中鐵十五局集團(tuán)XX公司XX項目經(jīng)理部工程材料定額交底統(tǒng)計表
項目名稱：15局xx公司xx項目經(jīng)理部 統(tǒng)計時間：20xx年xx月xx日
序號
施工單位（勞
務(wù)隊、工班）
施工部位 材料名稱 規(guī)格型號 單位
工程圖紙的材
料量
（實際）
損耗系數(shù)(%) 材料計劃（加損
耗后的定額量）
備注
1
XX公司
姓名：XXX XX大橋-樁基 防水板
2
3
4
5
6
7
8
9
10
項目經(jīng)理： 總工： 工程部長： 物資設(shè)備部長： 制表：
中鐵十五局集團(tuán)xx公司xx項目經(jīng)理部工程材料定額臺賬
項目名稱：15局xx公司xx項目經(jīng)理部 統(tǒng)計時間： 年 月 日
序號
施工單位（勞
務(wù)隊、工班）
施工部位 材料名稱 規(guī)格型號 單位
工程圖紙的材
料量
（實際）
規(guī)定的損耗
系數(shù)(%)
材料計劃（加損
耗后的定額量）
備注
1
XX公司
姓名：XXX XX大橋-樁基
盤條 φ6 噸 28.53 1% 28.8153
水泥
XX
XX
2
3
4
5
6
項目經(jīng)理： 總工： 工程部長： 物資設(shè)備部長： 制表：
中鐵十五局集團(tuán)xx公司xx項目經(jīng)理部工程材料限額發(fā)料臺賬
項目名稱：15局xx公司xx項目經(jīng)理部
序
號
施工單
位（勞
務(wù)隊、
工班）
施工
部位
材料
名稱
規(guī)格型
號
單位
（定額）材料應(yīng)耗量 材料供應(yīng)量 實際消耗量 庫存 節(jié)超數(shù)量 備注
數(shù)量 時間 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 節(jié)+.超1
XX公司
姓名：
XXX
XX大
橋-樁
基
盤條 φ6 噸 29.2 2019.3.8 10 8 2 19.20
水泥
混凝土
廠制產(chǎn)
品
2
3
4
5
6
項目經(jīng)理： 物資設(shè)備部長： 制表：
中鐵十五局集團(tuán)xx公司xx項目經(jīng)理部超（定）額領(lǐng)料審批表
序
號
施工單位（勞
務(wù)隊、工班）
施工部位
施工性質(zhì) 定 額 定額確認(rèn)
物資設(shè)備部負(fù)責(zé)
人
備 注 在建
工程
臨時
增加
材料名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位
1
XX公司
姓名：XXX
XX大橋
-樁基
在建
盤條 φ6 29.2 噸
超 額 申 請 申請原因說明
材料名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位
簽字： 時間： 年 月 日
盤條 φ6 10 噸
現(xiàn)場技術(shù)員
意見
簽字： 時間： 年 月 日
工程部長
意見
簽字： 時間： 年 月 日
項目總工
意見
簽字： 時間： 年 月 日
項目經(jīng)理
意見
簽字：
時間：
年
月
日
項目經(jīng)理意見
物資采購合同統(tǒng)計表
項目名稱： 統(tǒng)計日期： 年 月 日
序
號
供應(yīng)商
名稱
合同編號 材料名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 合同金額
執(zhí) 行 情 況 合同余額
采購方式
雙方簽訂人 供方聯(lián)系
人
聯(lián)系人電
話
合同執(zhí)行
情況
合同
持有單位
備注
采購數(shù)量 采購金額 數(shù)量 金額 甲方 乙方
甲 乙 丙 丁 戊 1 2 3=1*2 4 5=4*2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
物資設(shè)備部長：
復(fù)核：
制表：
說明：本表合同日常管理。
合同評審記錄表
項目名稱：
時間 地點 記錄人
合同
名稱
及
主要
條款
職務(wù) 意見或建議 簽名
經(jīng) 理
書 記
副經(jīng)理
總 工
總 經(jīng)
工程部
安全部
合同部
財務(wù)部
物設(shè)部
試驗室
辦公室
評
審
決
議
決議
審批
意見
說明：1、此表可根據(jù)實際情況修改，以簡明扼要為原則。2、由于意見或建議內(nèi)容較多無法容納時可另附頁。3
、決議審批意見由項目經(jīng)理填寫并簽字。
中鐵十五局集團(tuán)有限公司
項目主要材料采購合同結(jié)算審批單
購貨單位 XX公司XXX項目部 供應(yīng)商 中鐵十五局集團(tuán)物資有限公司
材料
名稱
規(guī)格
型號
合同
單價
單位 合同編號
本期結(jié)算 累計結(jié)算
已付款金額/
萬元
未支付金額/
萬元
數(shù)量 金額/萬元 數(shù)量 金額/萬元
柴油 -10# 8500 噸
【15J1GS-徐鹽-柴
油2016-05-001】
80 68 180 153 100 53
項目物資
設(shè)備部意
見 簽字：
年 月 日
項目經(jīng)理
意見 簽字（蓋章）：
年 月 日
備注說明：各工程公司須加大項目物資（主要材料）采購合同結(jié)算監(jiān)管。
物資訂貨通知單
合同編號：
供貨方信息
公司名稱 陜西正華XXXX有限公司
發(fā)貨地址 陜西、咸陽 聯(lián)系人及電話 張三 130 3456 0989
通知投遞方式 銷售員張三QQ郵箱：qq415728108@126.com
物資采購清單
物資名稱 型號 單位 數(shù)量 備注
土工布 ≧500g ㎡ 10000 國標(biāo)
防水板 EVA1.5 ㎡ 10000 國標(biāo)
技術(shù)規(guī)范
1.土工布
2.防水板
通知及到貨時
間、地點、接
收人
通知時間 2018年5月4日14時 到貨時間 2018年5月11日18時前
到貨地點 中鐵十五局集團(tuán)XX公司XX標(biāo)項目部
接收聯(lián)系人 張三 李四 電話
138 9898 8xxx
138 0979 0xxx
注意事項
1.請貴單位接到我方物資訂貨通知單后，充分考慮生產(chǎn)、配貨、運輸?shù)确矫嬉蛩?，合理安排?/p>
產(chǎn)，迅速組織運輸，在限定時間內(nèi)送達(dá)我方指定卸貨地點；
2.若接到通知后，不能按期送達(dá)我方指定卸貨地點的，請?zhí)崆?日書面通知我方；
3.按照我方物資訂貨通知書到貨時間，逾期2日未到貨的，按照合同條款 條 款之有關(guān)規(guī)
定，乙方應(yīng)承擔(dān) %的違約金；逾期7日未到貨按照合同有關(guān)條款之規(guī)定，解除合同；
4.請隨貨攜帶以下資料：材質(zhì)書、合格證、檢驗檢測報告、送貨清單及與之有關(guān)資料證明；
5.貨物到達(dá)我方指定卸貨地點，由我方材料員驗收合格后開具入庫單，貴方憑我方開具的入庫
單每月23號前后至項目物資部門核對供貨信息，確認(rèn)數(shù)據(jù)、提交正式增值稅專用/普通發(fā)票；
6.須提交試驗室試驗抽檢的材料，外觀驗收不作為實際合格驗收依據(jù)，合格驗收依據(jù)依照試驗
室檢測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，凡經(jīng)試驗室檢測為不合格物資，由貴方負(fù)責(zé)清場。若因材料質(zhì)量不合格貽誤
我方施工的停供待料，由此造成損失由貴方全權(quán)承擔(dān)；
7.其它事項告知：..........。
簽發(fā)單位
物資設(shè)備部長簽字：
年 年 日
中鐵十五局集團(tuán)XX公司XX項目
物資設(shè)備部
說明：1、此表由項目物資部門填制、簽字蓋章后掃描件發(fā)至送貨單位；2、采購清單由物資部門根據(jù)采購計劃
實際情況適當(dāng)增減行列數(shù)量（可另附詳單）；3、本表適用于項目施工用鋼材、水泥、柴油、廠制品（鋼絞線
、錨具、波紋管、防水材料、土工材料等）大宗物資，地材、商品砼等區(qū)域性物資除外。
物資現(xiàn)場驗收登記表
項目名稱：15局xx公司xx項目部物資設(shè)備部
序號 材料名稱 規(guī)格型號
單位 合格 不合格 票據(jù)數(shù)
量
批（爐）號
/
合格證號
發(fā)貨單位 交貨人
交貨
時間
驗收人 驗收時間 備注 噸.箱.
米.㎡
數(shù)量 數(shù)量
1 防水板 EVA1.5厚 ㎡ 合格/180 無 2張 FD385 陜西東方雨虹防水材料有限公
司
張三 2018.1.22 李四
2018.1.221
5時
已通知試驗
是抽檢
2
3
驗收
物資
照片
驗收物資資料照片1 驗收物資資料照片2 驗收物資資料照片3
備注：凡是現(xiàn)場驗收的物資，需要通知試驗室抽檢的，一律按照公司《物資管理辦法》及相關(guān)文件通知要求，填制《進(jìn)貨委托抽檢往來單》通知試驗室抽檢，其上表
備注欄填“已通知抽檢、未抽檢字樣”。
送貨人： 電話： 車號： 驗收人（兩人以上）：
15J-16
進(jìn)貨監(jiān)視和抽檢委托往來單
編制：xx公司xx項目物資設(shè)備部 編號：xx項目-2018-04-05鋼筋 正聯(lián)
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格
生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品型號
進(jìn)貨數(shù)量 進(jìn)貨日期
批號
（爐號）
生產(chǎn)日期
試驗室：
請貴中心對我部存放于 的 進(jìn)行抽檢，并3-5內(nèi)反饋抽檢檢測結(jié)果，以便物資設(shè)
備部門及時清理不合格材料退場。
物資設(shè)備部門簽名： 填單日期：
回 執(zhí) 單 粘 貼 處
………………物資部門加蓋委托業(yè)務(wù)騎縫章………………
進(jìn)貨監(jiān)視和抽檢委托往來單
編制：xx公司xx項目物資設(shè)備部 編號：xx項目-2018-04-05鋼筋 副聯(lián)
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格
生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品型號
進(jìn)貨數(shù)量 進(jìn)貨日期
批號
（爐號）
生產(chǎn)日期
試驗室：
請貴中心對我部存放于 的 進(jìn)行抽檢，并3-5內(nèi)反饋抽檢檢測結(jié)果，以便物資設(shè)
備部門及時清理不合格材料退場。
物資設(shè)備部門簽名： 填單日期：
………………由試驗室加蓋騎縫章后以下聯(lián)回執(zhí)物資設(shè)備部………………
進(jìn)貨監(jiān)視和抽檢委托往來回執(zhí)單
編制：xx公司xx項目物資設(shè)備部 編號：xx項目-2018-04-05 鋼筋試驗回執(zhí)聯(lián)
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格
生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品型號
進(jìn)貨數(shù)量 進(jìn)貨日期
批號
（爐號）
生產(chǎn)日期
物資部門：
該產(chǎn)品經(jīng)我 試驗室抽檢檢測屬于：
□合格 □不合格
試驗部門簽名： 回執(zhí)日期：
注：正聯(lián)、副聯(lián)及試驗回執(zhí)聯(lián)報檢內(nèi)容應(yīng)相同，以便追溯。
拌和站生產(chǎn)用外加劑、粉煤灰、水泥、地材等材料抽檢工作由站試驗員與試驗室對接，負(fù)責(zé)材質(zhì)書及抽
檢工作，項目物資部門只負(fù)責(zé)拌和站原材料供應(yīng)、臺賬及不合格材料清場工作。
15J-17
中鐵十五局集團(tuán)有限公司
進(jìn)貨監(jiān)視和抽檢委托往來單臺賬
項目名稱：15局xx公司xx項目經(jīng)理部 工程地點：
序號 抽檢時間 材料名稱 規(guī)格型號 單位 抽檢數(shù)量 供貨單位 生產(chǎn)廠家
物資材質(zhì)單
編號(爐號)
試驗回執(zhí)時間
試驗檢測
報告編號
備注
1 2018/4/5 鋼筋 Φ32 噸 25 陜西XXX公司 XXX鋼廠 NO:30987 2018/4/8 NO:8979229
物資設(shè)備部長： 制表：
中鐵十五局集團(tuán)有限公司
材 料 入 庫 單
N0:0000001
收料單位：xx公司xx項目1#鋼筋加工場 送貨單位： 陜西8888888公司
序號 材 料 名 稱 規(guī)格型號 單位 車號 皮重 毛重 實重/數(shù)量 根/件/套 備注
1 螺紋鋼 φ12 噸 貴A8888 / / 45 160根/3件
邯鋼、首鋼附材質(zhì)書
2
3
4
5
合計
數(shù)量
小寫：45噸
合計
數(shù)量
大寫： /萬 /仟 /佰肆拾伍噸
送貨人： 收料員： 項目監(jiān)交人： 日期： 年 月 日
注：第一聯(lián)：（白色）鋼筋場、拌合站存根；第二聯(lián)：（黃色）物資設(shè)備部核賬；第三聯(lián)：送貨單位結(jié)算憑據(jù)
尺寸要求：紙張大小長寬21.5cm*12cm,表格大小長寬17.5cm*7cm
15J-14
中鐵十五局集團(tuán)有限公司
材 料 出 庫 單
N0:0000001
收料單位：xx公司xx項目-樁基一1工班 送貨單位： 1#鋼筋加工場 日期：
序號 材 料 名 稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單位工程 分部工程 分項工程 備注
1 鋼筋籠 9m*Φ1.2m 噸 3.5 1#干溝大橋 1#墩 1#樁基
折算：
1.盤條Φ6約1.5噸
2.螺紋Φ18約2噸
共計折算：3.5
噸
2
3
4
5
合計
數(shù)量
小寫：3.5噸
合計
數(shù)量
大寫： /萬 /仟 /佰 /拾 叁噸伍
鋼筋場材料員： 提/收貨人：劉一鵬 聯(lián)系電話：152****7890 鋼筋場負(fù)責(zé)人：
注：第一聯(lián)：（白色）鋼筋場、拌合站存根；第二聯(lián)：（黃色）物資設(shè)備部核賬；第三聯(lián)：收貨單位結(jié)算憑據(jù)
尺寸要求：紙張大小長寬21.5cm*12cm,表格大小長寬17.5cm*7cm
**（物資名稱）采購進(jìn)場臺賬
項目名稱：
序號 進(jìn)貨日期 材料名稱 規(guī)格 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)日期 爐批號 米*根*件 單位 數(shù)量 綜合單價 金額 供應(yīng)商 到貨地點 收料人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
物資設(shè)備部長： 制表：
點 驗 單
項目名稱：*****項目部 點驗時間： 2019 年 X 月 X日 類別： 鋼筋 編號：201903001
收貨單位 ****項目部物資設(shè)備部 供 貨 單 位 陜西XXXX鋼鐵經(jīng)銷有限責(zé)任公司
材料
編號
材料名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù) 量
普票購入額（元） 專票購入額（元） 備注
采購單價 采購金額 稅率% 不含稅單價 不含稅金額 稅額 采購金額 第
A B C D 1 2 3=1*2 4 5 6=1*5 7 8=6+7 一
1 盤條 φ6 噸 300 2500 750000 16% 2155.172414 646551.72 103448.3 750000 聯(lián)
物
資
記
小 計 賬
合計金額（小寫）： 實際金額：￥750000.00 不含稅金額：￥646551.72，稅額：￥103448.00
合計金額（大寫）： 佰 萬 仟 佰 拾 元 角 分
合 同 編 號 zt15j1gs000000 發(fā) 票 號 碼 N0:2016000000000008
說 明 發(fā)票未到，材料驗收合格，2019年X月X日預(yù)點驗，待發(fā)票到后沖抵預(yù)點驗單。
部門主管：簽字 交付人：供貨單位簽字 保管員：現(xiàn)場材料保管簽字 業(yè)務(wù)員：內(nèi)業(yè)人員簽字
第二聯(lián)： 財務(wù)記賬 第三聯(lián)： 保管記賬 第四聯(lián)：
久其物資管理系統(tǒng)里面制單。
發(fā) 料 單
工程項目：橋梁分部 填制日期：2019年X月X日 材料類別： 鋼筋 編號：
發(fā) 料 單 位： 項目部物資科 領(lǐng) 料 單 位： XXX施工隊（XX工班）
第
一
聯(lián)
：
物
資
記
賬
材 料
編 號
材 料 名 稱
規(guī) 格
型 號
單 位 數(shù) 量
普票購入額（元） 專票購入額（元） 備注
采購單價 采購金額 稅率% 不含稅單價 不含稅金額 稅額 采購金額
A B C D 1 2 3=1*2 4 5 6=1*5 7 8=6+7
1 盤條 φ6 噸 300 2500 750000 16% 2155.172414 646551.7241 103448.28 750000.00
合計金額（小寫）： 780000
合計金額（大寫）： 仟 佰 萬 仟 佰 拾 元 角 分
部門主管：簽字 業(yè)務(wù)員：簽字 收料人：簽字 保管員：簽字
久其物資管理系統(tǒng)里面制單。
小型機(jī)具采購、使用管理臺賬
項目名稱：15局xx公司XXX項目部物資設(shè)備部
序
號
機(jī)具
名稱
規(guī)格
型號
品牌 單價 數(shù)量
單
位
金額/元 采購時間 采購人 領(lǐng)用單位 領(lǐng)用人 機(jī)具狀況 存放地點
賬務(wù)
處理
實物狀況 備注
1 切割機(jī) XXXXX XX 2500 2 臺 5000 2016.12-10 張三 1#鋼筋加工場 李四 在用 1#鋼筋加工場料庫
一次性
列銷
未處理
說明：機(jī)具狀況:在用、閑置、報廢，實物狀況：已處理、未處理。
物資設(shè)備部長： 復(fù)核： 統(tǒng)計： 年 月 日
中鐵十五局集團(tuán)電商采購節(jié)資情況統(tǒng)計表
填報單位（蓋章）：中鐵十五局集團(tuán)xx有限公司xxx項目經(jīng)理部
序號 發(fā)布時間 材料名稱 規(guī)格型號
計量
單位
采購
數(shù)量
訂單編號 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系方式
電商采購金額
（元）2
市場單
價
（元）3
市場金額
（元）4
節(jié)約資金
（元）4-2
節(jié)資率
(4-
2)/4*100%
已付款金額 欠款金額 備注
1
3
4
5
6
合計 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
本項目工程輔料總采購金額（元） 電商采購占總采購工程輔料比例%
備注說明：
本項目電商采購2019年xx月，共計在中鐵十五局集團(tuán)（阿里巴巴）電商平臺上發(fā)布采購詢價單xx個，現(xiàn)在已經(jīng)完成交易。采購金額xxxx元，市場金額xxxx元，節(jié)約資金xxxx元，節(jié)資率xx% ｛
節(jié)資率=(市場金額-電商采購金額)/市場金額*100%｝，已付款xxxx元，未支付xxx元。
匯采網(wǎng)直采xxx單，現(xiàn)在已經(jīng)完成交易。采購金額xxxx元，市場金額xxxx元，節(jié)約資金xxxx元，節(jié)資率xx%｛節(jié)資率=(市場金額-電商采購金額)/市場金額*100%｝，已付款xxxx元，未支付xxx元。
項目經(jīng)理： 物資設(shè)備部長： 制表人： 制表日期：
周轉(zhuǎn)材料管理使用臺帳
項目名稱：15局xx公司xx項目部
編
號
購置（加工）
材料名稱
規(guī)格
型號
單
位
數(shù)量 單價
原 值（
元）
不含稅單
價
不含稅金
額
攤銷比
例
項目部已
攤銷費用
項目部攤
銷后的余
值
使用年
限
使用單位(
存放地點)
最終確認(rèn)可回收
的殘余價值 備
注 來源 年月日
數(shù)量 價值
A B C D E F 1 2 3=1*2 4 5=1*4 6 7＝5×6 8=5-7 9 10 11 12 13
一 調(diào)入
小 計
二 購置
小 計
三 加工
小 計
總 計
物資設(shè)備部長： 制表： 統(tǒng)計時間：
年 月周轉(zhuǎn)材料攤銷表
項目名稱：15局xx公司xx項目部 單位：元
序
號
購置（調(diào)撥
）來源
入庫日期 材料名稱
規(guī)格
型號
單
位
不含稅
單價
數(shù)量
不含稅金額
（元）
攤銷比
例
項目計入成
本攤銷金額
項目工期
（月）
當(dāng)月（季）攤
銷金額
截止本月（
季）前已攤
銷金額
月（季）末剩
余應(yīng)攤銷金額
使用單位(存
放地點)
備 注
A B C D E F 1 2 3＝1×2 4 5＝3×4 6 7＝6/5 8 9=5-7-8 10 11
1
遵義路橋鋼
模板鋼結(jié)構(gòu)
有限公司
2016年10月 承臺鋼模板 / 噸 5500 83.82 461010.00 50% 230505 56 4116.16 156711.5 69677.34 結(jié)構(gòu)一工班
（王仲坪）
2
3
4
總計 4116.16
說明：攤銷方法與比例由項目上組織議定。
物資設(shè)備部長： 制表： 日期：
周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥呈報審批表
調(diào)出單位： 調(diào)入單位： 申報人：
序
號
材料
名稱
規(guī)格型號 單位
購入
時間
購入單價 購入數(shù)量
公司攤
銷比例
50%
調(diào)出單
價
調(diào)出數(shù)
量
金額/元 備注
A B C D E F G H I=F*H J K=I*J
1 平模 1.5*2.0 噸 2014.9 6000 300 50% 3000 160 480000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
調(diào)出單位
物資設(shè)備部意
見
物資設(shè)備部長： 年 月 日
調(diào)出單位
項目經(jīng)理意見
項目經(jīng)理（簽字蓋章）： 年 月 日
備注：1.此表由調(diào)出單位提交公司審批，并留存?zhèn)浒福?.此調(diào)撥單作為公司財務(wù)為調(diào)入、調(diào)出單位轉(zhuǎn)賬掛往來依據(jù)
。
中鐵十五局集團(tuán)有限公司周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥清單
調(diào)撥單編號：
序號
材料
名稱
規(guī)格型號 單位
購入
時間
購入單價 購入數(shù)量
公司攤銷
比例50% 調(diào)出單價 調(diào)出數(shù)量 金額/元 備注
A B C D E F G H I=F*H J K=I*J
1 平模 1.5*2.0 噸 2014.9 6000 300 50% 3000 160 480000
2
3
4
5
6
7
調(diào)出單位負(fù)責(zé)人： 調(diào)出單位經(jīng)辦人： 調(diào)撥時間： 年 月 日
廢舊物資處理情況明細(xì)臺賬
項目名稱：15局xx公司xx項目物資設(shè)備部 統(tǒng)計期限：**年度
序
號
材料名稱 處理情況
收款
方式
收款時間
財務(wù)記賬
憑證號
收購人 收購人證件 聯(lián)系方式 備注 廢舊物資
（設(shè)備）
公司批復(fù)
時間
處理時間
處理數(shù)量（噸
或臺）
處理金額
（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
物資設(shè)備部長: 制表：
廢舊物資、剩余材料處置呈報審批報告
**公司物資設(shè)備部：
項目部現(xiàn)將 處置意向呈報如下： 呈報單位：（蓋章）
序
號
材料名稱 規(guī)格型號
計量單
位
需處置
數(shù) 量
原購置單價（
元）
總 額（元
）
已攤銷
現(xiàn)處置單價（元
）
總 額（
元）
處置接收單位
或個體名稱 比例（% 備 注
）
價值（元
）
項目部處置意見詳述：
項目廢舊、剩余材料處置領(lǐng)導(dǎo)小組： 項目部物資設(shè)備部： 項目經(jīng)理： 年 月 日（蓋章）
處置物資照片1 處置物資照片2 處置物資照片3 處置物資照片4
物資采購市場調(diào)查表
項目名稱： 調(diào)查時間：
序
號
物資名稱
規(guī)格
型號
計量
單位
供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址
供應(yīng)商
郵 編
供應(yīng)商
聯(lián)系人
聯(lián)系電話 供應(yīng)能力
出廠或
批發(fā)價
運距
擬用運
輸方式
運雜費及
其它費用
到場/
落地價
提供資質(zhì)等
相關(guān)資情況
備注
說明：1、調(diào)查內(nèi)容由物資部門填寫,調(diào)查人員由項目部確定。2、此表可根據(jù)實際需要修改，以準(zhǔn)確、清楚、明了、實用為原則。3、此表供項目集體決策及上級審批與之相關(guān)的采購報告、
采購合同時參考。
調(diào)查人簽字
附件3
合格供應(yīng)商準(zhǔn)入評審表
企業(yè)名稱
公司性質(zhì) 所屬區(qū)域
地址
聯(lián)系人
移動電話 郵箱
注冊資金 營業(yè)執(zhí)照
供應(yīng)商類
型
¨制造商 ¨代理商 ¨經(jīng)銷商 ¨服務(wù)提供商
經(jīng)營范圍
擬提供產(chǎn)
品或服務(wù)
評審內(nèi)容：
1、資質(zhì)： ¨營業(yè)執(zhí)照 ¨資質(zhì)證書 ¨安全生產(chǎn)許可證 ¨生產(chǎn)許可證
2、納稅人類型：¨一般納稅人 ¨小規(guī)模納稅人
3、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量：¨有效產(chǎn)品檢驗合格證 ¨具備資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報
告 ¨樣品檢驗和試驗合格報告 ¨已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好¨名優(yōu)產(chǎn)品¨其他
4、生產(chǎn)供應(yīng)或服務(wù)能力；
5、履約能力；
6、價格；
7、組織機(jī)構(gòu)、管理制度；
8、管理體系認(rèn)證情況；
9、業(yè)績；
10、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見：¨優(yōu)秀 ¨良好 ¨一般 ¨差
11、其他
評審結(jié)論：¨通過 ¨不通過
評審人： 年 月 日
公司審批意見：¨同意 ¨不同意 ¨其他
批準(zhǔn)人： 年 月 日
合格供應(yīng)商評價表
項目名稱：
序號 合格供應(yīng)商名稱 供貨內(nèi)容
財務(wù)
狀況
墊資
能力
供貨
業(yè)績
供貨
質(zhì)量
供貨
效率
催債
頻度
訴訟
糾紛
服務(wù)
信譽(yù)
評定結(jié)論 備注
1
中鐵二十五局集團(tuán)南方實業(yè)
開發(fā)有限公司
鋼材、水泥 優(yōu) 良 良 優(yōu) 優(yōu) 良 優(yōu) 優(yōu) 推薦（供貨及時，信譽(yù)優(yōu)良）
說明：1.評價內(nèi)容包括財務(wù)狀況、墊資能力、供貨業(yè)績、供貨質(zhì)量、供貨效率、催債頻度、訴訟糾紛、服務(wù)信譽(yù)八方面，按“優(yōu)、良、差”三個等
級對評價內(nèi)容進(jìn)行評定，然后對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評定，并得出最終評定結(jié)論“推薦、一般、淘汰”。
2.評定結(jié)論要求簡要說明供應(yīng)商供貨情況，如有不良供應(yīng)情況和訴訟糾紛須做具體說明。
3.每季度考核一次，上報公司物資設(shè)備部。
評價人： 日期：
年度物資合格供應(yīng)商花名冊
項目名稱：15局xx公司xx項目部 時間：20xx年xx月xx日
序號 物資名稱 單 位 規(guī)格型號
材 料 單 價
供應(yīng)商名稱及地址 企業(yè)性質(zhì) 聯(lián)系電話 聯(lián)系人 備 注
售 價 運雜費 合 計
項目經(jīng)理： 物資設(shè)備部長： 制表：
庫存盤點表
單位： 編 號：
編號
物資
名稱
盤點日賬面余額 盤點記錄
盤點結(jié)果
規(guī)格
型號 單位
差異 盈 虧
數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
合計
說明：盤點具體操作詳見《關(guān)于加強(qiáng)項目現(xiàn)場物資盤點計劃的通知》。
盤點人： 盤點日期 復(fù)核人： 復(fù)核日期：
主要材料消耗節(jié)超情況統(tǒng)計分析表
項目名稱： 編制時間： 年 月 日 單位：元
序
號
材料名稱 規(guī)格型號 單位
責(zé)任計劃總成本/（計劃量） 數(shù)量統(tǒng)計
采購平均
單價
金額計算 節(jié)超情況 節(jié)超金額
合計節(jié)超 備 注
責(zé)任預(yù)算計劃
數(shù)量
責(zé)任預(yù)算計劃
單價
責(zé)任預(yù)算計劃
總金額
開累進(jìn)場
數(shù)量
臨建用量
當(dāng)前庫存
數(shù)量
工程實際
消耗數(shù)量
開累進(jìn)場
總金額
臨建消耗
金額
實際消耗
金額
數(shù)量節(jié)超 單價節(jié)超
量差（由數(shù)量
節(jié)超引起的節(jié)
超金額）
價差（由單價
節(jié)超引起的節(jié)
超金額）
1 2 3 4 5 6 7=4-5-6 8 9=4*8 10=5*8 11=7*8 12=1-7 13=2-8 14=12*2 15=13*7 16=14+15
項目負(fù)責(zé)人： 計劃負(fù)責(zé)人： 物資負(fù)責(zé)人： 審核： 制表：
主要材料消耗節(jié)超情況統(tǒng)計分析表
項目名稱： 編制時間： 年 月 日 單位：元
序
號
材料名稱 規(guī)格型號 單位
責(zé)任計劃總成本/（計劃量） 數(shù)量統(tǒng)計
采購平均
單價
金額計算 節(jié)超情況 節(jié)超金額
合計節(jié)超 備 注
責(zé)任預(yù)算計劃
數(shù)量
責(zé)任預(yù)算計劃
單價
責(zé)任預(yù)算計劃
總金額
開累進(jìn)場
數(shù)量
臨建用量
當(dāng)前庫存
數(shù)量
工程實際
消耗數(shù)量
開累進(jìn)場
總金額
臨建消耗
金額
實際消耗
金額
數(shù)量節(jié)超 單價節(jié)超
量差（由數(shù)量
節(jié)超引起的節(jié)
超金額）
價差（由單價
節(jié)超引起的節(jié)
超金額）
1 2 3 4 5 6 7=4-5-6 8 9=4*8 10=5*8 11=7*8 12=1-7 13=2-8 14=12*2 15=13*7 16=14+15
說明：1、責(zé)任預(yù)算計劃數(shù)量含施工圖紙數(shù)量及設(shè)計變更數(shù)量。2、開累進(jìn)場總金額與實際消耗總金額必須與財務(wù)賬上的數(shù)據(jù)一致。
主要材料消耗節(jié)超情況統(tǒng)計分析表
項目名稱： 編制時間： 年 月 日 單位：元
序
號
材料名稱 規(guī)格型號 單位
責(zé)任計劃總成本/（計劃量） 數(shù)量統(tǒng)計
采購平均
單價
金額計算 節(jié)超情況 節(jié)超金額
合計節(jié)超 備 注
責(zé)任預(yù)算計劃
數(shù)量
責(zé)任預(yù)算計劃
單價
責(zé)任預(yù)算計劃
總金額
開累進(jìn)場
數(shù)量
臨建用量
當(dāng)前庫存
數(shù)量
工程實際
消耗數(shù)量
開累進(jìn)場
總金額
臨建消耗
金額
實際消耗
金額
數(shù)量節(jié)超 單價節(jié)超
量差（由數(shù)量
節(jié)超引起的節(jié)
超金額）
價差（由單價
節(jié)超引起的節(jié)
超金額）
1 2 3 4 5 6 7=4-5-6 8 9=4*8 10=5*8 11=7*8 12=1-7 13=2-8 14=12*2 15=13*7 16=14+15
分部分項材料節(jié)超分析表
名稱：中鐵十五局集團(tuán)xx有限公司xx項目經(jīng)理部 年 月 日
序號 施工隊名稱 材料名稱 規(guī)格型號 單位
平均采
購單價
本月應(yīng)數(shù)
量
本月實耗
量
節(jié) （+）超（-） 累計應(yīng)耗
量
累計實耗
量
節(jié) （+）超（-）
備注
數(shù) 量 金額 數(shù) 量 金額
A B C D 1 2 3 4=2-3 5=1*4 6 7 8=6-7 9=1*8
總值
1
****工班
鋼材類
盤條 φ8mm t
螺紋鋼 Φ12mm t
…… ........ t
建材類
散裝水泥 42.5 t
商品混凝土 C10 方
其他類
…… ........ t
……工班
項目經(jīng)理： 工程部長： 物資設(shè)備部長： 制表：
分部分項材料節(jié)超分析表
名稱：中鐵十五局集團(tuán)xx有限公司xx項目經(jīng)理部 年 月 日
序號 施工隊名稱 材料名稱 規(guī)格型號 單位
平均采
購單價
本月應(yīng)數(shù)
量
本月實耗
量
節(jié) （+）超（-） 累計應(yīng)耗
量
累計實耗
量
節(jié) （+）超（-）
備注
數(shù) 量 金額 數(shù) 量 金額
A B C D 1 2 3 4=2-3 5=1*4 6 7 8=6-7 9=1*8
XMWZJGB-02
拌和站原材料、混凝土節(jié)超對比分析表
單位:中鐵十五局五公司XX項目部 本期起止時間： 年 月 日至 年 月 日
序
號
砼標(biāo)號
單
位
設(shè)計數(shù)
量
合理損耗量
生產(chǎn)數(shù)
量
節(jié)超數(shù)量 節(jié)超率（%）
施工配合比（單位：t） 生產(chǎn)數(shù)量應(yīng)耗量（單位：t）
備注
水泥 中粗
砂
碎石 粉煤
灰
礦粉
外加
劑
水泥 中粗
砂
碎石 粉煤
灰
礦粉
外加
32.5 42.5 52.5 5-10 10-20 32.5 42.5 52.5 5-10 10-20 劑
0 1 2 3 4 5=3-4 6=5/3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=7*4 17=8*4 18
=9*4
19
=10*
4
20
=11*
4
21
=12*4
22
=13*
4
23
=14*
4
24
=15*
4
25
1 m
3
2 m
3
3 m
3
4 m
3
一 應(yīng)耗量 T
二 實際消耗量 T
三
節(jié)（+）
超（-）
T
四 超耗率(%)
五
材料平均采
購價格
元
六 節(jié)超金額 元
項目經(jīng)理： 工程部： 試驗室： 物資設(shè)備部： 填報人：
備注：1.此表只考核拌合站生產(chǎn)混凝土的原材料節(jié)超、不承擔(dān)因勞務(wù)隊使用成品混凝土節(jié)超引起的節(jié)超責(zé)任。
2.計算水泥、中粗砂、碎石、粉煤灰、減水劑等材料施工配比應(yīng)耗量按照生產(chǎn)數(shù)量計算，實際消耗量是據(jù)拌合站上期庫存+本期收入－本期盤點的實際庫存。
3.材料平均采購單價由項目物資部門填寫。
4.水泥要按照標(biāo)號分開填寫，如32.5#、42.5#、52.5#等。
5.本表的第3列應(yīng)耗數(shù)量等于附表7-1《勞務(wù)隊主要材料應(yīng)耗、實耗對照表》中的第12列本期應(yīng)耗數(shù)量。
6.本表的第4列生產(chǎn)數(shù)量等于附表7-1《勞務(wù)隊主要材料應(yīng)耗、實耗對照表》中的第15列本期實際消耗量。
7.本表的第五條材料平均采購價格等于附表7《材料節(jié)超對比分析表》中的第5列平均采購單價。
8.臨建工程所使用的材料統(tǒng)計在附表7《臨建工程成本控制情況統(tǒng)計表》中。
XMWZJGB-03
周轉(zhuǎn)材料節(jié)超對比分析表
單位:中鐵十五局五公司XX項目部 本期起止時間： 年 月 日至 年 月 日 時間：
責(zé)任預(yù)算成本 實際費用 節(jié)超
節(jié)（+）
超（-）
最終確認(rèn)可回
收的殘余價值 使用單位(
存放地點)
序 備 注
號
材料名稱及
規(guī)格
單
位
數(shù)
量
測算總
費用
分?jǐn)偡?/p>
法
分?jǐn)?/p>
比例
（%）
測算分
攤費用
序
號
材料名稱及
規(guī)格
單
位
數(shù)
量
原值或
進(jìn)場凈
值
預(yù)估
凈殘
值
攤銷總費用
（租賃單價
）
分?jǐn)?/p>
方法
分?jǐn)偙壤?/p>
%（租賃
時間或工
程量）
項目部攤銷
費用（租賃
費用） 數(shù)量 金額 數(shù)量 價值
0 1 2 3 4 5 6 7=4*6 0 1 2 3 4 5 6=4-5 7 8 9=6*8 10 11 12 13 14 15
合計
1 一 購置小計
2 1
3 2
4
5 二 調(diào)撥小計
6 1
7 2
8
9 三 租賃小計
10 1
# 2
項目經(jīng)理： 計劃合同部： 物資設(shè)備部： 填報人：
備注：1.本表用作由項目部承擔(dān)費用的周轉(zhuǎn)材料，項目可根據(jù)需要自行增加、刪減相應(yīng)內(nèi)容；
2.勞務(wù)隊伍自帶、租賃費用由勞務(wù)隊伍承擔(dān)的周轉(zhuǎn)材料不計入本表。
中鐵十五局集團(tuán)有限公司xx公司xx項目收發(fā)文登記簿
序號 收發(fā)文字號 文 件 名 稱 收文日期 發(fā)文日期 份數(shù) 頁數(shù)
物資設(shè)備部長： 制表：
憑證單據(jù)交接登記表
項目名稱: 類 第 頁
年 憑證
編號
憑證單據(jù)
內(nèi)容摘要
點 驗 單 發(fā)料(調(diào)撥單)
憑證
單據(jù)
經(jīng)辦
人
計合
憑證
接收
人
財務(wù)
憑證
接收
人
備 注
月 日 數(shù)量 金額(元) 數(shù)量 金額(元)
注:此記錄隨憑證單據(jù)裝訂存檔保存
物資設(shè)備管理人員調(diào)任工作交接單
調(diào)出項目名稱（蓋章）：xx公司xx項目部
交接人員基本
情況
移交人員 ** 所在部門 物資設(shè)備部 職務(wù) 物資部部員
接管人員 ** 所在部門 物資設(shè)備部 職務(wù) 物資部長
在職在崗負(fù)責(zé)
工作情況及移
交工作內(nèi)容
摘 要
（敘述或移交內(nèi)容可另附后）
離
崗
聲
明
離崗聲明：
1、本人同意移交以上事項內(nèi)所有內(nèi)容，并已將與之相關(guān)的所有工作資料、對外業(yè)務(wù)單位聯(lián)系方式
等電子及紙質(zhì)版資全部移交，交接手續(xù)已按規(guī)定辦妥；
2、本人離崗后，如有工作交接不清、資料不詳?shù)臅皶r配合公司及項目繼續(xù)完成交接工作并補(bǔ)齊
資料；
3、若因漏報工作內(nèi)容導(dǎo)致項目或公司損失的，本人愿意承擔(dān)一切責(zé)任。
本人簽字： 年 月 日
原工作
單位所在部門
意見
物資設(shè)備部部長： 年 月 日
原工作
單位主管意見
項目經(jīng)理： 年 月 日
公司物資設(shè)備
部意見
相關(guān)工作移交已完畢，后續(xù)原工作單位因工作需要時調(diào)出人員須隨時回原單位配合工作。請人
力資源部按照有關(guān)規(guī)定辦理調(diào)任手續(xù)。
公司物資設(shè)備部： 年 月 日
公司人力資源
部意見
公司人力資源部： 年 月 日
項目物資設(shè)備人員推薦審批表
單位：
姓名 性別 年齡 籍貫
文化
程度
所學(xué)專業(yè)
從事物資設(shè)
備工作年限
原工作
單位
擬上項目及職務(wù)
以
前
從
事
具
體
工
作
內(nèi)
容
及
業(yè)
績
公
司
審
批
意
見
物資設(shè)備部
意見
負(fù)責(zé)人（簽字）：
年 月 日
分管物資設(shè)備
領(lǐng)導(dǎo)意見
負(fù)責(zé)人（簽字）：
年 月 日
人力資源部
意見
負(fù)責(zé)人（簽字）：
年 月 日
審批
結(jié)果
注：原件物資設(shè)備部留存。
項目物資管理人員臺帳
項目名稱： 201 年度
序
號
工 作單位
及崗位
姓 名
性
別
出生
年月
民
族
文化
程度
參加
工作
時間
從事本
專業(yè)
時間
職
稱
職
務(wù)
培訓(xùn)單位
或畢業(yè)學(xué)校
培訓(xùn)起
止時間
材料員
證書編號
職稱證書編號
聯(lián)系方式（手機(jī)
/QQ號）
備注
單位負(fù)責(zé)人： 物資部長： 制表： 填報日期： 年 月 日
編號：十五局網(wǎng)物設(shè)【2023】003 號
簽發(fā)：劉俊民 核稿：胡 瑾 擬稿：李延勛 電話：021-66119157
主送：集團(tuán)各單位
抄送：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，物資設(shè)備部、財務(wù)資金部、審
計監(jiān)事部、紀(jì)委辦公室，存檔。
關(guān)于印發(fā)《中鐵十五局集團(tuán)有限公司
采購交易領(lǐng)域突出問題整治方案》的通知
為貫徹國務(wù)院國資委相關(guān)工作要求，落實股份公司工作
會“常態(tài)化推進(jìn)監(jiān)督檢查、抓實問題整改、嚴(yán)格監(jiān)督追責(zé)”
的會議精神，進(jìn)一步做好采購交易領(lǐng)域突出問題整治，根據(jù)
股份公司《關(guān)于持續(xù)做好采購交易領(lǐng)域突出問題整治有關(guān)事
項的通知》（鐵建運管網(wǎng)〔2023〕156 號）要求，結(jié)合集團(tuán)公
司實際，現(xiàn)制定本方案，請遵照執(zhí)行。
中鐵十五局集團(tuán)有限公司
2023 年 3 月 28 日
中鐵十五局集團(tuán)有限公司
采購交易領(lǐng)域突出問題整治方案
一、整治工作組織領(lǐng)導(dǎo)
集團(tuán)公司成立由分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，物資設(shè)備部牽頭，財務(wù)
資金部、審計監(jiān)事部和紀(jì)委辦公室參與的工作專班，負(fù)責(zé)日
常工作組織和指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)有關(guān)工作。
二、自查整改和追責(zé)問責(zé)
各單位要依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級相關(guān)文件規(guī)定，
組織所屬單位圍繞采購方式、采購流程、供應(yīng)商履約等方面
開展自查整改。除《采購管理有關(guān)問題清單》（附件 1）所列
問題外，重點針對采購交易環(huán)節(jié)程序違法違規(guī)、采購交易價
格偏高、以咨詢服務(wù)費向民營企業(yè)購買服務(wù)、長期使用特定
供應(yīng)商、使用無資質(zhì)供應(yīng)商等方式輸送利益等突出問題和中
央企業(yè)采購交易在線監(jiān)管系統(tǒng)反饋的問題，認(rèn)真進(jìn)行核實、
整治。
各單位對自查發(fā)現(xiàn)的問題要立即逐一核查，限時完成整
改，以整促改，以改促治，舉一反三，確保整改實效，對涉
及的違紀(jì)違規(guī)人員要進(jìn)行追責(zé)問責(zé)，嚴(yán)肅處理。集團(tuán)公司將
在各單位自查自糾基礎(chǔ)上開展專項復(fù)核，對整治工作不認(rèn)真、
走過場、故意瞞報漏報的，將予以通報并視情況移交相關(guān)部
門進(jìn)一步處理。
三、全面應(yīng)用采購詢價系統(tǒng)
各單位要按照股份公司《關(guān)于運用全國企業(yè)采購交易尋
源詢價系統(tǒng)的通知》（運管網(wǎng)〔2022〕596 號）（附件 2）要求，
結(jié)合集團(tuán)公司門戶網(wǎng)站物資周刊和設(shè)備月刊價格信息，充分
運用系統(tǒng)相關(guān)功能，利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)實時掌握項目周邊資源分
布和交易價格情況，做好市場調(diào)查和采購策劃，提升采購效
率和水平，避免采購價格大幅偏離市場價格。
四、采購交易數(shù)據(jù)采集
（一）報送要求
根據(jù)國資國企在線監(jiān)管工作要求，各單位自 2023 年 4 月
起，每月 3 日前上報上月交易額 200 萬元（含）以上的采購
數(shù)據(jù)（涉及國家秘密和軍工事項的數(shù)據(jù)除外），集團(tuán)公司匯總
后逐級報送至國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)。各單位要指定專人負(fù)
責(zé)，按照《國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)招標(biāo)采購數(shù)據(jù)采集指標(biāo)》
（附件 3）格式要求，做好數(shù)據(jù)審核、匯總工作，按時上報。
（二）報送方式
以電子文檔方式報送至指定郵箱，聯(lián)系人：王世超，郵
箱：294207334@qq.com，電話：18001690035。
五、其他要求
各單位要認(rèn)真總結(jié) 2021 年以來的歷次專項整治工作，形
成總結(jié)報告，內(nèi)容應(yīng)包括：工作組織開展情況、排查發(fā)現(xiàn)的
問題、整改追責(zé)情況、長效機(jī)制建立情況、下一步工作計劃
等。總結(jié)報告于 5 月 20 日前報送至物資設(shè)備部。
聯(lián)系人：李延勛
郵 箱：4894138@qq.com
附件 1：采購管理有關(guān)問題清單
附件 2：《關(guān)于運用全國企業(yè)采購交易尋源詢價系統(tǒng)的通
知》
附件 3：國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)招標(biāo)采購數(shù)據(jù)采集指標(biāo)
模板及示例說明
