)吞吐量合計(jì)/（1-稅金及附加）=5650/5795/(1-

5.6%)=1.03元/噸

1.03

注：航道折舊年限50年，財(cái)務(wù)費(fèi)用利率約為6.9%

現(xiàn)航道使用費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表（按設(shè)計(jì)吞吐量） 單位：萬元

序號 項(xiàng)目名稱 總投資額 折舊 財(cái)務(wù)費(fèi)用 費(fèi)用合計(jì)

1 錨地

2 航道設(shè)施 115,967 2,203 8,113 10,316

3 導(dǎo)標(biāo) 2,228 42 156 198

4 合計(jì) 118,195 2,245 8,269 10,514

單噸費(fèi)率（含稅）=費(fèi)用合計(jì)/設(shè)計(jì)吞吐量合計(jì)/（1-稅金及附加）

=16264/6214/(1-6.72%)=2.81元/噸

1.81

注：財(cái)務(wù)費(fèi)用利率采用綜合融資利率6.9%

以成本測算結(jié)果為基礎(chǔ)，考慮6%的利潤，即收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.81*1.06=1.92元/噸，以實(shí)際吞吐量收取費(fèi)用，當(dāng)實(shí)際吞吐量低于設(shè)計(jì)吞吐量時(shí)按設(shè)計(jì)吞吐量收費(fèi)

。

(2)原公共成本分?jǐn)偸召M(fèi)明細(xì)表（按設(shè)計(jì)吞吐量） 單位：萬元

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

序號 項(xiàng)目名稱 總投資額 折舊 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他成本支出 費(fèi)用合計(jì)

1 公路設(shè)施 12,766 382 881 1,263

2 鐵路及附屬設(shè)施 9,915 243 684 6 933

3 路政、綠化、保安 1,302 1,302

4 合計(jì) 22,681 625 1,565 1,308 3,498

單噸費(fèi)率（含稅）=費(fèi)用合計(jì)/設(shè)計(jì)吞吐量合計(jì)/（1-稅金及附加）=3497.89/5795/(1-5.6%)=0.64元/噸 0.64

現(xiàn)公共成本分?jǐn)偸召M(fèi)明細(xì)表（按設(shè)計(jì)吞吐量） 單位：萬元

序號 項(xiàng)目名稱 總投資額 折舊 財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他成本支出 費(fèi)用合計(jì)

1 公路設(shè)施 14,595 526 1,021 1,547

2 鐵路及附屬設(shè)施 10,213 295 714 1,009

3 路政、安保 2,212 2,212

4 合計(jì) 24,808 821 1,735 2,212 4,768

單噸費(fèi)率（含稅）=費(fèi)用合計(jì)/設(shè)計(jì)吞吐量合計(jì)/（1-稅金及附加）=4768/4414/(1-6.72%)=1.16元/噸 1.16

5 生產(chǎn)指揮 1,392 1,392

6 消防 989 989

7 合計(jì) 2,381 2,381

單噸費(fèi)率（含稅）=費(fèi)用合計(jì)/設(shè)計(jì)吞吐量合計(jì)/（1-稅金及附加）=2381/6214/(1-6.72%)=0.41元/噸 0.41

注：財(cái)務(wù)費(fèi)用利率采用綜合融資利率6.9%

以成本測算結(jié)果為基礎(chǔ)，按誰受益誰承擔(dān)原則，考慮6%的利潤，即收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為（1.16+0.41）*1.06=1.67元/噸，以實(shí)際吞吐量收取費(fèi)用，當(dāng)實(shí)

際吞吐量低于設(shè)計(jì)吞吐量時(shí)按設(shè)計(jì)吞吐量收費(fèi)。

結(jié)論：原收取綜合服務(wù)費(fèi)為1.03+0.64=1.67元/噸；

現(xiàn)收取綜合服務(wù)費(fèi)為1.92+1.67=3.59元/噸。

2、水電費(fèi)上調(diào)情況

合資公司根據(jù)雙方股東方對“錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司”出資合同，即2019年以前收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為電費(fèi)1.2元/度；水費(fèi)

6.4元/噸。錦州港股份有限公司對這兩項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行上調(diào)到電費(fèi)1.65元/度；水費(fèi)12.5元/噸。（詳見附表）

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

時(shí)間 項(xiàng)目 能源費(fèi) 服務(wù)費(fèi)（元） 總價(jià) 備注

2019年 電費(fèi) 1.2（元/度） 無 1.2（元/度） 含稅價(jià)格

水費(fèi) 6.4（元/噸） 無 6.4（元/噸） 含稅價(jià)格

2020年 電費(fèi) 0.63（元/度） 1.02 1.65（元/度） 水電費(fèi)含稅價(jià)格；服

務(wù)費(fèi)是不含稅價(jià)格

水費(fèi) 3.97（元/噸） 8.52 12.5（元/噸） 水電費(fèi)含稅價(jià)格；服

務(wù)費(fèi)是不含稅價(jià)格

2020年1月1日起，錦州港對港口供應(yīng)水、電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)與國網(wǎng)供電公司及自來水公司對錦州港收費(fèi)價(jià)

格標(biāo)準(zhǔn)保持一致，但又分出物業(yè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，鑒于錦州港在水、電供應(yīng)相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)與管理投入巨大。為

更好服務(wù)于糧食物流公司生產(chǎn)經(jīng)營，錦州港以成本測算結(jié)果為基礎(chǔ)，考慮6%的合理利潤，自2020年1月1日起向駐港水、電

供應(yīng)單位收取物業(yè)服務(wù)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）生產(chǎn)、生活、工程施工用電客戶物業(yè)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.02元/度（不含稅）

（2）生產(chǎn)、生活、工程施工用水客戶物業(yè)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為8.52元/噸（不含稅）

三、關(guān)于現(xiàn)代糧食公司對自備散糧車綜述及處置方案

錦州港200節(jié)自備散糧車產(chǎn)權(quán)現(xiàn)屬于錦州港現(xiàn)代糧

食物流有限公司，購置價(jià)格為54.6萬元/節(jié)，200節(jié)共計(jì)

10,920萬元，于2012年8月開始上線運(yùn)營。截止2022年

末，已提折舊4,218.76萬元，凈值6,701.24萬元，年折

舊額414.96萬元，該資產(chǎn)使用年限25年已使用10年還剩

余15年，按5%殘值率預(yù)計(jì)殘值546萬元。

該組自備散糧車自2020年7月已徹底閑置，閑置后

的自備散糧車輛在高天鐵路西環(huán)線上暫存，暫存費(fèi)為20

元/車·天，每年約需支付146萬元。公司定期安排人員巡

視，目前車輛狀態(tài)良好。

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

第一部分 錦州港200節(jié)自備散糧車現(xiàn)狀

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

一、購置背景

自備散糧車購置之初，對運(yùn)營成本及收益進(jìn)行過詳細(xì)分析，結(jié)論是單憑租車收入不能盈利，自備散糧車運(yùn)營是虧損的

。但當(dāng)時(shí)錦州港運(yùn)力稀缺，僅有與大連北方物流合作的450輛K車穩(wěn)定在錦州港中轉(zhuǎn)，而為滿足錦州港糧食中轉(zhuǎn)需求

，至少需要800輛以上的K車。為解決運(yùn)力嚴(yán)重不足的問題，決定購置200輛自備K車。

第二部分 自備散糧車歷年運(yùn)營情況

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

第二部分 自備散糧車歷年運(yùn)營情況

二、自備散糧車歷年收入情況表

日期 收入 運(yùn)營成本 利潤額

折舊費(fèi) 財(cái)務(wù)成本 委托管理費(fèi) 維修費(fèi) 暫存費(fèi) 合計(jì)

2013年 1,534 415 1,233 134 18 1,800 -266

2014年 1,017 415 475 179 453 24 1,546 -529

2015年 57 415 296 120 20 851 -794

2016年 - 415 184 - 453 - 1,052 -1,052

2017年 450 415 65 58 6 544 -94

2018年 187 415 已完結(jié) 50 453 29 947 -760

2019年 22 415 - 50 - 35 500 -478

總計(jì) 3,267 2,905 2,253 591 1,359 132 7,240 -3,973

從上表可以看出，自2015年開始自備散糧車收入大幅下降，主要原因是：

（1）敞頂箱大量投入市場，導(dǎo)致運(yùn)力嚴(yán)重過剩。

自2017年開始，敞頂箱逐步進(jìn)入糧食運(yùn)輸市場，目前已超過3萬箱，相當(dāng)于1.5萬輛K車運(yùn)力，加上原有的9000輛K車，導(dǎo)致糧食運(yùn)輸市場的運(yùn)力嚴(yán)重過剩，各運(yùn)

輸企業(yè)為競爭貨源壓低租箱（車）費(fèi)價(jià)格。

（2）自備散糧車運(yùn)行成本高于路用車，市場開發(fā)極其困難。

自備散糧車費(fèi)用（空駛費(fèi)+重車運(yùn)費(fèi)+租車費(fèi)）=路用車費(fèi)用（重車運(yùn)費(fèi)+租車費(fèi)）

自備散糧車空駛費(fèi)約為重車運(yùn)費(fèi)的35%，自備散糧車重車運(yùn)費(fèi)為路用的80%，二者相加為自備散糧車鐵路運(yùn)費(fèi)。自備散糧車鐵路運(yùn)費(fèi)約為路用車115%，

多出的15%運(yùn)費(fèi)，通常通過降低租車費(fèi)來平衡。自備散糧車鐵路運(yùn)費(fèi)較路用車高10-25元/噸（沈局范圍內(nèi)高10元/噸，哈局范圍內(nèi)高20-25元/噸），一旦路用車

租車費(fèi)低于20元/噸，則自備散糧車被迫退出運(yùn)輸市場。

從后續(xù)市場情況來看，目前仍有新的敞頂箱陸續(xù)投入市場，整體運(yùn)力有增無減，反之，東北地區(qū)的貨源卻由于臨儲拍賣的結(jié)束呈現(xiàn)遞減趨勢，一增一減，

造成自備散糧車被市場嚴(yán)重邊緣化，運(yùn)營極其困難。

3、省內(nèi)其他自備車現(xiàn)狀

（1）大連港200節(jié)自備車，2021年到廠修期，于今年4月份進(jìn)行廠修，廠修后整體租給中農(nóng)國墾運(yùn)行使用。

（2）丹東港500節(jié)自備車，已進(jìn)行強(qiáng)制報(bào)廢。

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

一、自備散糧車運(yùn)營前期需投入成本

第三部分 自備散糧車后續(xù)運(yùn)營模式

自備散糧車年成本費(fèi)用明細(xì)表 單位：萬元

項(xiàng)目 折舊費(fèi) 委托管理費(fèi) 維修費(fèi) 暫存費(fèi) 合計(jì)

年平均成本

支出 415 50 325 20 810

自備車年平均運(yùn)營成本約為810萬元，包含折舊費(fèi)415萬元、委托管理

費(fèi)50萬元、暫存費(fèi)20萬元、維修費(fèi)325萬元（每8年為一個(gè)修理周期，包含

3次段修，453萬元/次，合計(jì)1359萬元；一次廠修，1230萬元/次，每年

臨修費(fèi)用5-10萬元不等，維修費(fèi)總計(jì)約2600萬元，平均325萬元/年）。

假設(shè)2023年自備散糧車投入運(yùn)營，則進(jìn)入第一個(gè)廠修期，預(yù)計(jì)全年成

本費(fèi)用支出1300萬元（＝1230+50+20），達(dá)到階段性成本支出峰值。

二、自備散糧車后續(xù)運(yùn)營模式

由于東北糧食市場萎縮，整體運(yùn)力需求逐年下滑，自備車正常運(yùn)營難度加大。因此，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，采取多種方式，以最小的支出保證自備

車上線運(yùn)行的資質(zhì)是下一步的工作重點(diǎn)。目前，我公司經(jīng)過多方調(diào)研，認(rèn)為以下兩種模式可以進(jìn)行嘗試：

（一）客戶代為支付維修及運(yùn)營成本

如與客戶合作，由客戶代為支付廠修費(fèi)用，客戶獲得一定期限的自備車使用權(quán)，以確保自備車上線運(yùn)營。但客戶從自身利益角度出發(fā)，也提

出降低鐵路運(yùn)費(fèi)的兩點(diǎn)問題，需要港方協(xié)調(diào)解決：

1、協(xié)調(diào)鐵路部門，將自備車鐵路運(yùn)費(fèi)下浮至與路用車基相同

目前自備車最大的問題在于鐵路運(yùn)費(fèi)高于路用車15%，在租車較低的情況下無法上線運(yùn)行，如果與鐵路部門溝通將自備車運(yùn)費(fèi)下浮至路用車

同一標(biāo)準(zhǔn)，自備車即存在上線運(yùn)行的可能。

2、將自備車屬性改為路用

自備車屬性改為路用車的前提是將資產(chǎn)劃歸為鐵路局，北良、大連等均為國企，資產(chǎn)劃撥較為方便，而我港企業(yè)性質(zhì)則無法進(jìn)行此項(xiàng)操作，

且目前類似操作方式據(jù)說已完全停止。

上述模式可盤活我港200節(jié)自備散糧車，能夠投入生產(chǎn)運(yùn)營，既可避免大額維修成本支出，也可節(jié)約146萬元/年的暫存費(fèi)，同時(shí)也能為港口

帶來一定增量。

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

第三部分 自備散糧車后續(xù)運(yùn)營模式

二、自備散糧車后續(xù)運(yùn)營模式

（二）港口自行維修車輛，再將其租賃給客戶使用

此方式港口選擇合作客戶的自主性較高，但前期需承擔(dān)廠修

維修費(fèi)用壓力巨大。

1、整體打包

公司將自備散糧車整體對外出租，從租賃形式分為按運(yùn)量租

賃和年度租賃兩種。

（1）按運(yùn)量租賃

客戶有穩(wěn)定貨源，參照當(dāng)前市場租車費(fèi)價(jià)格，制定自備K車租

車費(fèi)費(fèi)率供客戶使用。

（2）年度租賃

客戶采取包年形式，一次性支付租車費(fèi)費(fèi)用，期間所有運(yùn)

行費(fèi)用和流向由客戶自行控制，港方不予干涉。

2、公司自主運(yùn)營

糧食運(yùn)輸每年約有3-4個(gè)月的運(yùn)輸旺季，此時(shí)租車費(fèi)約為30元

/噸，此時(shí)段自備K車運(yùn)量約為8萬噸，租車費(fèi)單噸收入10元/噸，

合計(jì)80萬元。運(yùn)輸?shù)?，租車費(fèi)低價(jià)或免收，單噸平均收入1元/

噸，運(yùn)量約為20萬噸，租車費(fèi)合計(jì)收入20萬元。綜上，空去重回

的傳統(tǒng)運(yùn)輸模式下，自備車年運(yùn)量約為28萬噸，租車費(fèi)年收入約

100萬元。

3、按上述二種運(yùn)營方案，運(yùn)營首年盈利情況如下表

：

序號 項(xiàng)目 現(xiàn)狀 方案一（整體

打包外租）

方案二（公司

自主運(yùn)營）

一 收入 - - 100

1 租車費(fèi) - - 100

二 成本 561 1,645 1,715

1 折舊 415 415 415

2 維修費(fèi) 1,230 1,230

3 委托管理費(fèi) 50

4 暫存費(fèi) 146 20

三 利潤 -561 -1,645 -1,615

單位：萬元

注：（1）方案一租車費(fèi)收入需經(jīng)過市場調(diào)研后確定；

（2）維修費(fèi)按運(yùn)營首年（需投入一次廠修）考慮

（三）自備散糧車處置方案

自備散糧車每節(jié)自重24.78噸，按目前鋼材市場價(jià)格2700元/噸

～2800元/噸測算，每節(jié)自備散糧車處置收入約為6.7萬元，200節(jié)

車輛可取得總收入約1340萬元，不考慮相關(guān)稅費(fèi)情況下，現(xiàn)代糧食

物流公司將發(fā)生資產(chǎn)處置虧損5360萬元（收入1340萬元-賬面凈值

6700萬元），且合資公司有我股東方中儲糧屬國企單位，能否同意

此處置方案，還需再行考慮。

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

第三部分 自備散糧車后續(xù)運(yùn)營模式

四、錦港成立專業(yè)化糧食公司問題

錦州港在2019年針對糧食業(yè)務(wù)板塊成立專業(yè)化糧食公司（錦

州合資公司也納入其中），使得有散雜公司的工作與人員已融合

到錦州合資公司進(jìn)行統(tǒng)一管理，雖然賬務(wù)處理與核算都是分開單

獨(dú)進(jìn)行的，但是也出現(xiàn)了以下問題：

1、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)上調(diào)，由錦州港糧食專業(yè)化公司成立糧食業(yè)

務(wù)部統(tǒng)一操作。跟客戶的對接、合同的簽屬、計(jì)劃的安排都由業(yè)

務(wù)部統(tǒng)一管理。

2、公司物資采購業(yè)務(wù)上調(diào)，由錦州港集團(tuán)公司集中統(tǒng)一采購

。跟供應(yīng)商的對接、合同的簽屬、價(jià)格的核定、項(xiàng)目的招標(biāo)都由

錦州港集團(tuán)公司物資處統(tǒng)一管理。

3、公司財(cái)務(wù)資金與付款業(yè)務(wù)也進(jìn)行了統(tǒng)一管理，由錦州港集

團(tuán)財(cái)務(wù)處審核簽字授權(quán)后，才可付款。

以上幾種工作行為完全不符合現(xiàn)階段合資公司的章程。是否

應(yīng)繼續(xù)執(zhí)行公司剛成立時(shí)公司章程所規(guī)定的管理模式與經(jīng)營模式

，還是由股東雙方按合資公司現(xiàn)狀通過股東會、董事會修改章程

。

五、利潤分配情況及問題

2012年6月至2019年，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤17,415萬元。其中

：2012年實(shí)現(xiàn)凈利潤2,043萬元，2013年實(shí)現(xiàn)凈利潤5,152萬元，

2014年實(shí)現(xiàn)凈利潤4,303萬元，2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤291萬元,2016年

虧損1,370萬元，2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤3,207萬元，2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤

2,047萬元，2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤1,742萬元。

根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況良好，已經(jīng)將2012年至2018年期間實(shí)現(xiàn)的凈

利潤，以現(xiàn)金形式對雙方股東按持股比例進(jìn)行分配，分配利潤四次共

計(jì)分配利潤款13,953萬元，錦州港分配利潤10,598萬元，中儲糧分

配利潤3,355萬元，已經(jīng)分配完成并入賬。

尚未分配利潤為2019年實(shí)現(xiàn)凈利潤1,742萬元，在2021年股東

大會通過允許進(jìn)行分配，中儲糧應(yīng)分配利潤378萬元，但未進(jìn)行分配

。

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

第三部分 自備散糧車后續(xù)運(yùn)營模式

六、關(guān)于對中儲糧優(yōu)惠款項(xiàng)的問題

于2014年6月15日之前由大連閔豐貿(mào)易有限公司（福州平安

貿(mào)易有限公司）所欠合資公司2021萬元港口費(fèi)，應(yīng)屬優(yōu)惠款項(xiàng)，

但涉及股東方（中儲糧）利益，經(jīng)合資公司股東方研究決定按股

比，給予同等優(yōu)惠，優(yōu)惠款項(xiàng)為365萬元（按2021萬元24.1%比

例扣除所得稅25%后計(jì)算）。

在2017年2月份至2017年10月份中儲糧在合資公司中轉(zhuǎn)貨物

7.52萬噸，每噸優(yōu)惠10元，共計(jì)75萬元已優(yōu)惠。

根據(jù)股東會決議，對中儲糧優(yōu)惠款項(xiàng)290萬元，應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓

事宜中與轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)一并付清，由于股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作的暫停，此筆款

項(xiàng)也未處理，由于合資公司繼續(xù)按照以前經(jīng)營模式繼續(xù)經(jīng)營，所

以此筆款項(xiàng)應(yīng)該以其他方式進(jìn)行及時(shí)處理。

七、關(guān)于錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司召開董事會問題

2020年04月28日10：00時(shí)錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司會議室

由原董事長李志超主持錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司第三屆董事會第

一次會議、第三屆股東會第一次會議及第三屆監(jiān)事會第一次會議。參

會人員副董事長：闞志明（中儲糧方）監(jiān)事會主席：王興山（錦州港

方）監(jiān)事會監(jiān)事：張學(xué)忠（中儲糧方）董事：周旭（錦州港方）職工

監(jiān)事：汪德剛（錦州港方）。列席人員王成珣、羨野、董紅偉、孫旭

。記錄人嚴(yán)昊天。會議詳細(xì)內(nèi)容(后附會議紀(jì)要)。

自2020年4月28日錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司第三屆董事會、

股東會、監(jiān)事會第一次會議后，在沒有按時(shí)召開，至今公司董事會及

監(jiān)事會成員已經(jīng)變動(dòng)為董事長：張文博（錦州港方）監(jiān)事會主席：苑

志剛（錦州港方）董事：王開新（錦州港方）。中儲糧方暫時(shí)還沒有

推薦副董事長、監(jiān)事會監(jiān)事。

建議盡快推薦副董事長、監(jiān)事會監(jiān)事人員，完善錦州港現(xiàn)代糧食

物流有限公司董事會、監(jiān)事會成員，按公司章程召開下次會議，對錦

州港現(xiàn)代糧食物流有限公司未來的發(fā)展和經(jīng)營方向做出決策和指導(dǎo)。

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

2023年1季度經(jīng)營分析

? 一、1季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

03

? 二、1季度收入、成本完成情況

? 三、1季度設(shè)備計(jì)劃完成情況

? 四、1季度能源完成情況

? 五、利潤指標(biāo)完成情況

? 六、下步重點(diǎn)工作計(jì)劃

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

一、1季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成表

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司（下稱“現(xiàn)代物流公司”）2023年1-3月份累計(jì)完成47.75萬噸，完成年度計(jì)劃（280萬噸）的17.1%，

低于年度計(jì)劃平均進(jìn)度7.9個(gè)百分點(diǎn)（約22萬噸），同比去年58.2萬噸減少10.45萬噸，減少18.0%；

營業(yè)收入累計(jì)完成1,759萬元，完成年度計(jì)劃（11,170萬元）的15.7%，低于年度計(jì)劃平均進(jìn)度9.3個(gè)百分點(diǎn)，同比去年（1,879萬元

）減少120.0萬元，減少6.4%，主要是港口裝卸費(fèi)平均單價(jià)同比增加了4.56元/噸，從而導(dǎo)致港口收入的增加；

成本費(fèi)用累計(jì)完成2,506萬元，完成年度計(jì)劃（11,922萬元）的21.0%，低于計(jì)劃平均進(jìn)度4個(gè)百分點(diǎn)，同比去年（2,731萬元）減少

225萬元，減少8.2%，主要原因是現(xiàn)代物流公司吞吐量同比減少導(dǎo)致的變動(dòng)成本的相應(yīng)減少；

凈利潤1-3月累計(jì)完成-744萬元，同比去年（-848萬元）減少虧損104萬元，減少12.3%。

序號 項(xiàng)目 年度預(yù)算 月度完成 累計(jì)完成

本月數(shù) 上年同期 變動(dòng)比% 本年累計(jì) 上年同期 同比變動(dòng)率

%

預(yù)算完成%

一 吞吐量 280.00 10.31 20.60 -50.0 47.75 58.20 -18.0 17.1

二 收入 11,170.26 412.04 611.44 -32.6 1,759.13 1,878.80 -6.4 15.7

三

成本費(fèi)用合

計(jì)

11,921.53 509.16 1,043.15 -51.2 2,506.34 2,731.15 -8.2 21.0

四 利潤總額 -751.27 -97.12 -431.71 -77.5 -747.21 -852.35 -12.3 99.5

五 稅金及其他 8.58 -5.93 -7.61 -22.1 -3.34 -4.29 -22.1 -38.9

六 凈利潤 -759.85 -91.19 -424.10 -78.5 -743.87 -848.06 -12.3 97.9

單位：萬元

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

二、1季度收入、成本完成情況

1、收入完成情況

其中裝卸、港雜收入1-3月累計(jì)完成1,724萬元，完成年度計(jì)劃10,370萬元的16.6%，低于計(jì)劃平均進(jìn)度8.4個(gè)百分點(diǎn)，同比去年（

1,857萬元）減少133萬元，減少7.2%，減少的主要原因是：（1）本期完成吞吐量同比減少10.45萬噸；（2）由于今年簽訂年度合同時(shí)取

消了“農(nóng)聯(lián)盟”體系客戶優(yōu)惠（8元/噸），導(dǎo)致裝卸收入平均單價(jià)同比增加4.19元/噸（由于本期還有去年“農(nóng)聯(lián)盟”達(dá)量沖收入的情況，

所以單價(jià)未增加到上述8元/噸水平），以上二項(xiàng)原因綜合所致。

堆存等其他收入累計(jì)完成36萬元，完成年度預(yù)算800萬元的4.4%，同比去年（22萬元）增加14萬元。堆存等其他收入同比增長的主

要原因是本期發(fā)生銷售粉塵及廢舊鋼絲繩收入12萬元，去年同期未發(fā)生。

序號 項(xiàng)目 年度預(yù)算 月度完成 累計(jì)完成

本月數(shù) 上年同期 變動(dòng)比% 本年累計(jì) 上年同期 同比變動(dòng)率

%

預(yù)算完成%

吞吐量 280.00 10.31 20.60 -49.95 47.75 58.20 -17.95 17.05

一 收入 11,170.26 412.04 611.44 -32.61 1,759.13 1,878.80 -6.37 15.75

1

裝卸、港雜

收入 10,370.26 402.18 595.46 -32.46 1,723.62 1,857.26 -7.20 16.62

2

堆存及其他

等收入 800.00 9.87 15.98 -38.27 35.51 21.54 64.82 4.44

單位：萬元

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

二、1季度收入、成本完成情況

2、成本費(fèi)用完成情況

1-3月份成本費(fèi)用累計(jì)完成2,506萬元，完成年度計(jì)劃（11,922萬元）的21.0%，低于計(jì)劃平均進(jìn)度4.0個(gè)百分點(diǎn)，同比去年（2,731萬元）減少225萬元，減少8.2%，其中：

人工類費(fèi)用：累計(jì)完成504萬元，完成年度計(jì)劃2,362萬元的21.3%，低于年度計(jì)劃平均進(jìn)度3.7個(gè)百分點(diǎn)，同比去年（433萬元）增加71萬元，增加的主要原因是：員工薪酬

及社保同比增長27萬元，另外由于增設(shè)鐵路運(yùn)輸管理科，增加現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)員導(dǎo)致勞務(wù)費(fèi)同比增加38萬元。

管理類費(fèi)用：累計(jì)完成21萬元，完成年度計(jì)劃115萬元的18.5%，低于年度計(jì)劃平均進(jìn)度6.5個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期（22萬元）減少0.9萬元，基本保持一致。

保險(xiǎn)、折舊費(fèi)用：累計(jì)完成559萬元，完成年度計(jì)劃2,211萬元的25.3%，基本與年度計(jì)劃平均進(jìn)度保持一致，同比去年（568萬元）減少9萬元，減少的主要原因是現(xiàn)代物流

公司今年有使用年限到期的資產(chǎn)，如筒倉控制系統(tǒng)、部分辦公電腦、公鐵兩用車車庫等（資產(chǎn)原值共281.5萬元），上述資產(chǎn)停止計(jì)提折舊所致。

經(jīng)營類固定費(fèi)用：累計(jì)完成367萬元，完成年度計(jì)劃1,694萬元的21.7%，低于年度計(jì)劃平均進(jìn)度3.3個(gè)百分點(diǎn)，同比去年（471萬元）減少104萬元，同比減少的主要原因是：

（1）租賃費(fèi)同比減少120萬元，原因是錦州港股份今年應(yīng)收取的碼頭租賃費(fèi)還未開發(fā)票，導(dǎo)致同比減少；

（2）安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提同比減少23萬元，原因是按照新的安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提及使用管理辦法，現(xiàn)代物流公司已達(dá)到計(jì)提上限，不再計(jì)提；

（3）本期修理費(fèi)同比增加50萬元，主要是本期物資采購增加13.8萬元，以及維修空壓機(jī)、鐵路專用線維修發(fā)生38.0萬元；

（4）檢查檢驗(yàn)費(fèi)同比減少12萬元，原因是去年同期發(fā)生外貿(mào)業(yè)務(wù)（上岸大豆），海關(guān)收取的檢驗(yàn)檢疫費(fèi)，本期未發(fā)生。

經(jīng)營類變動(dòng)費(fèi)用：累計(jì)完成1,055萬元，完成年度計(jì)劃的5,539萬元的19.1%，低于年度計(jì)劃平均進(jìn)度5.9個(gè)百分點(diǎn)，同比去年（1,237萬元）減少182萬元，降低14.7%。減少

的主要原因是受本期吞吐量同比減少18萬噸影響，導(dǎo)致以下變動(dòng)成本相應(yīng)減少：

（1）裝卸運(yùn)輸費(fèi)同比減少約61萬元；（2）電量本期發(fā)生173萬度，同比減少80萬度，從而導(dǎo)致電費(fèi)及物業(yè)費(fèi)減少約84萬元；（3）綜合服務(wù)費(fèi)同比減少42萬元。

序號 項(xiàng)目 年度預(yù)算 月度完成 累計(jì)完成

本月數(shù) 上年同期 變動(dòng)比% 本年累計(jì) 上年同期 同比變動(dòng)額 同比變動(dòng)率% 預(yù)算完成%

成本費(fèi)用合計(jì) 11,921.53 509.16 1,043.15 -51.19 2,506.34 2,731.15 -224.80 -8.23 21.02

(一） 人工類 2,362.07 113.21 135.00 -16.14 503.80 432.53 71.27 16.48 21.33

（二

）

管理類 115.37 6.84 0.27 2470.27 21.37 22.28 -0.91 -4.09 18.52

（三

）

保險(xiǎn)、折舊及攤銷 2,211.23 177.77 181.04 -1.81 558.87 568.07 -9.20 -1.62 25.27

（四

）

經(jīng)營類固定費(fèi)用 1,694.34 -25.32 294.64 -108.59 367.01 471.37 -104.36 -22.14 21.66

（五

）

經(jīng)營類變動(dòng)費(fèi)用 5,538.52 236.67 432.20 -45.24 1,055.29 1,236.89 -181.60 -14.68 19.05

單位：萬元

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

附表 現(xiàn)代物流公司1季度模擬利潤表

序號 項(xiàng)目 年度預(yù)算 月度完成 累計(jì)完成

本月數(shù) 上年同期 變動(dòng)比% 本年累計(jì) 上年同期 同比變動(dòng)額 同比變動(dòng)率% 預(yù)算完成%

吞吐量 280.0 10.3 20.6 -50.0 47.7 58.2 -10.4 -18.0 17.1

一 收入 11,170.3 412.0 611.4 -32.6 1,759.1 1,878.8 -119.7 -6.4 15.7

1

裝卸、港雜收

入

10,370.3 402.2 595.5 -32.5 1,723.6 1,857.3 -133.6 -7.2 16.6

2

堆存及其他等

收入 800.0 6.8 16.0 -57.2 24.0 21.5 2.4 11.3 3.0

3 其他收入 - 3.0 - - 11.5 -0.0 11.5 -

二 成本費(fèi)用合計(jì) 11,921.5 509.2 1,043.1 -51.2 2,506.3 2,731.1 -224.8 -8.2 21.0

(一） 人工類 2,362.1 113.2 135.0 -16.1 503.8 432.5 71.3 16.5 21.3

1.00 工資、獎(jiǎng)金及

津貼 975.3 37.6 53.3 -29.4 173.5 156.9 16.6 10.6 17.8

2.00 福利費(fèi) 90.0 5.1 5.5 -8.3 24.8 23.4 1.4 5.8 27.5

3.00 勞動(dòng)保險(xiǎn) 257.8 15.6 18.6 -16.0 55.6 46.6 9.0 19.4 21.6

4.00 住房公積金 112.2 8.1 9.4 -13.6 28.1 28.2 -0.1 -0.2 25.1

5.00 工會經(jīng)費(fèi) 19.5 1.0 1.1 -4.8 3.5 3.1 0.4 11.8 17.7

6.00 勞動(dòng)保護(hù) 35.4 1.6 - - 6.3 0.8 5.4 669.4 17.7

7.00 通勤費(fèi) 48.8 4.0 3.9 3.7 12.0 11.6 0.4 3.7 24.6

8.00 取暖費(fèi) 29.3 - - - - - - - -

9.00 勞務(wù)費(fèi) 793.9 40.2 43.3 -7.1 200.1 162.0 38.1 23.5 25.2

（二） 管理類 115.4 6.8 0.3 2,470.3 21.4 22.3 -0.9 -4.1 18.5

1.00 培訓(xùn)費(fèi) 7.2 - - - - - - - -

2.00 辦公費(fèi) 13.6 0.8 0.6 35.0 1.8 0.7 1.0 136.9 12.9

3.00 會議費(fèi) 2.0 - - - - - - - -

4.00 通訊費(fèi) 3.6 - 0.3 -100.0 0.7 0.3 0.4 136.5 19.8

5.00 差旅費(fèi) 6.0 - 0.1 -100.0 - 0.2 -0.2 -100.0 -

6.00 交通費(fèi) 4.0 - 0.0 -100.0 0.1 0.2 -0.0 -24.5 3.7

7.00 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 40.0 5.3 9.2 -42.0 17.7 18.9 -1.2 -6.2 44.3

10.00 審計(jì)、咨詢費(fèi) 17.1 - - - - - - - -

11.00 董監(jiān)事費(fèi)用 4.0 - - - - - - - -

13.00 其他 17.9 0.7 -10.0 -106.7 1.1 1.9 -0.9 -45.3 5.9

（三） 保險(xiǎn)、折舊及

攤銷 2,211.2 177.8 181.0

-1.8 558.9 568.1

-9.2

-1.6 25.3

1.00 保險(xiǎn)費(fèi) 55.4

- 0.3

-100.0 25.6 25.9

-0.3

-1.3 46.2

3.00 折舊費(fèi) 2,144.9 177.8 180.7

-1.6 533.3 542.2

-8.9

-1.6 24.9

4.00 政府規(guī)費(fèi) 11.0

-

-

-

-

-

-

-

-

（四） 經(jīng)營類固定費(fèi)用

1,694.3

-25.3 294.6

-108.6 367.0 471.4

-104.4

-22.1 21.7

1.00 修理費(fèi) 776.4 43.5 18.4 136.0 99.8 46.4 53.4 115.1 12.9

2.00 低值及攤銷 104.0 13.7 10.1 35.7 32.9 35.6

-2.7

-7.5 31.6

3.00 水費(fèi) 1.3 0.4 0.1 351.1 0.6 0.3 0.3 107.7 42.7

4.00 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 5.3 0.6

-

- 0.6

- 0.6

- 10.7

5.00 檢查檢驗(yàn)費(fèi) 28.2

- 11.0

-100.0

- 12.4

-12.4

-100.0

-

6.00 租賃費(fèi) 760.3

-79.5 249.6

-131.9 249.9 370.0

-120.0

-32.4 32.9

8.00 安全生產(chǎn)費(fèi)用 18.9

-3.9 5.4

-172.1

-16.7 6.7

-23.5

-348.0

-88.7

（五） 經(jīng)營類變動(dòng)費(fèi)用

5,538.5 236.7 432.2

-45.2 1,055.3 1,236.9

-181.6

-14.7 19.1

1.00 裝卸費(fèi) 607.0 29.4 35.1

-16.3 108.7 120.2

-11.4

-9.5 17.9

2.00 運(yùn)輸費(fèi) 611.0 21.8 47.6

-54.2 75.7 125.0

-49.3

-39.4 12.4

3.00 鐵路費(fèi) 1,067.2 26.8 72.9

-63.3 192.9 191.5 1.4 0.7 18.1

5.00 理貨過磅費(fèi) 384.9 19.1 45.1

-57.6 111.0 107.1 4.0 3.7 28.8

6.00 燃料費(fèi) 27.9 1.6 1.9

-16.5 3.5 4.3

-0.8

-18.2 12.7

7.00 電費(fèi)

+物業(yè)費(fèi) 1,779.9 98.9 151.6

-34.7 382.6 466.5

-83.9

-18.0 21.5

8 綜合服務(wù)費(fèi) 1,060.6 39.1 78.0

-50.0 180.8 222.3

-41.5

-18.7 17.0

三 利潤總額

-751.3

-97.1

-431.7

-77.5

-747.2

-852.3 105.1

-12.3 99.5

財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)

稅金 11.1 0.5 0.6

-10.7 1.7 2.1

-0.4

-17.1 15.6

財(cái)務(wù)費(fèi)用

-2.6

-2.5

-2.1 15.0

-0.8

-0.3

-0.5 162.5 32.8

其他收益

- 0.2

-100.0 0.3 0.2 0.0 8.3

-

營業(yè)外收入

-

-

-

- 0.0

-0.0

-100.0

-

營業(yè)外支出

-

-

-

-

-

資產(chǎn)減值損失

-4.0

-5.8

-31.4

-4.0

-5.8 1.8

-31.4

-

報(bào)表利潤總額

-759.9

-91.2

-424.1

-78.5

-743.9

-848.1 104.2

-12.3 97.9

所得稅

-

-

-

-

-

報(bào)表凈利潤

-759.9

-91.2

-424.1

-78.5

-743.9

-848.1 104.2

-12.3 97.9

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

三、1季度設(shè)備計(jì)劃完成情況

年累計(jì)申報(bào)設(shè)備156.87萬元，設(shè)備購置5項(xiàng)16.87萬元，技術(shù)改造1項(xiàng)24萬元，設(shè)備大修3項(xiàng)115.95萬元。

序號 項(xiàng)目名稱 2023年計(jì)劃（萬元） 已申報(bào) 完成

509.15 156.87

1 設(shè)備購置 6項(xiàng) 20.375 5項(xiàng) 16.875

2 技術(shù)改造 2項(xiàng) 85.1 1項(xiàng) 24

3 設(shè)備設(shè)施大修理 8項(xiàng) 264.765 3項(xiàng) 115.95

4 網(wǎng)絡(luò)軟硬件工程 5項(xiàng) 15.444

5 物業(yè)維檢修 3項(xiàng) 26.825

中小修 89

四、1季度能源完成情況

1、電：一季度完成用電173.32萬度。完成51.2萬噸

，綜合單耗為3.621度/噸，同比下降7.68%。

2、柴油：一季度K車實(shí)際完成11.52萬噸，用油1.492

噸，實(shí)際單耗為0.13噸/萬噸，同比下降21.69%。。

3、一季度汽油完成1.646噸。

4、水：一季度實(shí)際用水1722噸（消防用水905噸，

生活用水817噸）。

類別 年計(jì)

劃

一季度

計(jì)劃

一季

度完

成

一季度

完成率

一季度

單耗

累積完

成率 年剩余

備注

電（

萬度

）

1059 282.83 173.3

2

61.28% 3.621

度/噸

18.77% 923.76

1、一季度作業(yè)量完成51.2萬噸，一季度入倉45.15

萬噸出倉38.72萬噸、直取12.48萬噸,財(cái)務(wù)入賬吞

吐量,47.86萬噸，一季度綜合單耗3.621度/噸?？?/p>

核單耗3.922度/噸，同比下降7.68%。2、22年一季

度單耗4.355度/噸，下降0.734度/噸，同比下降

16.86%。

柴油

（噸

）

6.142 4.15 1.492 35.96% 0.13噸

/萬噸 24.3% 4.65 一季度K車量完成11.52萬噸，單耗0.13噸/萬噸，

考核單耗0.166噸/萬噸，同比下降21.69%。

汽油 15 3.75 1.646 57.76% 10.98% 13.354 商務(wù)車耗油0.52噸

水（

噸） 4500 900 1722 191% 38.27% 2778 一季度生活用水817噸，消防用水905噸，生活用

水未超一季度計(jì)劃。

分析

和考

核

1、累計(jì)綜合單耗3.621度/噸。

錦州港現(xiàn)代糧食物流有限公司

五、利潤指標(biāo)完成情況

1季度累計(jì)虧損744萬元，主要原因是本期吞吐量完成未達(dá)到年度計(jì)劃平均進(jìn)度，差了7.9個(gè)百分點(diǎn)，約減少22萬噸，按前三個(gè)月港口裝卸費(fèi)平均單價(jià)水

平36.1元/噸計(jì)算，收入減少790萬元；另外各項(xiàng)成本費(fèi)用均低于年度計(jì)劃進(jìn)度，控制在合理水平，如后期吞吐量保證完成進(jìn)度，則利潤完成情況將會有所

改觀。

未完成吞吐量計(jì)劃指標(biāo)，主要原因如下：

（1）一季度船機(jī)作業(yè)船舶20艘次，其中2艘次船舶并靠，只能滿足單船機(jī)作業(yè)，單船機(jī)需要頻繁調(diào)艙，船時(shí)量為350噸/小時(shí)左右，影響整體船機(jī)船時(shí)

量。

（2）受客戶摻配糧作業(yè)、糧質(zhì)不合格、上貨速度慢、港外查車、筒倉設(shè)備故障（發(fā)生火災(zāi)）等綜合因素影響，導(dǎo)致船舶超時(shí)3艘，拉低整體船時(shí)量。

（3）由于貨主要求出庫貨物與汽運(yùn)直取現(xiàn)場摻配裝船，致使無法充分利用筒倉提前大量集貨，船機(jī)無法滿負(fù)荷作業(yè)，機(jī)械化優(yōu)勢未能有效發(fā)揮，以致

船舶作業(yè)效率低。

六、下步重點(diǎn)工作計(jì)劃

1、提高生產(chǎn)作業(yè)效率

結(jié)合后續(xù)船舶貨源結(jié)構(gòu)、出庫方式以及車皮貨票信息，細(xì)化生產(chǎn)作業(yè)安排，以單船、單列作業(yè)為生產(chǎn)任務(wù)，最大化發(fā)揮人機(jī)車場資源配置效能，提升計(jì)

劃精準(zhǔn)性，充分確保船舶、道線作業(yè)順暢高效，有效壓縮船舶、道線在港停時(shí)。

2、加強(qiáng)糧食安全

加大糧食筒倉日常巡檢測溫頻次，積極與客戶溝通聯(lián)動(dòng)，建立日通報(bào)制度，通過采取貨物催提，通風(fēng)、倒倉等有效措施，提升港內(nèi)糧食存儲安全。

3、確保糧食份額

保證內(nèi)貿(mào)散玉米份額，將優(yōu)質(zhì)的服務(wù)作為立身之本，采取一站式、管家式服務(wù)，及時(shí)捕捉市場信息，掌握市場變化，關(guān)注周邊港口中轉(zhuǎn)情況，多舉并措

提升港口競爭力，營造濃郁的貿(mào)易氛圍和良好的市場秩序，穩(wěn)定大客戶中轉(zhuǎn)份額的同時(shí)重點(diǎn)競爭周邊港口交叉客戶。

4、嚴(yán)格控制壓縮成本

優(yōu)化作業(yè)環(huán)節(jié)，從操作系數(shù)為切入點(diǎn)，減少貨物港內(nèi)操作非必要環(huán)節(jié)，提高碼頭直接換裝比重，降低生產(chǎn)作業(yè)成本；細(xì)化管理減少設(shè)備設(shè)施維修檢

修支出。要求各部門合理的壓縮辦公用品使用，控制成本從一點(diǎn)一滴做起。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度，做好財(cái)務(wù)預(yù)算，成本核算。加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍學(xué)習(xí)，提高人員全面素質(zhì)。以財(cái)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合，要了解公司各部門工作，要熟知

公司各環(huán)節(jié)工作流程，更好的提高工作效率。

2023年4月24日

匯報(bào)完畢如有不當(dāng)之處，懇請領(lǐng)導(dǎo)給予

批評指正。