?團結(jié)·奉獻·進取 CONSOCIATE · OBLATION · AGGRESSIVE 員工手冊 EMPLOYEE HANDBOOK 咸陽博陽粉體工程材料有限公司

目錄 第一章 前 言 1、總則 ……………………………..............................……....……………………… 1 第二章 公司介紹 1、公司簡介 …………….................................…………..………………………… 2 1.1 公司簡介 ……………………........................…………………...………… 2 1.2 組織架構(gòu) …………………...............................…………...……………… 3 第三章 人力資源管理制度 1、入職及錄用 ………………………..…….............................…………………… 4 1.1 招聘與入職 …………………….....................…..………………………… 4 1.2 勞動合同 ……………………………..................................……………… 5 1.3 試用期考核及轉(zhuǎn)正評估 ………………………..………………………… 6 2、考勤管理 ……………….................................………..………………………… 6 2.1 作息時間 ……………………............................……….........…………… 6 2.2 考勤管理 …………………...................................…............…………… 6 3、薪酬管理 ……………………......................................………..………………… 7 3.1 薪酬構(gòu)成 ……………........................…………..………………………… 7 3.2 薪酬支付 ……….................................………………...………………… 8 3.3 薪酬調(diào)整 …………………….........................………….………………… 8 4、績效管理 ……………………......................................……..…………………… 9 4.1 績效考核 ……………….............................………….….……..………… 9 5、離職與離任管理 …………..........................…………………….……………… 10

5.1 員工辭職 ………………………................................…………………… 9 5.2 公司解聘 ……………………................................……………………… 9 5.3 勞動合同期滿 ……………….................……………………………..… 10 6、獎勵與處罰 ………………………...............................................…………… 10 6.1 獎勵 ………………………..................................……………..………… 10 6.2 處罰 ………………………........................................…………...……… 10 第四章 行政管理制度 1、檔案管理制度 ……………………….........................……................……… 12 2、印章管理制度 ……………….......................………..…………………...…… 13 3、文件收發(fā)管理制度 …………………….....................………..…….........…… 14 4、會務管理制度 …………...........................................………..…….........…… 14 5、日常支出管理制度 …………….......................................…………………… 14 6、員工請假管理制度 …………………….....................………..…….........…… 15 7、辦公用品管理制度 …………….......................................…………………… 16 8、安全生產(chǎn)管理制度 …………….......................................…………………… 18 9、倉庫管理制度 …………….......................……….....................…..........…… 20 10、存貨盤點管理制度 …………….....................................…………………… 23 第五章 財務管理制度 1、財務審批基本內(nèi)容 ………………………......................……………………… 25 2、報銷單據(jù)規(guī)范 ………………………..............................……………………… 26 3、采購流程 …………………………......................................…………………… 29 4、報銷流程 ……………………......................................………………………… 30

第六章 崗位職責 1、行政辦公人員崗位職責 ……………..................………………......………… 31 2、車間主任崗位職責 ………………………......................……………………… 32 3、銷售主管崗位職責 ………………………......................……………………… 33 4、司磅員崗位職責 ………………………..........................……………………… 33 5、庫管崗位職責 ………………………..............................……………………… 35 6、會計崗位職責 ………………………………..............................……………… 36 7、出納崗位職責 …………………………..............................…………………… 38 第七章 辦公常用表格 1、會議紀要 ……………........................................................................……… 39 2、員工入職登記表 ………………..........................……………………………… 40 3、員工離職申請表 ……..................................................................………… 41 4、考勤表 ………………...........................................................………………… 42 5、請假條 …………………..................................................................………… 43 6、公章使用登記表 ……………...........................................................……… 44 7、辦公用品領(lǐng)用表 ……………..............................................………………… 45 8、生產(chǎn)日報表 ……………..........................................................……………… 45 第八章 附則 1、附則 ……………………………………..............................................………… 47 溫馨提示：目錄部分需根據(jù)實際情況最終調(diào)整確認

總經(jīng)理致歡迎辭 歡迎您加入咸陽博陽粉體工程材料有限公司，很高興能與您一起共事，并盡 我們所能使您盡快融入我們的團隊，我們正為您在公司的成功提供了您應該了解 的資料。敬請反復閱讀本手冊，如果您在本公司工作中仍有任何疑問，可隨時向 您的上級或公司辦公室咨詢。 本手冊如有更改或修正，以公司頒發(fā)的最新版本為準。 謝謝！

第一章 前 言 一、總 則 《員工手冊》根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動 合同法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、 咸陽博陽粉體工程材料有限公司規(guī)章制度并結(jié)合 公司實際情況制定，它能幫助您了解公司的工作準則和規(guī)章制度，明確您在公司 任職期間可享有的權(quán)利、應承擔的責任和義務、指導您的態(tài)度行為規(guī)范等。熟悉 了這些內(nèi)容后，您將對公司的運作和管理風格有一個更清楚的認識。 隨著公司的發(fā)展和經(jīng)營環(huán)境、政策的變化，手冊中部分條款如有變動，公司 將在適當?shù)臅r候?qū)⑿枰抻喌臈l款向您及時公布，部分條款的變更不影響其他條 款的有效性，每年度由辦公室負責匯總、修改及增補，報總裁審批后執(zhí)行。手冊 中涉及之內(nèi)容，僅供公司內(nèi)部使用，請您不要把手冊中的任何內(nèi)容提供給公司以 外的人員。 本手冊主要涉及員工工作中常見之內(nèi)容，新入職員工報到時須認真閱讀本手 冊，如需要了解更多的內(nèi)容，請與公司辦公室聯(lián)系。您應妥善保存此手冊。一旦 離開公司，應主動將手冊歸還公司人力資源部。本手冊的解釋權(quán)屬于公司辦公室。 1

第二章 公司介紹 一、公司簡介 1.1 公司簡介 咸陽博陽粉體工程材料有限公司成立于 2011 年，位于涇陽縣口鎮(zhèn)吊莊村 （211 國道旁），占地 20 余畝，注冊資本 200 萬元，擁有員工 25 人，企業(yè)管 理人員和各類技術(shù)骨干 8 人，是一家實力雄厚、技術(shù)先進的新型環(huán)?？萍碱惤ú? 企業(yè)。擁有年產(chǎn) 50 萬噸石灰石粉生產(chǎn)線及特種材料生產(chǎn)線各一條。 我公司以技術(shù)為先導，以服務客戶為宗旨，為社會提供質(zhì)量良好的混凝土摻 合料、混泥土外加劑及特種建筑材料。 2020 年 9 月，我公司與西安建筑科技大學聯(lián)合成立綠色混凝土材料研發(fā)中 心，加強產(chǎn)品研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高銷售服務質(zhì)量。為企業(yè) 發(fā)展提供有力保證。 我們公司始終秉承客戶至上、服務至上的經(jīng)營理念，以卓越的產(chǎn)品質(zhì)量、專 業(yè)的技術(shù)服務，不斷提升企業(yè)的核心競爭力，使企業(yè)在發(fā)展中樹立起良好的社會 形象。 我們的理念:“誠信為本、質(zhì)量為先，全心全意為客戶服務”，公司將始終 堅持以科學的管理手段，雄厚的技術(shù)力量，將不斷深化改革，創(chuàng)新機制，適應市 場，全面發(fā)展。 咸陽博陽粉體工程材料有限公司歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和洽談業(yè)務??！ 2

1.2 組織架構(gòu) 總經(jīng)理 辦公室 生產(chǎn)部 銷售部 研發(fā)部 財務部 后勤部 3

第三章 人力資源及勞動管理制度 一、入職與錄用 1、招聘與入職 1.1 聘用原則：由用人部門提交《人員需求申請表》，辦公室按用人情況及 人員編制進行審核，交公司總經(jīng)理審批。辦公室根據(jù)審批的《人員需求申請表》 開展人員招聘工作。辦公室負責招聘信息發(fā)布、簡歷收集、面試通知、人員初試； 由用人部門負責人或總經(jīng)理實施人員復試，并最終決定錄用人選。 1.2 入職原則：辦公室根據(jù)復試情況通知錄用人選，當您接到錄用通知后， 請在指定日期到公司報到，如因故不能按期前往，請及時與辦公室取得聯(lián)系，另 行確定報到日期；否則，公司有權(quán)取消您的錄用資格。 您入職時請按以下程序進行： 1、提供個人資料：兩張兩寸免冠彩色照片；身份證與最高學歷證書原件及 復印件；戶口本原件及復印件或戶籍證明原件及其它相關(guān)資格證書原件、復印件。 2、辦理入職手續(xù)：親筆填寫《入職登記表》，領(lǐng)取《員工手冊》并簽名確 認，錄入考勤指紋。 3、參加職前培訓：經(jīng)理級別以上會安排您參加新員工培訓。 4、與試用部門負責人見面，接受工作安排：試用部門負責人或其指定專人 介紹部門職能、人員情況、工作職責、工作要求、部門相關(guān)制度及其他工作上的 具體事務，如：確定辦公場所、領(lǐng)取辦公用品，了解和理解本職工作的范圍和要 求等； 5、入職報到三日內(nèi)，擬定本人的試用期工作計劃并交部門負責人審閱。 特別提示：公司提倡正直、誠實的作風，保留隨時審查您所提供個人資料的真實 4

性的權(quán)利，如有虛假，公司有權(quán)解除與您的勞動關(guān)系，并不給予任何形式的補償。 2、勞動合同 2.1 勞動合同的簽訂：應采用辦公室提供的統(tǒng)一范本，在簽訂勞動合同前， 勞動者須提供與原單位終止、解除勞動合同證明或任何其他用人單位不存在勞動 關(guān)系的憑證。勞動合同須本人簽字并加蓋手印。 2.2 勞動合同的管理：勞動合同采用人力資源提供的統(tǒng)一范本，各部門負責 指導員工填寫一式兩份的勞動合同，并檢查勞動合同填寫的完整性和準確性；經(jīng) 辦人由辦公室負責人簽字并加蓋公章。 3、試用期考核及轉(zhuǎn)正評估： 3.1 入職一周內(nèi)面談：直接上級與新員工進行非正式談話，介紹部門組織架 構(gòu)、部門職責、員工職責、工作對接崗位及流程，回答新員工提問。 3.2 試用期月度考核：新員工試用期內(nèi)與同崗位已轉(zhuǎn)正員工執(zhí)行相同的績效 考核標準，由直接上級與員工本人共同制定月度階段性工作目標，雙方簽字確認， 并在月度周期結(jié)束后進行評估，注意事項： 1.考核目標提交時間：考核周期開始后一周內(nèi)（如遇節(jié)假日提前或順延至最 近工作日）； 2.考核結(jié)果提交時間：考核周期結(jié)束三日內(nèi)（如遇節(jié)假日提前或順延至最近 工作日）； 3.考核結(jié)果及處理：考核結(jié)果分優(yōu)秀（90 分以上）、良好（80～90 分）、 待改進（70～79 分）、終止試用（70 分以下）四個等級，考核結(jié)果將作為轉(zhuǎn)正 的重要參考依據(jù)。 5

4.連續(xù)兩個月考核結(jié)果均為“優(yōu)秀”的，可提前 1 個月轉(zhuǎn)正。 5.考核結(jié)果 1 次“終止試用”或 2 次“待改進”，則視為不適合該崗位， 公司將終止試用并解除勞動關(guān)系。 3.3 在崗培訓情況跟進：參照《新入職員工培訓管理制度》（另行發(fā)布）。 3.4 轉(zhuǎn)正評估： 試用期滿前 15 天，人力資源部人事專員通知新員工及相關(guān)考評人，發(fā)起轉(zhuǎn) 正考評流程，最終考評結(jié)果需在試用期滿前 7 天確定。 二、考勤管理 1、作息時間 2.1.1 職能部門崗位：實行標準工時制（營銷各職能部門銷售人員、督導外 勤人員、小車駕駛員為不定時工時制），每周一至周六上班。工作時間為：上午 9:00-中午 12:00，下午 13:00-17:30。每周日，依照《后勤保障部門值班表》 進行值班。 1.2 所有銷售崗位：實行不定時工作制。銷售內(nèi)勤實行綜合工作制。在每月固 定休息 4 天的前提下，具體工作遵照上級或公司要求。如當月休息不滿 4 天， 可累計到下月休息。銷售所有崗位因地區(qū)或業(yè)務特性的差異，需調(diào)整上下班工作 時間的，經(jīng)相關(guān)部門主管核準后，報公司辦公室備案，辦公室有最終解釋權(quán)。 2、考勤管理： 2.1 考勤記錄: 1.職能部門員工上、下班均須親自到指定地點打卡。因特殊原因未打卡的， 由本人提報《未考勤說明》。因非個人原因無法準時打卡的，由行政部統(tǒng)一記錄， 6

不做缺勤記錄。周末值班，須按《值班要求》打卡。 2.銷售崗位未經(jīng)相關(guān)部門主管核準后或未報公司辦公室備案，每月不超過一 次。 2.2 遲到、早退：超過上班時間 10 分鐘打卡為遲到。下班提前打卡為早退。 上班遲到或下班早退，每次扣罰 20 元。月度累計遲到、早退三次（含）以上者， 視為曠工一天。 2.3 曠工：未經(jīng)請假或請假未準而擅離工作崗位者。當日遲到、早退 30 分鐘 以上者視為曠工。請假到期未及時辦理續(xù)假手續(xù)不上班者。不服從工作安排，不 按時到指定的工作崗位上班者。代打卡者的代打卡當日，被代打卡者的代打卡當 日。偽造證明或以虛假理由出差、休假的。打架斗毆致傷或因刑事拘留缺勤者。 凡曠工者當月績效工資為零，按實際出勤天數(shù)核發(fā)基本工資。連續(xù)曠工滿 3 天或 年度內(nèi)累計曠工滿 5 天的，視為自動離職，予以解除勞動關(guān)系，不予任何補償。 2.4 出差：出差須事先進行申請，經(jīng)上級審批同意后方可出差。因特殊情況 緊急出差，無法提前申請，應在出差開始后 2 天內(nèi)提交出差申請。實際出差天數(shù) 超出預申請?zhí)鞌?shù)，可在出差結(jié)束后 2 天內(nèi)按實際出差天數(shù)重新提交申請。 2.5 休假管理：請參照《銷售部門考勤管理方法》和《職能部門考勤管理方 法》中的內(nèi)容。包含法定假日、假期申請。 三、薪酬管理 1、薪酬構(gòu)成 1.1 公司實行崗位薪酬制，根據(jù)不同的工作崗位設(shè)置不同的薪酬等級。 1.2 銷售類崗位薪資包括：基本工資、績效工資（銷售進度工資）、月度提 7

成、年度提成。 1.3 職能類崗位薪資包括：基本工資、績效工資。其中基本工資是每月核算 考勤等基數(shù)部分，績效工資為每月進行的月度績效考核，考核的結(jié)果與月度績效 考核掛鉤。 2、薪酬支付 2.1 工資由辦公室核算，財務部負責發(fā)放。工資計算期為每月的 1 日至當月 最后一天，于次月 15 日發(fā)放。遇節(jié)假日提前發(fā)放。 2.2 支付形式：由財務部以法定貨幣的形式通過銀行代發(fā)，直接匯入您辦理 的公司指定銀行的個人帳戶上。 2.3 下列規(guī)定的各項金額須從您的薪酬中直接代扣代繳：個人所得稅； 社會 保險費和公積金個人自負部分；因您的個人原因給公司造成損失的賠償金，會在 您的工資中按月扣除，扣除后剩余部分應不低于當?shù)刈畹驮鹿べY標準；其他法律 法規(guī)規(guī)定可以或應該從您工資中代扣的項目。 2.4 離職時如在當月辦妥離職交接手續(xù)，薪資在次月發(fā)薪日統(tǒng)一發(fā)放，如果 當月未辦妥交接手續(xù)或離職離任審計，則再后延一月至發(fā)薪日發(fā)放。 3、薪酬調(diào)整 3.1 考核調(diào)薪：根據(jù)年度績效考核成績予以調(diào)整薪酬，具體方案參照年度考 核方案。 3.2 轉(zhuǎn)正調(diào)薪：能夠獨立勝任工作，符合轉(zhuǎn)正條件，按轉(zhuǎn)正后的待遇調(diào)薪。 3.3 普調(diào)：公司根據(jù)當年的經(jīng)營狀況、所在地的經(jīng)濟發(fā)展水平、物價指數(shù)、 通貨膨脹等情況，統(tǒng)一調(diào)整薪酬。 3.4 特殊調(diào)薪：如您為公司做出了特殊貢獻或業(yè)績非常突出時給予的調(diào)薪。 8

有特殊貢獻的員工可直接報批；工作業(yè)績突出的員工調(diào)薪必須經(jīng)過書面考評，通 過后方可報批。 3.5 晉升調(diào)薪：因職位晉升而產(chǎn)生的調(diào)薪。 3.6 調(diào)崗調(diào)整：您調(diào)動到同級別不崗位后，其薪資也按調(diào)整后的崗位做相應 調(diào)整； 特別提示：公司實行工資保密制，知情人員及員工本人不得以任何形式告知 他人有關(guān)薪資情況，且不得詢問、議論本人及其他工薪資 四、績效管理 1、績效考核： 公司實行全員績效考核制度，績效評估考核方案旨在確立目標，評價個人表 現(xiàn)、提高工作效率，并且制訂發(fā)展、培訓計劃。公司將根據(jù)你的表現(xiàn)進行薪酬晉 級、職務晉升、薪酬降級、職務降級、崗位轉(zhuǎn)換、接受再培訓、解聘等。 五、離職離任管理 1、員工辭職 1.1 員工在試用期辭職須提前 3 天書面通知公司；轉(zhuǎn)正后辭職須提前 30 天書 面通知公司。向直屬主管提交本人簽字的書面《辭職報告》。 1.2 公司辦公室離職面談后，繼續(xù)依照權(quán)限報批。反饋離職審核意見至直屬主 管，并約定工作交接的具體時間。 1.3 辭職員工的工資在辦理完離職手續(xù)后在下月公司正常發(fā)薪日發(fā)放。 2、公司解聘 9

2.1 銷售部門提出的解聘，試用期內(nèi)需提前 7 天，合同期內(nèi)需提前 40 天通知 公司；試用期不合格的員工，公司會提前 3 天書面通知員工，嚴重違規(guī)、違法的 員工，公司可隨時解除勞動合同；其他員工的辭退公司須提前 30 天書面通知其 本人。 2.2 公司提出的解聘，試用期內(nèi)需提前 3 天，合同期內(nèi)需提前 30 天。 3、勞動合同期滿 3.1 員工不續(xù)簽：公司辦公室須提前 45 天對合同到期人員通知;員工須提前 35 天提報續(xù)簽的意見到直屬主管;直屬主管收到不續(xù)簽意見后 24 小時發(fā)起申 請;3 個工作日內(nèi)完成審批流程。 六、獎勵與處罰 1、獎勵：公司對員工的獎勵分為嘉獎、記功、總裁特別獎、部門特別獎、年 度“先進員工”、“優(yōu)秀員工”等。在給予上述獎勵時，可以發(fā)給一次性獎金或 給予晉級、加薪。部門作為專項獎勵，經(jīng)總經(jīng)理批準可做專項預算。 2、處罰：對員工的處罰分為行政處罰與經(jīng)濟處罰兩類，行政處罰可附加經(jīng)濟 處罰，符合解除勞動合同規(guī)定的，并處解除勞動合同。 2.1 行政處罰分為書面警告、記過、記大過、降級（降薪）、撤職、留用察 看、解除勞動合同，不同級別的行政處罰可對應不同的經(jīng)濟處罰。 2.2 行政處罰對應為： 1.初級過錯：可給予書面警告； 2.中級過錯：可給予記過、記大過、降級（降薪）； 3.不可容忍的行為：可給予降級（降薪）、撤職、留用察看、解除勞動合同。 10

2.3 經(jīng)濟處罰對應為： 1.初級過錯：書面警告，可酌情附加罰款 100-500 元； 2.中級過錯：記過，可酌情附加罰款 500-1000 元罰款；記大過，可酌情附 加罰款 1000-1500 元罰款，當年年終獎按其業(yè)績計算應得的 75%核發(fā)；降級（降 薪），按職務、級別所對應的薪資處理。 3.不可容忍的行為：降級（降薪）、撤職、留用察看、解除勞動合同；可酌 情罰款 1000-3000 元；當年年終獎可不予核發(fā)。 4.留用察看：期限一般為三個月，最多為六個月，不得少于兩個月，期間按 最低工資標準發(fā)放工資。 11

第四章 行政管理制度 一、檔案管理制度 為保證公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作， 維護文件檔案的完整和安全，特制定本制度。 一、做好文件檔案的收集、分類、整理、集卷、歸檔、修正記錄等工作，保 證文件檔案資料的齊全完整，實時跟進，提高文檔有效性及相關(guān)質(zhì)量，使文件檔 案管理工作達到標準化、制度化、規(guī)范化、有效化的標準要求，并及時形成電子 信息化管理，成立相關(guān)電子文檔留存。 二、公司各部門在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類文件資料、 制度規(guī)范、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片、安全檔案等以及與本公司 生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的上級政文皆須完整齊全地收集、整理、立卷、保管，以備查 閱。 三、行政辦公人員要做好本公司員工之人事檔案的收集、整理、立卷、管理 工作，確保資料完整的歸檔。 四、行政辦公人員要對公司安全生產(chǎn)相關(guān)文件資料專門建檔、整理，對相關(guān) 演練記錄必須做到拍照留存并整理記錄成文檔，以備安全保障部門查閱。 五、公司文件檔案立卷應根據(jù)其相關(guān)聯(lián)系、保存價值分類整理立卷，保證檔 案的齊全、完整、最新，能反映公司的主要情況，以便于保管、利用及查閱。 六、公司內(nèi)部之員工因工作需要查閱檔案資料，須報請公司主管領(lǐng)導批準， 外單位人員要查閱、復印公司檔案，必須經(jīng)本公司分管領(lǐng)導批準后，方可查閱； 公司所有檔案不能外借及他用，由此產(chǎn)生的一切責任后果由相關(guān)責任人擔責。文 12

檔管理員須如實登記查閱、復印檔案的相關(guān)人士，注清查閱時間、查閱內(nèi)容、查 閱人姓名、批準領(lǐng)導、是否復印等相關(guān)內(nèi)容。 七、公司機密文件及檔案的管理，須有相關(guān)專柜存放，必要的情況下可設(shè)鎖， 無關(guān)人員不準接觸，工作人員要嚴守機密，不得外泄，因之外泄產(chǎn)生的一切后果 由該責任人擔責。 二、印章管理制度 為規(guī)范公司公章使用辦法，加強公章管理，制定本規(guī)定。 一、公司公章 1．公司公章由辦公室保管，不得私自用章、借用、丟失。 2．公章使用范圍：凡是以公司名義發(fā)出的,并且是對外的,必須加蓋公章的信 函、公文、合同、介紹信、證明，可申請蓋章。內(nèi)部行文一律不得加蓋公章。 3．申請蓋章須填寫《公章使用登記表》，由申請部門負責人簽字后，并征 得持章人同意方可蓋章，蓋完章須進行登記，登記薄由持章人掌管。 4．蓋章的文本不得用傳真件，文本字跡須清晰、正確，不得有涂改（或在 涂改處加蓋章）。 5．公章必須和落款名稱相符，蓋章應端正清晰，齊年印月（日），簽名蓋 章一起的，必須遵循先簽名后蓋章的原則。 6．公章嚴禁拿出辦公室外使用，如遇特殊原因須攜帶公章外出必須經(jīng)副總 經(jīng)理同意。 13

三、文件收發(fā)管理制度 一、公司內(nèi)部文件及業(yè)務單位往來文件應由專人簽收簽發(fā)，并確定報送范圍。 文件按規(guī)定，由專人印制、報送。 二、已簽發(fā)的文件由收發(fā)人登記，文件保管應按內(nèi)容分類編號。 三、文件擬稿人擬好稿后應由部門領(lǐng)導審查合格后，方能復印、蓋章，發(fā)送。 四、內(nèi)部文件由辦公室負責報送；對外業(yè)務往來文件由各自部門文員或資料 員報送；送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報 告報送結(jié)果。 五、外來的文件到項目部的由資料員簽收，到公司的由辦公室專人負責簽收。 簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的， 應在接后即時報送。 四、會務管理制度 辦公室須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加 人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項。 辦公室須認真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件 的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。 對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。 內(nèi)部會議必須做到保密。若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其 明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進 行。 14

五、日常支出管理制度 1、各部門辦公費由辦公室嚴格參照支出計劃中的數(shù)額核定，費用標準依據(jù)《財 務管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。 2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據(jù)，然后由辦公室核準、 簽字，最后由總經(jīng)理批準簽字后支付。 六、員工請假管理制度 為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定 本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。 一、請假手續(xù) 公司本部員工請假，先到行政辦公室領(lǐng)取《員工請假單》，填妥請假日期、 請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準，辦公室記載、匯總、存檔。 二、請假權(quán)限 公司本部員工請假三天〔含三天〕之內(nèi) 部門主管批準，四天及四天以上向 總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準后到行政辦公室辦理請假手續(xù)。 三、請假須知： 公司本部員工請假單交由行政辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發(fā) 事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回 后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。 員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總 經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給 15

假或縮短假期。 請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。 員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。 四、請假管理： 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。 超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。 工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。 婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。 女員工分娩，給假 1 個月，特殊情況適當延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五 天后的時間段，工資停發(fā)。 七、辦公用品管理制度 為了切實使公司在辦公用品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高辦公 用品的使用效率，特制定本辦法。 一、辦公用品的采購： 1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司采購計劃，并填制采購 申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。 2、 臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于市場價， 不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫采 16

購申請單，經(jīng)主管領(lǐng)導核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。 3、 辦公用品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得 由一個人購買。 4、 如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負責退貨，若給公司造 成經(jīng)濟損失，由采購人員照價賠償。 二、辦公用品入庫與出庫： 1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務 部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、負責人簽字和 主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。 2、 出庫：物品出庫時，主管領(lǐng)導簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品 出庫單上同時簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型 號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品 數(shù)量較大時，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi) 容并簽名，公司主管領(lǐng)導簽字認可。 三、辦公物品的歸還： 1、 領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程 度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報主管領(lǐng)導，同意入庫后方可 入庫。 2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物 品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應的賠償，并將情況 上報主管領(lǐng)導。 四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報 17

總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。 八、生產(chǎn)安全管理制度 一、生產(chǎn)安全 1、公司成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，廠長任組長，對全公司安全生產(chǎn)負責。 2、安全生產(chǎn)教育要定期對全公司職工進行安全生產(chǎn)基本知識、基本教育， 人人樹立安全第一的思想。 3、車間和倉庫要嚴禁煙火，車間嚴禁堆放易燃品。 4、安全用電，電器設(shè)備要加防護罩，線路和開關(guān)要經(jīng)常檢查，杜絕各類事 故發(fā)生。 5、安全生產(chǎn)目標，全部無火災，無重大事故，無傷亡事故 二、安全生產(chǎn)工作標準： 1、消防管理：消防器材設(shè)施配置充足，完好齊全、擺放合理、定期保養(yǎng)； 消防通道通暢，員工掌握器材使用方法。 2、用電管理：線路完好歸位；電器設(shè)施完好齊整、定期保養(yǎng)、負荷內(nèi)使用； 電工持證上崗。 3、用氣管理：管道完好歸位；氣瓶配備防震膠圈、立式放置、定期更新； 氣庫設(shè)施齊全、值班記錄完整。 4、物料管理：歸類歸位擺放、標識清晰；危險品與易潮品有保護措施；現(xiàn) 場無呆滯物料。 5、裝卸管理：不損傷產(chǎn)品或物料，不野蠻工作；機動叉車司機持證上崗、 限制時速；裝卸設(shè)備專人保管。 6、危險工序操作管理：關(guān)鍵設(shè)備定期保養(yǎng)；沖壓人員佩帶耳塞、手套；焊 18

接人員佩帶面具、眼鏡手套；噴粉人員佩帶防毒口罩、手套、絕緣鞋；打砂及清 洗人員佩帶安全帽、眼鏡、手套、防塵口罩等；焊接沖壓人員定期培訓、持證上 崗。 7、環(huán)境衛(wèi)生管理：生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所、走道樓梯干凈整潔，無衛(wèi)生死角、 無不明物品；玻璃門窗、休息桌椅、陳列設(shè)施定期擦拭、無灰塵覆蓋；墻角無蜘 蛛網(wǎng)、地面無積水；廁所無異味。 8、文明生產(chǎn)管理：私人物品歸位擺放；員工著裝、舉止遵守車間操作行為 規(guī)范，不偷盜不禍害；無不明身份外來人員；節(jié)約用水用電；新員工入職進行安 全知識培訓與考核；老員工則單數(shù)月進行培訓，雙月數(shù)進行測試。 三、車間消防安全生產(chǎn)十不準： 1、不準在車間內(nèi)吸煙，擅自進行明火作業(yè)。 2、不準占用疏散通道。 3、不準在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。 4、不準在生產(chǎn)工作期間將安全出口大門上鎖或關(guān)閉。 5、不準隨便動用消防器材。 6、非機修人員不準擅自拆裝機器設(shè)備。 7、不準無證上崗操作危險機臺。 8、故障設(shè)備未修好前，不準使用。 9、上班時間不準怠工、滋事、打架或擅離職守。 10、不準赤膀赤腳進車間，不準帶小孩進車間。 19

九、倉庫管理制度 為了更好地發(fā)揮倉庫對物料，成品的管理，規(guī)范公司倉庫的物料，成品管理 程序，促進本公司倉庫的各項工作安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管 理制度。 一、權(quán)責 1、生產(chǎn)部：負責管理暫行辦法的制定，修改，實施及管理工作。 2、生產(chǎn)部負責人：全面負責實施審批及監(jiān)督管理，負責按本制度的流程進行相 關(guān)的宣導與指引。 二、內(nèi)容 1、倉庫人員基本事項 (1) 及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致， 倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。 (2) 做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤車 間物料的發(fā)送，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能， 并及時向生產(chǎn)管理部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況。 (3) 每月月底進行實盤點工作，以實數(shù)實帳實盤來協(xié)助財務成本核算，對物 料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督。 (4) 對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對所有物品物料 實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向生產(chǎn)管理部報告物品存貨質(zhì) 量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請 表。 (5) 做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作，倉管人員應具備的基 20

本技能：熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序， 熟悉倉庫 管理制度及相關(guān)管理流程， 懂電腦操作。 2、收貨 (1) 收貨驗收： 入庫物進倉，需核對供應商送貨單，待進倉物品名稱、規(guī) 格型號、數(shù)量方可辦理暫入倉手續(xù)，且及時通知品檢人員進行相應的質(zhì)檢，收到 品檢檢驗報告后，合格入包材倉，不合格待供應商下次送貨時，及時退給供應商， 并辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。 (2) 成品進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。且核對好生產(chǎn)入庫單， 同時入庫單必須有品檢部和生產(chǎn)部負責人簽字方可安排入庫。如有任何問題可以 拒收入庫。 (3) 車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并 獲物管經(jīng)理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁 與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。 (4) 對驗收不合格物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合格 品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜 3、出庫 (1) 貨物出倉：貨物出倉，必須嚴格的按公司的領(lǐng)料流程進行出庫。 (2) 成品出倉：憑財務審核過的《發(fā)貨單》生單發(fā)貨，且要核對好車輛信息， 提前備好貨，確保貨物無誤方可裝車發(fā)貨。委外加工發(fā)外物料憑發(fā)貨單備好物料， 經(jīng)部門主管簽字，方可發(fā)放。 (3) 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員，倉庫每天按生產(chǎn)排產(chǎn)單備好相關(guān)的物 料，發(fā)放到機臺，且由相關(guān)的人員領(lǐng)料，領(lǐng)料同時務必要進行抽點，如簽收 OK， 21

次日在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)短料少料的情況，由生產(chǎn)部自行負責。 (4) 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出， 必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。 (5) 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或 其授權(quán)人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 4、貨物堆碼及庫房管理： (1) 倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理 規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標 識。 (2) 所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件 物料上架定置擺放。堆放規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè) 后按上述要求及時整理。 (3) 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨 物當眼明顯位置。 (4) 倉庫設(shè)施、用具、雜物如裝載容器、清潔工具等，在未使用時應整齊地 擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。 (5) 現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多 灰塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。 (6) 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。 5、 安全防護： (1) 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專 責管理。 22

(2) 倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防 通道、設(shè)施及器材。 (3) 保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工 作。 (4) 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于 符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。 (5) 不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。 (6) 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報備 (7) 未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨 /提貨人員需在倉管員的陪同下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。 (8) 倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保 倉庫的安全。 6、 單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理： (1) 單據(jù)管理，進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放。 (2) 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單。 (3) 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識， 分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。 十、存貨盤點制度 為求存貨盤點的正確性，使盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任， 以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 一、盤點人員的指派和職責 23

1、監(jiān)盤人：由財務部負責盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導。 2、盤點人：庫管和行政辦公人員各一人作為盤點人對庫存進行清點，負責 記錄，填制《庫存盤點明細表》。 二、存貨盤點 1、存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。 2、存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或?qū)嵤? 上有困難者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤點方式。 3、盤庫人員應本著“細心、負責、誠實”原則按監(jiān)盤人要求認真開展盤點 工作，同組人員要協(xié)同做好品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等核對工作，保證盤點質(zhì)量。 4、盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、 多盤，記錄數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗； 5、當天盤點結(jié)束應及時將盤庫結(jié)果交到監(jiān)盤人處，監(jiān)盤人發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)與 財務帳上數(shù)據(jù)有出入時應立即進行復盤確認，復盤數(shù)據(jù)和初盤數(shù)據(jù)不同時將復盤 數(shù)據(jù)填在復盤欄中，數(shù)據(jù)一樣可不填。 6、所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出 及移動。 7、盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始 能生效，否則應查究其責。 8、盤點盈虧待查明原因后，根據(jù)總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責任 部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司庫存管理損溢。 24

第五章 財務管理制度 財務審核審批基本內(nèi)容 1、經(jīng)辦人：核對項目、單價、金額是否正確，是否與合同相吻合，是否有 事先申請報告，發(fā)票是否規(guī)范，用途是否清晰，是否有部門經(jīng)理確認簽字（或倉 庫驗收或證明人簽字）。 2、部門確認（或驗收人或證明人）：確認項目是否屬實，單價是否合理， 是否有驗收人確認簽字（驗收人或證明人直接在票據(jù)的背面確認簽字）。 3、財務審核：審核費用是否按照報銷標準報銷，采購價格是否合理，是否 按合同執(zhí)行，相關(guān)人員是否已確認簽字，核對項目、單價、金額是否正確，是否 有事先申請報告，發(fā)票是否規(guī)范，票據(jù)是否完整，用途是否清晰（或在背面寫清 楚）。 4、總經(jīng)理審批：審批項目是否屬實，價格是否合理，相關(guān)人員是否已確認 簽字。 5、出納核對：出納在付款時，必須對原始單據(jù)的金額再次全面核對，確保 付款金額與原始單據(jù)金額相符。同時，出納必須核對和確保付款的單據(jù)上有總經(jīng) 理的審批，才能付款。 25

報銷單據(jù)規(guī)范 為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指 導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 一、報銷時間的具體規(guī)定 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報 銷時間具體安排如下： 1．財務報銷：公司財務部每周二、為財務報銷日。若當月的最后一個報銷 日在該月的 25 日以后，為了便于財務部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務 報銷。 2．借支及其他業(yè)務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。 二、費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求 1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改； 2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托 紙之外（票據(jù)過大時應按封面大小折疊好）； 3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡 量保持一致； 4、各報銷票據(jù)面積大小相同或相似，需有層次序列張貼； 5、報銷單據(jù)金額、類型相同的，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列， 例如： 費用名稱及說明 序號 費用名稱 摘要明細 26

1 辦公費 購買的打字、復印費、房租、水電、物管等 2 維修費 每月的設(shè)備維修等 3 通訊費 每月的電話費、辦公室座機費、網(wǎng)上平臺等 4 差旅費 出差的車費、平時外出的公交車費等 5 招待費 招待客戶用餐等 6 廣告宣傳費 宣傳公司產(chǎn)品所產(chǎn)生的費用 7 低值易耗品 購買的辦公用品、勞保等 6、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； 7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； 8、報銷單各類項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導有效批準； 9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實 物單據(jù)應附入庫單； 10、差旅費、招待費等需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料， 并需有領(lǐng)導簽字確認。 三、票據(jù)審核基本內(nèi)容 1、經(jīng)辦人：核對項目、單價、金額是否正確，是否與合同相吻合，是否有 事先申請報告，發(fā)票是否規(guī)范，用途是否清晰，是否有部門經(jīng)理確認簽字（或倉 庫驗收或證明人簽字）。 2、部門確認（或驗收人或證明人）：確認項目是否屬實，單價是否合理， 是否有驗收人確認簽字（驗收人或證明人直接在票據(jù)的背面確認簽字）。 3、財務審核：審核費用是否按照報銷標準報銷，采購價格是否合理，是否 27

按合同執(zhí)行，相關(guān)人員是否已確認簽字，核對項目、單價、金額是否正確，是否 有事先申請報告，發(fā)票是否規(guī)范，票據(jù)是否完整，用途是否清晰（或在背面寫清 楚）。 4、總經(jīng)理審批：審批項目是否屬實，價格是否合理，相關(guān)人員是否已確認 簽字。 5、出納核對：出納在付款時，必須對原始單據(jù)的金額再次全面核對，確保 付款金額與原始單據(jù)金額相符。同時，出納必須核對和確保付款的單據(jù)上有總經(jīng) 理的審批，才能付款。 四、附則 本制度解釋權(quán)歸公司財務部。 28

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第六章 崗位職責 行政辦公室崗位職責 行政辦公室是公司的綜合性辦事機構(gòu)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導下開展工作，是保證 公司政令暢通的樞紐，主要負責公司日常政務與事務工作。主要工作職責如下： 1、文書撰寫：公司文件資料的草擬、整理與制作。 2、文件處理：公司文件的收發(fā)、傳遞與辦理。 3、檔案管理：公司紙質(zhì)、電子檔案的歸檔、鑒定與管理。 4、會議組織：公司會議的籌備、組織和服務工作。 5、證照管理：公司印信及證照的使用與管理 6、印章管理：公司印章管理。 7、辦入、離職手續(xù)：員工入職、離職過程中與行政相關(guān)的手續(xù)辦理。 8、考勤管理：員工考勤、出勤統(tǒng)計、報表、分析等 9、車輛管理：公司各類車輛的使用管理及年檢工作。 10、實物資產(chǎn)管理：公司實物資產(chǎn)的統(tǒng)計及管理。 11、行政檢查：對公司內(nèi)各部門的行政管理工作進行定期與不定期檢查與考 核。 12、信息工作：國家宏觀政策、經(jīng)濟信息、供熱行業(yè)動態(tài)信息的收集、整理、 提供、儲存工作。 13、協(xié)調(diào)工作：上傳下達、內(nèi)外部協(xié)調(diào)、部門協(xié)作、工作協(xié)調(diào)等。 14、公司報刊雜志的訂閱、發(fā)放與管理。 15、日常工作：文印、通訊、傳真、電話。 16、接待招待：公司公務接待與招待工作。 31

17、辦公用品：公司辦公用品的采購、出入庫、保管、發(fā)放與管理。 18、保潔工作：辦公樓內(nèi)衛(wèi)生保潔、樓外保潔綠化等工作。 19、日常維護：辦公樓內(nèi)外日常維護、檢查、水電管理等。 20、其他后勤服務工作。 21、領(lǐng)導交辦的其他工作任務等。 生產(chǎn)車間主管崗位職責 1、根據(jù)生產(chǎn)進度制定生產(chǎn)的周計劃表及日報表，組織開早會及其他會議， 負責本部門員工考勤。在每日生產(chǎn)安排中進行合理的調(diào)配，并監(jiān)督計劃的實施， 努力提高生產(chǎn)效率，定期向廠長匯報生產(chǎn)任務情況。 2、制定詳細的工藝作業(yè)指導書，解決木工車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù) 問題，并對員工提供幫助，根據(jù)公司的安排和要求及時對員工進行技術(shù)培訓。 3、生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制及質(zhì)量問題的處理及品質(zhì)的改變。組織、 分析、解決生產(chǎn)工藝的工藝問題，并組織技術(shù)員工對新產(chǎn)品工藝進行試驗，做樣。 4、配合廠長對車間內(nèi)部員工進行業(yè)績考核、工作評定、并對新員工進行公 司制度崗前培訓、考評。 5、檢查、監(jiān)督車間內(nèi)的生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況，工作安全及防火情況。對生產(chǎn) 過程中出現(xiàn)的異常情況及時了解并解決，同時向廠長匯報。 6、組織進行生產(chǎn)過程中各類數(shù)據(jù)（日產(chǎn)量、材料耗用等）的統(tǒng)計（番禺統(tǒng) 計），進行合理的收集、整理、分析，并及時上報財務，為生產(chǎn)決策提供依據(jù)。 7、積極配合好磅房、庫管、化驗室及車間等部門的工作協(xié)調(diào)，同時努力貫 徹公司的有關(guān)文件精神的下達。做好生產(chǎn)工（番禺生產(chǎn)工）的思想工作，穩(wěn)定員 32

工的工作情緒，提高員工的生產(chǎn)積極性。 8、解決材料的供應問題，及時申購庫存材料。并及時對材料進行品審及質(zhì) 量分析，為更換材料提供出技術(shù)幫助。 銷售主管崗位職責 1、負責營銷部內(nèi)的市場管理、銷售管理、綜合管理的職能策劃。 2、負責監(jiān)督營銷部內(nèi)的市場管理、銷售管理、綜合管理的目標達成。 3、負責組織制定和完善部門內(nèi)管理制度、流程，并監(jiān)督執(zhí)行情況。 4、負責協(xié)助、指導營銷團隊，解決與客戶間溝通難點及重大決策事宜。 5、負責組織制定培訓計劃，組織本部門員工培訓教育和考評工作。 6、負責部門內(nèi)的人事管理，以及對下屬員工的工作指導、監(jiān)督及考評。 7、兼市場管理經(jīng)理職能，負責市場管理各項任務的實施。 8、兼銷售管理經(jīng)理職能，負責銷售管理各項任務的實施。 司磅員崗位職責 1、熱愛本職工作、堅持原則、堅守崗位，嚴守商業(yè)秘密，維護公司利益， 嚴格遵守公司及部門制訂的各項規(guī)章制度。 2、司磅員工作態(tài)度必須端正，工作細心、認真負責不得弄虛作假、徇私舞 弊，更不能有吃、拿、卡、要，收受賄賂等損害公司利益和形象的行為。 3、熟練掌握磅秤的操作規(guī)程及有關(guān)設(shè)備的使用方法。 嚴把計量關(guān)，做到手 勤、 眼勤。車輛過皮重、毛重時要仔細檢查，堅決消除漏洞。計量的帳、表等 要求的數(shù)字準確、清晰，數(shù)據(jù)真實、可靠，嚴禁弄虛作假。過磅計量必須由電腦 33

自動讀取數(shù)據(jù)所有過磅數(shù)據(jù)不得手工輸入，計量準確率達 100%。過磅計量報 表必須電腦自動打印生成，不得修改。 4、過磅過程中準確核對計量資料，如:保證品名、規(guī)格、數(shù)量、收貨人、毛 重、皮重、凈重等內(nèi)容真實有效、準確無誤。 5、過磅結(jié)束后要及時規(guī)整單證，不得出現(xiàn)手工涂改、不得空號，保證不錯、 不漏、不遺失，保持整潔。打印磅單前，應仔細核對磅單中的每一個磅單元素確 保無誤后方可打印磅單，不得隨意向無關(guān)人員提供任何數(shù)據(jù)。檢查磅單上的相關(guān) 數(shù)據(jù)是否正確，進廠貨物是否超出法定磅差，出廠數(shù)量是否超出發(fā)貨通知單的數(shù) 量，出現(xiàn)問題及時聯(lián)系供應或銷售等相關(guān)部門。核對無誤后交司機或客戶簽字確 認、填寫聯(lián)系電話，完成后分發(fā)磅單相應的聯(lián)次。 6、如出現(xiàn)磅單打印錯誤，必須收回原磅單并注明\"作廢\"字樣，并將作廢磅 單留存，一并交于公司財務部。 7、堅決不允許出現(xiàn)同一車輛混裝不同產(chǎn)品，不接受非博陽產(chǎn)品質(zhì)量問題的 其他退貨，如有退貨情況，必須上報總經(jīng)理，得到批示后方可進行操作，否則對 公司造成損害追究在崗人員責任。磅房的物品及票據(jù)安全，由司磅員負責。 8、堅守崗位，認真計量司磅員不得隨意換班，如需調(diào)班，需告知辦公室強 亞妮，以確保及時與客戶溝通。 不得中途串崗、溜崗及做與工作無關(guān)的事，磅 房 必須保證 24 小時有人上班，司磅員不得讓閑雜人等人進入磅房，不得出現(xiàn) 無人 過磅的情形。 9、司磅員當班期間必須每車、 每次過皮，如對公司造成損害追究在崗人員 責任。 10、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)場、書面”交接班制度，并做好交接班記錄。 34

11、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)司磅員未盡以上職責，公司將追究相關(guān)人員責任。 12、本制度由公司辦公室制定，總經(jīng)批準頒布，最終解釋權(quán)歸咸陽博陽粉 體工程材料有限公司。 倉庫管理員崗位職責 1、及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、物兩者一致，倉庫 區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，記錄連續(xù)、字跡清晰。 2、做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作 業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督。 3、與車間領(lǐng)料及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物 料儲備的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情 況。 4、為了保證生產(chǎn)原料供應，倉管員每天必須查看物資的庫存數(shù)量，庫存數(shù) 量不足的及時申報采購計劃單上報部門主管。 5、經(jīng)質(zhì)檢合格的材料物資入庫時，倉管員必須核對入庫材料的品名、規(guī)格、 數(shù)量。核對無誤后開具“材料入庫單”，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)，倉 庫入賬用；第二聯(lián)：收貨聯(lián)，交送貨供應商確認收貨；第三聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)，及時交 財務登記臺賬。 6、材料領(lǐng)用，由生產(chǎn)部門主管填寫“材料領(lǐng)料單”一式三聯(lián)注明材料名稱、 規(guī)格、數(shù)量，并簽字認可后，交由領(lǐng)料人員領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人簽字確認，發(fā)貨時 認真核對數(shù)量，杜絕多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)。材料物資出庫時一般遵循先進先 出原則。 35

7、倉管員須依據(jù)材料入庫單、領(lǐng)料單及時登記倉庫材料明細帳，必須做到 日清月結(jié)，每日進行帳物核對，做到帳實相符，并于每月 2 日前將倉庫相關(guān)的各 報表交財務部門。 8、原材料庫存每月進行一次全面盤點,月底最后 1 日組織盤點，盤點完畢， 參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點后賬面數(shù)與實物對比發(fā)生盤盈 盤虧的報主管領(lǐng)導，批準后作相應處理。 9、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。 10、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他工作和協(xié)助完成其他庫房人員的工作任 務。 會計崗位職責 1、 貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度,制止違反財經(jīng)紀律、財會制度的 現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導報告，確保企業(yè)各項財務活動符合有關(guān)規(guī)定。 2、 審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時 編制各種財務報表，使經(jīng)營成果得到準確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴格發(fā) 票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。 3、 負責對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月 以報表方式對賬目做出結(jié)算。 4、 負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。 5、 保管好各類財務資質(zhì)證件、印章。 6、 編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目 36

匯總表及財務報表。 7、 協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務管理。 8、 對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務機關(guān)認證。 9、 按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務部門的工作。 10、編制應收應付、往來款項報表，與公司各部門進行帳目核對。 11、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反 映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié) 報。 12、負責公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應交稅金，辦理納 稅工作; 13、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。 14、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。 15、 按照規(guī)定，每月核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真 實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改 會計報表數(shù)字。 16、 按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領(lǐng)導 提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。 17、保管好所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、 核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。 18、完成公司領(lǐng)導交付的其他任務。 37

出納崗位職責 1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理各種款項的收、 付工作，做好金庫的安全防范工作。 2、根據(jù)辦理完畢的收付憑證逐筆順序地登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，并 堅持做到日清月結(jié)，帳帳、帳錢相符，真實、準確、完整。 3、實行錢帳分管，出納不兼會計工作和會計檔案保管，保管好庫存現(xiàn)金和 各種有價證券，確保其安全和完整無缺，定期進行庫存現(xiàn)金盤點，保證帳款相符。 保管好有關(guān)印章，嚴格按規(guī)定使用。 4、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支 票、發(fā)票，不得丟失。 5、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。 6、每天檢查各賬戶資金到賬情況，有未達賬需立即與銀行和相關(guān)部門核對， 并通知部門主管及時處理。 7、配合每月或隨時抽查的現(xiàn)金盤點，確保帳實相符。 8、認真復核員工薪金明細表及工資單，做好公司員工每月工資發(fā)放工作。 9、負責復核公司各賬戶的銀行流水，確保各賬戶資金的收款、付款、余額 的準確性。 10、負責編制現(xiàn)金管理報表 11、按照上級要求，完成其他工作 38

第七章 辦公常用表格 會議紀要 會議主題： 會議時間： 年 月 日 會議地點：XXX 會議室 主講人：XXX 記錄人：XXX、XXX 參會人員： 缺席人員： 會議內(nèi)容： 會議要點： 實到人數(shù)： 應到人數(shù)： 早退人數(shù)： 遲到人數(shù)： 39

員工入職登記表 姓名 性別 民族 文化程度 政治面貌 加入時間 聯(lián)系電話 出生年月 身份證號 婚姻狀況 照片 備注 籍貫 家庭住址 技術(shù)等級 應聘崗位 試用期工資 轉(zhuǎn)正工資 起止時間 簡歷事項 個人簡歷 姓 名 稱謂 工作單位（職務） 備注 主要家庭 成員 及 社會關(guān)系 錄用意見 審批意見 本人保證以上所填資料和所供身份證、學歷、職稱等證書證件，均真實有效，無任何許虛假 現(xiàn)象；若填寫資料、提供的證件與實際情況不符，本人自愿承擔一切責任。 本人簽名： 日期： 40

員工姓名 員工離職申請表 所在部門 出生年月 工號 身份證號 所任職務 入職時間 居住地址 離職原因 申請離職日 ?個人辭職 ?合同到期 ?公司裁員 ?違紀辭退 期 離職方式 部門領(lǐng)導 簽字： 日期： 意見 簽字： 日期： 財務部門 意見 總經(jīng)理 意見 簽字： 日期： 41

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請假條 姓名 工號 部門 職位 請 假 事 由 ____年__月__日__時至____年__月__日__時 日期 本人簽字 部門負責人 經(jīng)理審批 合計：____天____時 請假時間 ---------------------------------------蓋--章--處--------------------------------------- 請假條 姓名 工號 部門 職位 請 假 事 由 ____年__月__日__時至____年__月__日__時 日期 本人簽字 部門負責人 經(jīng)理審批 合計：____天____時 請假時間 43

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