預(yù)算手冊(cè)

1 / 32

預(yù)算手冊(cè)

2 / 32

卷 首 語

發(fā)揮標(biāo)桿引領(lǐng)作用，推進(jìn)基地提質(zhì)增效

2023 年是淮北基地深入整合優(yōu)化、加快創(chuàng)新突破的第一個(gè)完整

年，也是三號(hào)機(jī)組投產(chǎn)后的第一個(gè)完整年，這一年任務(wù)繁重艱巨，

形勢(shì)更加催人奮進(jìn)。雖然困難和挑戰(zhàn)明顯增多，但隨著管理體制優(yōu)

化成效初顯、人員力量聚合，淮北基地必將迎來大有可為、大有作

為的發(fā)展前景。

2023年，淮北基地將堅(jiān)定不移地貫徹“135”總體工作思路，認(rèn)

真落實(shí)申能股份各項(xiàng)決策部署，保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定必勝?zèng)Q心，發(fā)

揮 1350MW 機(jī)組標(biāo)桿引領(lǐng)作用，決勝“安全、經(jīng)營(yíng)、改革”三大主戰(zhàn)

場(chǎng)，提升“品牌、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理、人才”五大效益，奮力譜寫

淮北基地高質(zhì)量發(fā)展新篇章。

本預(yù)算手冊(cè)通過層層分解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，將預(yù)算費(fèi)用分部門、

分科目、分合同、分性質(zhì)下達(dá)編制而成。各項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用緊緊圍繞股

份下達(dá)指標(biāo)和基地管理要求，落實(shí)到部門，落實(shí)到事項(xiàng)，以精細(xì)化

管理為抓手，使年度費(fèi)用更加清晰明確，更為可控。

以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以開拓市場(chǎng)為目標(biāo)，以預(yù)算管理為抓手，

2023 年，我們共同努力！

預(yù)算手冊(cè)

3 / 32

目 錄

一、預(yù)算管理相關(guān)術(shù)語.....................................................................................................................................4

二、預(yù)算管理職責(zé)劃分.....................................................................................................................................4

三、預(yù)算變更審批流程.....................................................................................................................................5

四、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo).....................................................................................................................................7

五、邊際條件變量分析.....................................................................................................................................8

六、成本費(fèi)用情況..............................................................................................................................................9

七、固定資產(chǎn)零購(gòu)...........................................................................................................................................10

八、技改科技項(xiàng)目...........................................................................................................................................11

九、2023 年度部門預(yù)算匯總.......................................................................................................................12

十、分部門預(yù)算................................................................................................................................................13

1、設(shè)備管理部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書.............................................................................................13

設(shè)備管理部-預(yù)算分配明細(xì)..................................................................................................................14

2、發(fā)電運(yùn)行部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書.............................................................................................15

發(fā)電運(yùn)行部-預(yù)算分配明細(xì)..................................................................................................................16

3、燃料管理部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書.............................................................................................17

燃料管理部-預(yù)算分配明細(xì)..................................................................................................................18

4、安全環(huán)境保衛(wèi)部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書....................................................................................19

安全環(huán)境保衛(wèi)部-預(yù)算分配明細(xì).........................................................................................................20

5、市場(chǎng)營(yíng)銷部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書.............................................................................................21

市場(chǎng)營(yíng)銷部-預(yù)算分配明細(xì)..................................................................................................................22

6、綜合工作部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書.............................................................................................23

綜合工作部-預(yù)算分配明細(xì)..................................................................................................................24

7、黨群工作部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書.............................................................................................25

黨群工作部-預(yù)算分配明細(xì)..................................................................................................................26

8、物資采購(gòu)部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書.............................................................................................27

物資采購(gòu)部-預(yù)算分配明細(xì)..................................................................................................................28

9、資金財(cái)務(wù)部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書.............................................................................................29

資金財(cái)務(wù)部-預(yù)算分配明細(xì)..................................................................................................................30

附件 1 ...................................................................................................................................................................31

計(jì)劃變更申請(qǐng)單................................................................................................................................................31

附件 2 ...................................................................................................................................................................32

預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)審批單.......................................................................................................................................32

預(yù)算手冊(cè)

4 / 32

預(yù) 算 管 理

一、預(yù)算管控工具及科目

（一）預(yù)算管控的基本工具

1、“WBS 節(jié)點(diǎn)”管控

? 管控范圍：包含三項(xiàng)費(fèi)用的事項(xiàng)及金額，通過 SAP 中 WBS 節(jié)點(diǎn)管

控。

（除三項(xiàng)費(fèi)用外其他費(fèi)用不再使用 WBS 節(jié)點(diǎn)進(jìn)行管控）

2、“科目”管控

? 管控范圍：包含三項(xiàng)費(fèi)用及管理費(fèi)用的金額，通過 SAP 基金中心

及承諾項(xiàng)目進(jìn)行管控。

（二）預(yù)算管控的兩大科目

1、預(yù)算管控過程中，涉及三項(xiàng)費(fèi)用、管理費(fèi)用變更，需進(jìn)行預(yù)

算變更審批流程，其他費(fèi)用及成本變更無需進(jìn)行預(yù)算變更審批流程。

2、兩大科目歸口職能部門

三項(xiàng)費(fèi)用歸口部門：綜合工作部

管理費(fèi)用歸口部門：資金財(cái)務(wù)部

二、預(yù)算管理職責(zé)劃分

（一）資金財(cái)務(wù)部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算編制，公司預(yù)算匯總、

初審、平衡、調(diào)整管控和預(yù)算執(zhí)行考核等具體工作，并跟蹤監(jiān)督預(yù)

算執(zhí)行情況，分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異，提出改進(jìn)措施和建議；

預(yù)算手冊(cè)

5 / 32

2、負(fù)責(zé)預(yù)算“科目”調(diào)整審批，包含因變更事項(xiàng)觸發(fā)的預(yù)算科

目調(diào)整、未涉及事項(xiàng)（僅金額）變更的預(yù)算科目調(diào)整。

（二）綜合工作部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算匯總、初審、平衡、調(diào)整管控等具體工作，

并跟蹤監(jiān)督三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算事項(xiàng)執(zhí)行情況，分析事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生與計(jì)劃

的差異，提出改進(jìn)措施和建議；

2、負(fù)責(zé)三項(xiàng)費(fèi)用“WBS 節(jié)點(diǎn)”調(diào)整審批，包含因變更事項(xiàng)觸發(fā)

的 WBS 節(jié)點(diǎn)增加及減少、WBS 節(jié)點(diǎn)間的事項(xiàng)變更、未涉及事項(xiàng)（僅金

額）變更的 WBS 節(jié)點(diǎn)費(fèi)用調(diào)整。

三、預(yù)算變更審批流程

（一）三項(xiàng)費(fèi)用變更審批流程

? 填制《計(jì)劃變更申請(qǐng)單》（詳見附件 1），經(jīng)申請(qǐng)部門經(jīng)理、綜

合工作部經(jīng)理、申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

? 經(jīng)審批同意的變更項(xiàng)目，若無需調(diào)整科目預(yù)算的，由綜合工作部

負(fù)責(zé)調(diào)整 WBS 節(jié)點(diǎn)和相應(yīng)金額；

? 經(jīng)審批同意的變更項(xiàng)目，若需要調(diào)整科目預(yù)算的，在填制《計(jì)劃

變更申請(qǐng)單》的基礎(chǔ)上，還需填制《預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)審批單》（詳

見附件 2），5 萬元以內(nèi)由綜合工作部、資金財(cái)務(wù)部審批；5 萬元

以上，30 萬元以內(nèi)由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；30 萬元以上由總經(jīng)理

審批。審批流程結(jié)束后，由資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)整科目預(yù)算，綜合

工作部負(fù)責(zé)調(diào)整 WBS 節(jié)點(diǎn)和相應(yīng)金額。

（二）管理費(fèi)用變更審批流程

預(yù)算手冊(cè)

6 / 32

? 填制《預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)審批單》（詳見附件 2）；5 萬元以內(nèi)由資

金財(cái)務(wù)部審核；5 萬元以上，30 萬元以內(nèi)由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；

30 萬元以上由公司總經(jīng)理審批。由資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)整科目預(yù)

算。

預(yù)算手冊(cè)

7 / 32

四、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

序號(hào) 指標(biāo) 單位 基地 #1、#2 機(jī)組 #3 機(jī)組

1 發(fā)電量 億千瓦時(shí) 123 55 68

2 綜合廠用電率 % ≤4.8 ≤4.1

3 上網(wǎng)電量 億千瓦時(shí) 117.57 52.36 65.21

4 平均上網(wǎng)電價(jià) 元/千千瓦時(shí) 437.83 410.06

5 供電煤耗 克/千瓦時(shí) 289 269

6 耗用標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià) 元/噸 ≤1,130 1,117.79 1,114.52

7 入廠入爐煤熱值差 大卡 ≤50 ≤50 ≤50

8 非計(jì)劃停運(yùn) 次 0 0 0

9 凈利潤(rùn) 萬元 5,000-7,000 36 5,065

預(yù)算手冊(cè)

8 / 32

五、邊際條件變量分析

序號(hào) 指標(biāo) 變量 單位 基地

凈利潤(rùn)變動(dòng)

（萬元）

#1、#2 機(jī)組 #3 機(jī)組

1 發(fā)電量 1 億千瓦時(shí) 2,144 1,092 1,051

2 廠用電率 0.1 % 520 241 279

3 平均上網(wǎng)電價(jià) 10 元/千千瓦時(shí) 1,176 524 652

4 供電煤耗 1 克/千瓦時(shí) 1,308 584 725

5 耗用標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià) 1 元/噸 328 152 176

預(yù)算手冊(cè)

9 / 32

六、成本費(fèi)用情況

序號(hào) 項(xiàng)目 基地

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 折舊費(fèi)用 50,826 24,546 26,280

2 制造費(fèi)用 19,720 7,490 12,230

3 管理費(fèi)用 4,610 2,284 2,326

4 職工薪酬 8,847 5,407 3,440

5 財(cái)務(wù)費(fèi)用 23,700 9,900 13,800

6 日常維護(hù)

材料費(fèi) 4,072 2,461 1,611

其中：化學(xué)藥品 3,000 1,846 1,154

修理費(fèi) 3,354 2,440 914

其中：外委修理 402 241 161

合計(jì) 7,426 4,901 2,525

7 檢修

材料費(fèi)

1 號(hào)機(jī)檢修 126 126

2 號(hào)機(jī)檢修 311 311

公用系統(tǒng) 867 867

小計(jì) 1,304 1,304

3 號(hào)機(jī)檢修 528 528

公用系統(tǒng) 421 421

小計(jì) 949 949

修理費(fèi)

1 號(hào)機(jī)檢修 258 258

2 號(hào)機(jī)檢修 549 549

公用系統(tǒng) 420 420

小計(jì) 1,228 1,228

3 號(hào)機(jī)檢修 996 996

公用系統(tǒng) 257 257

小計(jì) 1,253 1,253

合計(jì) 4,734 2,532 2,202

注：①管理費(fèi)用中不含管理部門職工薪酬，職工薪酬為生產(chǎn)和管理部門所有的職工薪

酬；

②三臺(tái)機(jī)組均為 C 修

預(yù)算手冊(cè)

10 / 32

七、固定資產(chǎn)零購(gòu)

固定資產(chǎn)零星購(gòu)置計(jì)劃匯總表

#1、#2 機(jī)組

序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格及型號(hào) 計(jì)劃單價(jià) 數(shù)量 總價(jià) 購(gòu)置部門 （萬元） （萬元）

1 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 HDBH5900-30kVA/30kV 7.50 1 7.50 設(shè)備管理部

2 水分測(cè)試儀 SDTGA520 17.00 2 34.00 發(fā)電運(yùn)行部

3 打印機(jī) 東芝 DP-2528A 1.70 1 1.70 綜合工作部

合計(jì) 43.20

#3 機(jī)組

序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格及型號(hào)

計(jì)劃單價(jià)

數(shù)量

總價(jià)

購(gòu)置部門 （萬元） （萬元）

1 旁路真空濾油機(jī) HNP021 20.00 1 20.00 設(shè)備管理部

2 超聲波金屬測(cè)厚儀

時(shí)代 TT300/A，4 個(gè)探

頭：5Pφ10、7Pφ6、

10Pφ4、高溫探頭

1.00 1 1.00 設(shè)備管理部

3 筆記本電腦 dell 0.80 10 8.00 綜合工作部

4 雙主機(jī) 公司標(biāo)配 1.00 5 5.00 綜合工作部

5

臺(tái)式打印、復(fù)印一體機(jī)

（大型） 佳能 3.30 1 3.30 綜合工作部

6 電動(dòng)三輪車 0.60 2 1.20 燃料管理部

合計(jì) 38.50

預(yù)算手冊(cè)

11 / 32

八、技改科技項(xiàng)目

2023 年度技改項(xiàng)目計(jì)劃表

序號(hào) 機(jī)組號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)劃費(fèi)用 項(xiàng)目部門

1 #1、#2 煤化驗(yàn)自動(dòng)采集稱量天平數(shù)據(jù) 12.00 發(fā)電運(yùn)行部

2 #1、#2 #3、#4 活化給煤機(jī)給料系統(tǒng)改造 28.00 燃料管理部

3 #1、#2 C1A 管帶機(jī)膠帶包裹方向改造 33.79 燃料管理部

4 #1、#2 輸煤系統(tǒng) A 側(cè)入廠、入爐煤采樣

設(shè)備改造 34.00 燃料管理部

5 #1、#2 #2 機(jī)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器升級(jí)改造 29.00 設(shè)備管理部

6 #1、#2 脫硫系統(tǒng)上位機(jī)改造項(xiàng)目 95.00 設(shè)備管理部

7 #1、#2 #2 機(jī) 400V 保安 2A/2B 段抽屜開

關(guān)性能優(yōu)化改造 125.00 設(shè)備管理部

8 #1、#2 #1 爐磨煤機(jī)節(jié)能型風(fēng)環(huán)裝置改造

(1 臺(tái))

8.00 設(shè)備管理部

9 #1、#2 #1 爐磨煤機(jī)潤(rùn)滑油站結(jié)構(gòu)改造

(1 臺(tái))

16.00 設(shè)備管理部

10 #1、#2 #1、#2 機(jī)汽機(jī) TSI 系統(tǒng)優(yōu)化 49.40 設(shè)備管理部

11 #1、#2 #2 機(jī)給水泵最小流量閥前增加電

動(dòng)隔離門 85.00 設(shè)備管理部

12 #1、#2 #2 爐脫硝催化劑性能提升改造 418.00 設(shè)備管理部

13 #3 氣力除灰系統(tǒng)輸灰管道擴(kuò)容改造 200.00 設(shè)備管理部

14 #3 廠房無壓放水收集系統(tǒng)改造 20.00 設(shè)備管理部

15 #3 磨煤機(jī)密封風(fēng)機(jī)出力提升改造 60.00 設(shè)備管理部

16 #3 #3 機(jī)疏水系統(tǒng)優(yōu)化改造（A8 中

加疏水泵擴(kuò)容） 114.00 設(shè)備管理部

17 #3 申能智慧燃料管理系統(tǒng) 25.00 燃料管理部

18 #3 新建#4 廠內(nèi)煤場(chǎng)及輸煤系統(tǒng) 16,800.00 燃料管理部

19 #3 廠外卸煤系統(tǒng)改造 10,400.00 燃料管理部

合計(jì) 28,552.19

預(yù)算手冊(cè)

12 / 32

九、2023 年度部門預(yù)算匯總

序號(hào) 部門

預(yù)算指標(biāo)

基地 備注

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 設(shè)備管理部 10,102 6,153 3,949

2 發(fā)電運(yùn)行部 7,991 4,423 3,567

3 燃料管理部 30,493 2,704 27,789

4 安全環(huán)境保衛(wèi)部 825 484 341

5 市場(chǎng)營(yíng)銷部 155 70 86 不含變動(dòng)成本

6 綜合工作部 2,399 1,127 1,272

7 黨群工作部 1,635 628 1,007

不含職工薪酬，含外

部勞務(wù)費(fèi)

8 物資采購(gòu)部 6,433 154 6,279 含委托合同

9 資金財(cái)務(wù)部 943 487 456

不含財(cái)務(wù)費(fèi)用、折

舊、營(yíng)業(yè)稅金

合計(jì) 60,977 16,230 44,747

預(yù)算手冊(cè)

13 / 32

十、分部門預(yù)算

1、設(shè)備管理部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書

序號(hào) 年度指標(biāo) 單位 指標(biāo)/年

1 發(fā)電量 億千瓦時(shí) ≥55/68

2 供電煤耗 克/千瓦時(shí) ≤289/269

3 綜合廠用電率 % ≤4.8/4.1

4 經(jīng)濟(jì)煤種摻燒率 % ≥40%

5 預(yù)算執(zhí)行（三項(xiàng)費(fèi)用） 萬元 ≤25000 萬元

6

年度 1000 萬以下技改項(xiàng)目（不含 2022

年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目）總額 萬元 ＜1243

7 科技、技改項(xiàng)目完成率/合格率 % ≥90/100

8 單位發(fā)電量并網(wǎng)運(yùn)行考核費(fèi)用 ≤華東電網(wǎng)/省內(nèi)公用煤機(jī)企

業(yè)的 40 分位

10 跳機(jī)次數(shù) 次 0

11 一般以上人身傷亡事故 次 0

12 一般以上設(shè)備事故和電力安全事故

（件） 次 0

13 一般以上火災(zāi)事故 次 0

14 一般以上環(huán)境污染事故 次 0

15 政府掛牌督辦事故隱患和行政處罰事件 次 0

16 電力安全事件、主設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞及發(fā)電

廠全廠停電事件 次 0

17 安全檢查、隱患排查整改率 % 100

年度重點(diǎn)工作

1 落實(shí)機(jī)組維護(hù)及檢修安全管理工作，落實(shí)重要時(shí)段保電任務(wù)。

2

遵照運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書要求，嚴(yán)格執(zhí)行兩票三制和安全措施，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，杜絕習(xí)慣性違章作業(yè)。

3 #1、2 機(jī)組完成 30%深調(diào)能力認(rèn)證，#3 機(jī)組完成 25%深調(diào)能力認(rèn)證。

4 配合完成 135 示范工程的國(guó)家能源局驗(yàn)收相關(guān)準(zhǔn)備工作。

5 配合完成#3 機(jī)組工程結(jié)算、竣工決算工作。

6

圍繞全年經(jīng)濟(jì)煤種摻燒目標(biāo)，加強(qiáng)制粉、灰渣、脫硫、鍋爐等重點(diǎn)設(shè)備可靠性管理，全

面提升設(shè)備可靠性及設(shè)備檢修管理水平。

7 科學(xué)合理控制生產(chǎn)三項(xiàng)費(fèi)用、規(guī)范和加強(qiáng)外包及外委業(yè)務(wù)管理、零星采購(gòu)管理工作；

8 高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成三臺(tái)機(jī)組 C 修工作。

9 高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求做好給煤機(jī)校驗(yàn)及稱重工作。

10

根據(jù)股份公司管理機(jī)制優(yōu)化要求，在統(tǒng)一的技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)化框架下建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，

牽頭完成機(jī)組檢修標(biāo)準(zhǔn)化制訂，逐步做好機(jī)組檢修、維護(hù)、管理等標(biāo)準(zhǔn)化工作落地，年

內(nèi)按要求開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各項(xiàng)應(yīng)用，完成機(jī)組檢修項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化工作。

11

按要求完成股份公司能耗標(biāo)準(zhǔn)化管理專項(xiàng)工作，加強(qiáng)青年后備人才梯隊(duì)能力培養(yǎng)和鍛

煉，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)不少于 2 項(xiàng)，授權(quán)不少于 1 項(xiàng)。完成參與政府科技創(chuàng)

新項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào) 1 次。

12 提升員工#1~#3 機(jī)組業(yè)務(wù)統(tǒng)籌兼容能力，年內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員全員統(tǒng)籌。

預(yù)算手冊(cè)

14 / 32

設(shè)備管理部-預(yù)算分配明細(xì)

序號(hào) 預(yù)算項(xiàng)目 科目明細(xì)

預(yù)算指標(biāo)

基地 備注

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 材料費(fèi)

日常維護(hù) 553.00 355.50 197.50

檢修 1,885.54 1,036.65 848.89

2 修理費(fèi)

日常維護(hù) 2,960.37 2,128.30 832.07

檢修 2,267.26 1,155.26 1,112.00

3 制造費(fèi)用

試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 1,165.87 635.03 530.84

運(yùn)行服務(wù)費(fèi)

4 管理費(fèi)用

低值易耗品 2.00 1.00 1.00

業(yè)務(wù)招待費(fèi) 4.00 2.00 2.00

差旅費(fèi)-市

外

16.00 6.00 10.00

差旅費(fèi)-市

內(nèi)

0.10 0.05 0.05

5 固定資產(chǎn)

技改科技項(xiàng)

目

1,219.40 825.40 394.00

零購(gòu) 28.50 7.5 21

合計(jì) 10,102.04 6,152.69 3,949.35

預(yù)算手冊(cè)

15 / 32

2、發(fā)電運(yùn)行部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書

序號(hào) 年度指標(biāo) 單 位 指 標(biāo)/年

1 發(fā)電量 億千瓦時(shí) ≥55/68

2 供電煤耗 克/千瓦時(shí) ≤289/269

3 綜合廠用電率 % ≤4.8/4.1

4 經(jīng)濟(jì)煤種摻燒率 % ≥40%

5 綜合入廠煤熱值 千卡/千克 ≤4200

6 脫硫污泥摻燒量 噸 ≥5000

7 單位發(fā)電量并網(wǎng)運(yùn)行考核費(fèi)用 ≤華東電網(wǎng)/省內(nèi)公用煤機(jī)

企業(yè)的 40 分位

8 跳機(jī)次數(shù) 次 0

9 二氧化硫小時(shí)排放濃度 mg/m3 ≤35

10 氮氧化物小時(shí)排放濃度 mg/m3 ≤50

11 煙塵小時(shí)排放濃度 mg/m3 ≤5

12 預(yù)算執(zhí)行（三項(xiàng)費(fèi)用） 萬元 ≤25000 萬元

13 重傷及以上人身傷亡事故 次 0

14

一般以上設(shè)備事故和電力安全事

故

次 0

15 一般以上火災(zāi)事故 次 0

16 一般以上環(huán)境污染事故 次 0

17

政府掛牌督辦事故隱患和行政處罰事

件

次 0

18 安全檢查、隱患排查整改率 % 100

年度重點(diǎn)工作

1 落實(shí)運(yùn)行安全管理及外包管理工作，落實(shí)重要時(shí)段保電任務(wù)。

2

遵照運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書要求，嚴(yán)格執(zhí)行兩票三制和安全措施，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作

業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，杜絕習(xí)慣性違章作業(yè)。

3

根據(jù)股份公司管理機(jī)制優(yōu)化要求，在統(tǒng)一的技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)化框架下建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，牽

頭完成運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化制定，逐步做好運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化落地。

4

年內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)完成企業(yè)能耗診斷、運(yùn)行小指標(biāo)管理及經(jīng)濟(jì)煤摻燒標(biāo)準(zhǔn)化，形成可推廣復(fù)制的

標(biāo)準(zhǔn)化模板。

5

脫硫效率、脫硝效率及煙塵、二氧化硫、氮氧化物、廢水排放總量：符合排污許可證的規(guī)

定。

6

加強(qiáng)青年后備人才梯隊(duì)能力培養(yǎng)和鍛煉，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)不少于 2 項(xiàng)，授權(quán)

不少于 1 項(xiàng)。完成參與政府科技創(chuàng)新項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào) 1 次。

7 配合完成三臺(tái)機(jī)組 C 修工作。

8 #1、2 機(jī)組完成 30%深調(diào)能力認(rèn)證，#3 機(jī)組完成 25%深調(diào)能力認(rèn)證。

9 提升員工#1-#3 機(jī)組業(yè)務(wù)統(tǒng)籌兼容能力，年內(nèi)完成生產(chǎn)運(yùn)行崗位全能值班員培養(yǎng)與考核。

預(yù)算手冊(cè)

16 / 32

發(fā)電運(yùn)行部-預(yù)算分配明細(xì)

序號(hào) 預(yù)算項(xiàng)目 科目明細(xì)

預(yù)算指標(biāo)

基地 備注

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 材料費(fèi)

日常維護(hù) 3,000.00 1,846.00 1,154.00 化學(xué)藥品

檢修

2 修理費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

3 制造費(fèi)用

試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 6.00 4.00 2.00

運(yùn)行服務(wù)費(fèi) 4,927.68 2,521.37 2,406.31

4 管理費(fèi)用

低值易耗品 2.00 1.00 1.00

業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2.00 1.00 1.00

差旅費(fèi)-市

外

7.00 4.00 3.00

差旅費(fèi)-市

內(nèi)

0.10 0.05 0.05

5 固定資產(chǎn)

技改科技項(xiàng)

目

12.00 12.00

零購(gòu) 34.00 34

合計(jì) 7,990.78 4,423.42 3,567.36

預(yù)算手冊(cè)

17 / 32

3、燃料管理部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書

序號(hào) 年度指標(biāo) 單位 指標(biāo)/年

1 入廠、入爐煤熱值差 大卡/千克 ≤30

2 煤場(chǎng)場(chǎng)損率 % ≤0.3

3 經(jīng)濟(jì)煤種摻燒率 % ≥40%

4 綜合入廠煤熱值 千卡/千克 ≤4200

5 脫硫污泥摻燒量 噸 ≥5000

6 預(yù)算執(zhí)行（三項(xiàng)費(fèi)用） 萬元 ≤25000 萬元

7 科技、技改項(xiàng)目完成率/合格率 % ≥90/100

8 安全檢查、隱患排查整改率 % 100

9 一般以上人身傷亡事故 次 0

10 一般以上設(shè)備事故和電力安全事故（件） 次 0

11 一般以上火災(zāi)事故 次 0

12 一般以上環(huán)境污染事故 次 0

13 政府掛牌督辦事故隱患和行政處罰事件 次 0

14 安全檢查、隱患排查整改率 % 100

年度重點(diǎn)工作

1

遵照運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書要求，嚴(yán)格執(zhí)行兩票三制和安全措施，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)作

業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，杜絕習(xí)慣性違章作業(yè)。

2

重點(diǎn)落實(shí)新建煤場(chǎng)及翻車機(jī)重大技改項(xiàng)目工程管理、外包管理；技改項(xiàng)目安全、質(zhì)量全面

受控，年底前完成設(shè)備安裝調(diào)試，具備進(jìn)煤條件。

3 安全進(jìn)行煤泥、高硫煤等經(jīng)濟(jì)煤種堆取、配煤工作，完成年度經(jīng)濟(jì)煤種摻燒目標(biāo)。

4

根據(jù)股份公司管理機(jī)制優(yōu)化要求，在統(tǒng)一的技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)化框架下建立標(biāo)準(zhǔn)化體系，牽

頭完成輸煤系統(tǒng)檢修標(biāo)準(zhǔn)化制訂，逐步做好輸煤系統(tǒng)運(yùn)行、檢修、維護(hù)、管理等標(biāo)準(zhǔn)化落

地。

5

按股份公司統(tǒng)籌規(guī)劃，完成智慧燃料系統(tǒng)復(fù)制，12 月底前完成智慧燃料系統(tǒng)電廠端接

入。

6 科學(xué)合理控制生產(chǎn)三項(xiàng)費(fèi)用，規(guī)范和加強(qiáng)外包及外委業(yè)務(wù)管理、零星采購(gòu)管理工作。

7 爭(zhēng)取不發(fā)生煤炭接卸延時(shí)費(fèi)用。

8 落實(shí)輸煤系統(tǒng)維護(hù)及檢修安全管理工作，落實(shí)迎峰度夏、迎峰度冬等重要時(shí)段保電任務(wù)。

9 燃料庫(kù)存可用天數(shù)滿足政府及公司相關(guān)要求。

10 高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求做好燃料系統(tǒng)校驗(yàn)及稱重管理工作。

11 配合市場(chǎng)營(yíng)銷部對(duì)基地來煤結(jié)構(gòu)及節(jié)奏進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，制定周、月計(jì)劃，保持煤場(chǎng)庫(kù)存及

結(jié)構(gòu)合理。

預(yù)算手冊(cè)

18 / 32

燃料管理部-預(yù)算分配明細(xì)

序號(hào) 預(yù)算項(xiàng)

目

科目明細(xì)

預(yù)算指標(biāo)

基地 備注

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 材料費(fèi)

日常維護(hù) 444.00 224.50 219.50

檢修 367.42 266.99 100.43

2 修理費(fèi)

日常維護(hù) 394.00 312.00 82.00

檢修 213.26 72.42 140.84

3

制造費(fèi)

用

試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 37.78 23.38 14.40

運(yùn)行服務(wù)費(fèi) 1,704.67 1,704.67

4

管理費(fèi)

用

低值易耗品 2.00 1.00 1.00

業(yè)務(wù)招待費(fèi) 4.00 2.00 2.00

差旅費(fèi)-市外 4.00 1.00 3.00

差旅費(fèi)-市內(nèi) 0.10 0.05 0.05

5

固定資

產(chǎn)

技改科技項(xiàng)

目

27,320.79 95.79 27,225.00

零購(gòu) 1.20 1.2

合計(jì) 30,493.22 2,703.81 27,789.42

預(yù)算手冊(cè)

19 / 32

4、安全環(huán)境保衛(wèi)部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書

序號(hào) 年度指標(biāo) 單 位 指 標(biāo)/年

1 重傷及以上人身傷亡事故 次 0

2 一般及以上電力安全事故 次 0

3 一般及以上設(shè)備事故 次 0

4 一般及以上火災(zāi)事故 次 0

5 一般及以上環(huán)境污染事故 次 0

6 一般及以上主責(zé)交通事故 次 0

7 性質(zhì)嚴(yán)重、社會(huì)影響較大的事件 次 0

8

電力安全事件、主設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞及發(fā)電廠

全廠停電事件、網(wǎng)絡(luò)安全事件 次 0

9 環(huán)保污染事件、環(huán)保處罰單 次 0

10 政府掛牌督辦事故隱患和行政處罰事件 次 0

11 污染源自動(dòng)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)傳輸有效率 % ≥90

12 預(yù)算執(zhí)行（三項(xiàng)費(fèi)用） 萬元 ≤25000

年度重點(diǎn)工作

1 落實(shí)煤場(chǎng)及翻車機(jī)工程、外包隊(duì)伍、檢修項(xiàng)目等安全管理工作、以及重要時(shí)段保電任務(wù)。

2

在集團(tuán)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系及公司發(fā)電企業(yè)安全管理制度標(biāo)準(zhǔn)化框架下，完善安全管

理制度及標(biāo)準(zhǔn)，高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)安全管理工作。

3

按標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、評(píng)審組織統(tǒng)一、專家統(tǒng)一的要求高質(zhì)量完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)復(fù)評(píng)；優(yōu)化

總結(jié)專項(xiàng)檢查成果，在股份公司的統(tǒng)一策劃下，先行先試，上半年完成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體

系制定

4

按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)要求，動(dòng)態(tài)組織編制隱患排查治理和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控兩個(gè)清單，

加強(qiáng)應(yīng)急體系建設(shè)，落實(shí)整治措施；

5 在股份統(tǒng)籌下，推動(dòng)安全管理數(shù)字化建設(shè)，推進(jìn)安全生產(chǎn)全要素?cái)?shù)字化管理；

6

根據(jù)股份安全工作要求，按照《2023 年度淮北基地安全專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》組織做好各項(xiàng)

相關(guān)工作。

7 加強(qiáng)灰渣、石膏外運(yùn)綜合處置過程監(jiān)管。

8 年度管理費(fèi)用按股份公司職能部門要求執(zhí)行。

預(yù)算手冊(cè)

20 / 32

安全環(huán)境保衛(wèi)部-預(yù)算分配明細(xì)

序號(hào) 預(yù)算項(xiàng)目 科目明細(xì)

預(yù)算指標(biāo)

基地 備注

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 材料費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

2 修理費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

3 制造費(fèi)用

試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 61.40 32.81 28.59

運(yùn)行服務(wù)費(fèi)

安全活動(dòng)費(fèi) 120.00 75.00 45.00

4 管理費(fèi)用

低值易耗品 3.00 1.00 2.00

業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2.00 1.00 1.00

差旅費(fèi)

-市外 5.00 2.00 3.00

差旅費(fèi)

-市內(nèi) 0.10 0.05 0.05

勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 95.50 65.5 30

警衛(wèi)消防費(fèi) 537.68 306.58 231.10

5 固定資產(chǎn) 零購(gòu)

合計(jì) 824.68 483.94 340.74

預(yù)算手冊(cè)

21 / 32

5、市場(chǎng)營(yíng)銷部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書

序號(hào) 年度指標(biāo) 單位 指標(biāo)/年

1 發(fā)電量 億千瓦時(shí) ≥55/68

2 結(jié)算電價(jià)（不含稅） 元/千千瓦時(shí) ≥439/410

3 綜合耗用標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)（不含稅） 元/噸 ≤1130

運(yùn)損率 % ≤1.2

4 長(zhǎng)協(xié)煤兌現(xiàn)率/高熱值長(zhǎng)協(xié)煤兌現(xiàn) % ≥95/90

5 全年綜合入廠煤熱值 大卡/千克 ≤4200

7 深調(diào)年度收入增量 萬元 ≥2000

8 備用市場(chǎng)及現(xiàn)貨市場(chǎng)年度收入增量 萬元 ≥1500

9 預(yù)算執(zhí)行 萬元 ≤下達(dá)要求

10 一般以上火災(zāi)事故 次 0

11 政府掛牌督辦事故隱患和行政處罰事件 次 0

年度重點(diǎn)工作

1 根據(jù)淮北市下達(dá)#1、#2 號(hào)機(jī)組全年能耗指標(biāo)情況，做好協(xié)調(diào)工作及年度電量轉(zhuǎn)移工作。

2 #3 機(jī)組 25%深調(diào)能力電網(wǎng)認(rèn)證后，按此能力參與安徽省電力市場(chǎng)調(diào)峰。

3

積極參與電力市場(chǎng)化交易，制定有效報(bào)價(jià)策略。#1、#2 號(hào)機(jī)組以華東備用市場(chǎng)、深度調(diào)峰為

重點(diǎn)；#3 機(jī)組以爭(zhēng)取調(diào)峰市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)收益、減少電量偏差考核為重點(diǎn)。

4

與燃料公司對(duì)接，對(duì)基地來煤結(jié)構(gòu)及節(jié)奏進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，制定周、月計(jì)劃，保持煤場(chǎng)庫(kù)存及

結(jié)構(gòu)合理。爭(zhēng)取不發(fā)生煤炭接卸延時(shí)費(fèi)用。

5 加強(qiáng)灰渣、石膏外運(yùn)綜合處置管理。

6 燃料庫(kù)存可用天數(shù)滿足政府及公司相關(guān)要求。

7 按股份公司要求組織并做好基地盤煤工作。

預(yù)算手冊(cè)

22 / 32

市場(chǎng)營(yíng)銷部-預(yù)算分配明細(xì)

序號(hào) 預(yù)算項(xiàng)

目

科目明細(xì)

預(yù)算指標(biāo)

基地 備注

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 材料費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

2 修理費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

3

制造費(fèi)

用

試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 23.34 18.73 4.60

運(yùn)行服務(wù)費(fèi)

4

管理費(fèi)

用

低值易耗品 2.00 1.00 1.00

業(yè)務(wù)招待費(fèi) 85.00 35.00 50.00

差旅費(fèi)

-市外 45.00 15.00 30.00

差旅費(fèi)

-市內(nèi) 0.10 0.05 0.05

5

固定資

產(chǎn)

零購(gòu)

合計(jì) 155.44 69.78 85.65

預(yù)算手冊(cè)

23 / 32

6、綜合工作部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書

序號(hào) 年度指標(biāo) 單位 指/年

1 重點(diǎn)工作督辦率 % 100

2 食堂滿意度 % ≥75

3 知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào) 項(xiàng) ≥3

4 知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán) 項(xiàng) ≥2

政府科技創(chuàng)新項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào) 次 ≥1

5 三項(xiàng)費(fèi)用管控 萬元 ≤25000

6 預(yù)算執(zhí)行 萬元 ≤下達(dá)值

7 公車使用違規(guī)事件 次 0

8 食品安全事件 次 0

9 一般以上交通安全事故 次 0

10 一般以上網(wǎng)絡(luò)安全事件 次 0

11 一般以上火災(zāi)事故 次 0

年度重點(diǎn)工作

1 力爭(zhēng)落實(shí) 5 萬千瓦分布式光伏指標(biāo)落地。

2 召開申皖公司“三會(huì)”。

3 配合申能股份做好安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)工作。

4 配合做好 7S 管理工作成果推廣施行工作。

5 按股份下達(dá)要求進(jìn)行三項(xiàng)費(fèi)用管控工作，分解指標(biāo)至各部門并進(jìn)行過程監(jiān)管。

6 在股份公司的統(tǒng)一部署下開展 135 示范項(xiàng)目驗(yàn)收宣傳接待相關(guān)工作。

7 年度管理費(fèi)用按股份公司職能部門要求執(zhí)行。

預(yù)算手冊(cè)

24 / 32

綜合工作部-預(yù)算分配明細(xì)

序號(hào) 預(yù)算項(xiàng)目 科目明細(xì)

預(yù)算指標(biāo)

基地 備注

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 材料費(fèi) 日常維護(hù) 75.00 35.00 40.00

檢修

2 修理費(fèi) 日常維護(hù)

檢修

3 制造費(fèi)用 試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 53.47 28.00 25.47

運(yùn)行服務(wù)費(fèi)

4 管理費(fèi)用

低值易耗品 38.00 10.00 28.00

業(yè)務(wù)招待費(fèi) 121.13 26.20 94.93

差旅費(fèi)-市外 37.38 12.90 24.48

差旅費(fèi)-市內(nèi) 0.10 0.05 0.05

后勤服務(wù)費(fèi) 452.19 204.04 248.15

運(yùn)輸費(fèi)-車輛費(fèi) 95.76 57.42 38.34

運(yùn)輸費(fèi)-通行費(fèi) 7.20 2.70 4.50

運(yùn)輸費(fèi)-租車費(fèi) 147.77 64.01 83.76

辦公費(fèi)-辦公用具 20.25 13.05 7.20

辦公費(fèi)-資料費(fèi) 3.78 2.88 0.90

辦公費(fèi)-郵電通訊費(fèi) 164.96 104.96 60.00

辦公費(fèi)-印刷費(fèi) 28.80 14.40 14.40

辦公費(fèi)-飲水費(fèi)

辦公費(fèi)-總務(wù)費(fèi) 7.20 3.60 3.60

辦公費(fèi)-耗材費(fèi) 16.20 7.20 9.00

軟件費(fèi) 261.37 151.93 109.44

修繕費(fèi)-計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備修繕費(fèi) 15.30 1.80 13.50

修繕費(fèi)-其他修繕費(fèi) 2.88 1.08 1.80

房租 45.87 45.87

物業(yè)管理費(fèi) 515.94 250.24 265.70

綠化費(fèi) 82.06 41.76 40.30

咨詢費(fèi) 5.00 5.00

宣傳廣告費(fèi)-宣傳費(fèi) 51.90 15.20 36.70

律師費(fèi) 7.56 3.78 3.78

團(tuán)體會(huì)費(fèi) 1.80 0.50 1.30

水電費(fèi) 75.64 47.74 27.90

其他會(huì)議費(fèi) 45.00 18.00 27.00

董事會(huì)費(fèi) 1.80 1.80

5 固定資產(chǎn) 零購(gòu) 18.00 1.70 16.3

合計(jì) 2,399.31 1,126.94 1,272.37

預(yù)算手冊(cè)

25 / 32

7、黨群工作部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書

序號(hào) 年度指標(biāo) 單 位 指標(biāo)/年

1 黨、工、團(tuán)建工作完成率 % 100

2 申能系統(tǒng)發(fā)布新聞稿件 篇 ≥20

3 爭(zhēng)取企業(yè)外部榮譽(yù) 個(gè) ≥1

4 月度績(jī)效考核與各部門進(jìn)行溝通、評(píng)價(jià)、改進(jìn) 次/月 ≥1

5 開展內(nèi)部紀(jì)檢檢查 次/年 ≥1

6 問題線索處置 % 100

7 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 % 100

8 組織開展企業(yè)文化及職工文體活動(dòng) 次/年 ≥2

9 預(yù)算執(zhí)行 萬元 ≤下達(dá)值

10 勞動(dòng)合同糾紛 次 0

年度重點(diǎn)工作

1 上半年完成定員、定崗、定編工作。

2

建立完善統(tǒng)一的薪酬激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)基地整體業(yè)績(jī)、個(gè)人貢獻(xiàn)與收入的同向聯(lián)動(dòng)，提高降本

增效的主動(dòng)性和積極性。

3

按照股份年輕干部人才工作相關(guān)要求和目標(biāo)，加快年輕干部人才的“選育管用”；進(jìn)一步深化

“三能機(jī)制”，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；

4

提升員工#1~#3 機(jī)組業(yè)務(wù)統(tǒng)籌兼容能力，年內(nèi)完成管理人員、專業(yè)技術(shù)人員全員統(tǒng)籌及生產(chǎn)

運(yùn)行崗位全能值班員培養(yǎng)與考核。

5 總結(jié)#1、#2 機(jī) 7S 管理工作成果并在基地推廣施行。

6 健全黨紀(jì)工團(tuán)組織機(jī)構(gòu)，開展黨建主題實(shí)踐活動(dòng)，形成黨建特色品牌。

7 有效整合教育培訓(xùn)資源，形成特色培訓(xùn)亮點(diǎn)與品牌。

8 在股份公司的統(tǒng)一部署下開展 135 示范項(xiàng)目驗(yàn)收宣傳接待相關(guān)工作。

9 年度管理費(fèi)用按股份公司職能部門要求執(zhí)行。

預(yù)算手冊(cè)

26 / 32

黨群工作部-預(yù)算分配明細(xì)

序號(hào) 預(yù)算項(xiàng)目 科目明細(xì)

預(yù)算指標(biāo)

基地 備注

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 材料費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

2 修理費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

3 制造費(fèi)用

試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)

運(yùn)行服務(wù)費(fèi)

外部勞務(wù)費(fèi) 850.00 210.00 640.00

4 管理費(fèi)用

低值易耗品 2.00 1.00 1.00

業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2.00 1.00 1.00

差旅費(fèi)-市外 10.00 2.00 8.00

差旅費(fèi)-市內(nèi) 0.10 0.05 0.05

離退休人員費(fèi)用-其他 53.13 43.54 9.59

其他社會(huì)保障金 10.00 10.00

勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 35.00 20.00 15.00

活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 57.60 37.80 19.80

咨詢費(fèi) 566.04 283.02 283.02

宣傳廣告費(fèi)-宣傳費(fèi) 30.00 10.00 20.00

律師費(fèi) 10.04 5.02 5.02

招聘費(fèi) 3.60 1.80 1.80

技術(shù)革新和合理化建

議獎(jiǎng) 5.40 2.70 2.70

5 固定資產(chǎn) 零購(gòu)

合計(jì) 1,634.91 627.93 1,006.98

注：管理費(fèi)用中不含職工薪酬

預(yù)算手冊(cè)

27 / 32

8、物資采購(gòu)部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書

序號(hào) 年度指標(biāo) 單位 指 標(biāo)/年

1 采購(gòu)招標(biāo)及合同管理違規(guī)事件 次 0

2 采購(gòu)合格率 % 100

3 采購(gòu)計(jì)劃完成率 % 100

4 倉(cāng)儲(chǔ)存損率 % 0

5 內(nèi)控審查問題 條 0

6 年度采購(gòu)成本同比下降 % 15

7 預(yù)算執(zhí)行（三項(xiàng)費(fèi)用） 萬元 ≤25000

8 業(yè)務(wù)工作差錯(cuò) 次 0

9 一般以上火災(zāi)事故 次 0

10 一般以上環(huán)境污染事故 次 0

11 一般以上人身傷亡事故 次 0

12 安全檢查、隱患排查整改率 % 100

年度重點(diǎn)工作

1 完成#3 機(jī)組工程結(jié)算、竣工決算工作。

2

推進(jìn)煤場(chǎng)及翻車機(jī)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)及合同簽訂，加強(qiáng)過程管理，年底前配合完成設(shè)備

安裝調(diào)試，滿足進(jìn)煤條件。

3

科學(xué)合理控制三項(xiàng)費(fèi)用。嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)招標(biāo)及合同管理，加強(qiáng)外包及外委業(yè)務(wù)、零星采

購(gòu)業(yè)務(wù)管理工作；

4

積極開展周邊區(qū)域電廠及系統(tǒng)企業(yè)采購(gòu)、外委業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)研，拓展采購(gòu)資源及渠道，降

低采購(gòu)成本。

5 年度管理費(fèi)用按股份公司職能部門要求執(zhí)行。

預(yù)算手冊(cè)

28 / 32

物資采購(gòu)部-預(yù)算分配明細(xì)

序號(hào) 預(yù)算項(xiàng)目 科目明細(xì)

預(yù)算指標(biāo)

基地 備注

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 材料費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

2 修理費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

3 制造費(fèi)用

試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)

運(yùn)行服務(wù)費(fèi) 6,423.26 149.06 6,274.20 含委托合同

4 管理費(fèi)用

低值易耗品 2.00 1.00 1.00

業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2.00 1.00 1.00

差旅費(fèi)

-市外 2.00 1.00 1.00

差旅費(fèi)

-市內(nèi) 0.10 0.05 0.05

咨詢費(fèi) 4.00 2.00 2.00

5 固定資產(chǎn) 零購(gòu)

合計(jì) 6,433.36 154.11 6,279.25

預(yù)算手冊(cè)

29 / 32

9、資金財(cái)務(wù)部-年度指標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書

序號(hào) 年度指標(biāo) 單 位 指 標(biāo)/年

1 資金歸集率 % ≥80

2 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % ≥20

3 資產(chǎn)負(fù)債率 % ≤85

4 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)偏差率 % 0

5 財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬元 ≤10000/14000

6 審計(jì)、內(nèi)控問題 次 0

7 全面預(yù)算管控 萬元 ≤下達(dá)值

8 業(yè)務(wù)工作差錯(cuò) 次 0

9 資金不安全事件 次 0

10 一般以上火災(zāi)事故 次 0

年度重點(diǎn)工作

1 6 月底前完成三號(hào)機(jī)組竣工預(yù)決算，年內(nèi)完成工程竣工決算。

2 在確保資金安全的情況下，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

3 爭(zhēng)取稅收減免優(yōu)惠、遞延納稅等，產(chǎn)生稅收效益。

4 做好財(cái)務(wù)、內(nèi)控管理對(duì)標(biāo)工作。

5 年內(nèi)做好三號(hào)機(jī)組所得稅減免申報(bào)工作。

6 年度管理費(fèi)用按股份公司職能部門要求執(zhí)行。

預(yù)算手冊(cè)

30 / 32

資金財(cái)務(wù)部-預(yù)算分配明細(xì)

序號(hào) 預(yù)算項(xiàng)目 科目明細(xì)

預(yù)算指標(biāo)

基地 備注

（萬元）

#1、#2 機(jī)組

（萬元）

#3 機(jī)組

（萬元）

1 材料費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

2 修理費(fèi)

日常維護(hù)

檢修

3 制造費(fèi)用

試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)

運(yùn)行服務(wù)費(fèi)

保險(xiǎn)費(fèi) 432.63 208.27 224.36

4 管理費(fèi)用

低值易耗品 2.00 1.00 1.00

業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2.00 1.00 1.00

差旅費(fèi)-市外 6.00 2.00 4.00

差旅費(fèi)-市內(nèi) 0.10 0.05 0.05

保險(xiǎn)費(fèi)-車輛保險(xiǎn) 8.62 5.60 3.02

折舊費(fèi) 249.43 148.30 101.13

股份支付 202.00 101.00 101.00

審計(jì)費(fèi) 40.00 20.00 20.00

5 固定資產(chǎn) 零購(gòu)

合計(jì) 942.78 487.22 455.56

預(yù)算手冊(cè)

31 / 32

附件 1

計(jì)劃變更申請(qǐng)單

申請(qǐng)部門名稱

計(jì)劃變更說明

預(yù)算調(diào)減節(jié)點(diǎn)

調(diào)減前金額

調(diào)減后金額

預(yù)算調(diào)增節(jié)點(diǎn)

調(diào)增前金額

調(diào)增后金額

申請(qǐng)人

日期： 年 月 日

審批意見

申請(qǐng)部門經(jīng)理 日期： 年 月 日

綜合工作部經(jīng)理 日期： 年 月 日

申請(qǐng)部門分管領(lǐng)導(dǎo) 日期： 年 月 日

注：適用于節(jié)點(diǎn)間費(fèi)用調(diào)整，科目費(fèi)用不變

預(yù)算手冊(cè)

32 / 32

附件 2

預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)審批單

申請(qǐng)部門名稱

預(yù)算變更說明

預(yù)算調(diào)整前科目 金額

預(yù)算調(diào)整后科目 金額

申請(qǐng)人

日期： 年 月 日

審批意見

申請(qǐng)部門經(jīng)理 日期： 年 月 日

綜合工作部經(jīng)理 日期： 年 月 日

資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理 日期： 年 月 日

財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo) 日期： 年 月 日

總經(jīng)理 日期： 年 月 日

注：由變更項(xiàng)目觸發(fā)的預(yù)算調(diào)整，5 萬元以內(nèi)由綜合工作部、資金財(cái)務(wù)部審核；5 萬元以上，

30 萬元以內(nèi)由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；30 萬元以上由公司總經(jīng)理審批。

不涉及變更項(xiàng)目的預(yù)算調(diào)整，5 萬元以內(nèi)由資金財(cái)務(wù)部審核；5 萬元以上，30 萬元以內(nèi)

由財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；30 萬元以上由公司總經(jīng)理審批。